어려운 시장

[늘봄]

많은 분이 쪽지를 주셨습니다. 
제가 다른 분들처럼 대단한 투자자도 아니고,
정보 공유하며 서로 좋은 시너지를 만들기 위해서 투자하는
미생 투자자일 뿐입니다.
 
하지만 만약 주시는 의견들을 무시할수 는 없는지라,
내용들을 살펴 보니 힘들어 하시는 분들이 많더군요.
 
대응하는 쉬운 방법이 없는지 여러 분들이 물어보셔서 
관련하여 그저 의견을 적어 봅니다.
 
#저의 모든 포스팅은 개인 사견이니, 참조만 해주세요!!
 
Hull 이평선을 활용한 예시입니다. 
제가 올려드린 자료에서 헐 이평선을 수식4와 5에 적용하시면
(참고로 제목에 일목균형표를 삽입해주셔야 합니다.)
아래와 같이 이평선을 추가 할 수 있습니다. 
지표를 2개 추가해서 기간값을 100과 20정도로 해봅니다. 
 
노랑+검정이 Hma100 입니다. 흐름이 분명히 보이죠?
헐이평선의 특징은 캔들과 근접하게 나타나기에 
Wavg를 적용한 이평선이다보니, 단순, 지수 이평보다 
더욱 굴곡지게 나타 납니다.
 
각 이평선이 더 좋고 나쁜 그런 의미는 아닙니다.
모든 지표는 해석에 따라 달라질 뿐이지요.
 

HMA를 활용한 추세의 흐름 파악

그럼 아래 2가지의 지표를 좀 더 세세히 보겠습니다.
일단 기본적인 기준은, 큰 추세의 흐름을 먼저 인지하는 것입니다. 
H100이평으로 가늠하는 것이죠.
 
1번원은 100이평추세가 하락중이고, 단기 20을 돌려세우는 턴 어라운드 하는 부근으로, 공격적인 매수포인트입니다. 
그만큼 위험성이 크기 때문에 수익구간을 짧게, 분할 매수 해야 하죠. 
 
2번원에서 20이평 아래로 캔들이 내려옵니다. 큰 추세가 하락인데, 단기추세도 하락이면 일단 매도포지션으로 가야 합니다.
수익구간이 매우 짧죠? 하지만 큰 추세가 하락이기 때문에 더 바닥을 만나지 않으려면 이처럼 짧게 짧게 매매를 진행해야 리스크가 적습니다. 그리고 헐100이평이 저항구간으로 그 추세를 넘지 않는 경우가 많더군요. 따라서 헐20하단이탈시 매도를 잡아도 되지만, 헐100이평을 터치시 익절하는 방향을 잡아도 좋은 것 같네요.
 
다음 을 보시면, 3번에서 매수하고 4번에서 매도하는 자리입니다. 단, 5번을 보시면 큰 추세 100이평이 상승으로 돌아서고 있습니다. 이런 경우 4번에서 매도하지 않고 큰 추세를 활용해 6번근처에서 큰 추세에서 이탈할 때 매도하는 전략을 세울 볼수 도 있습니다.  하지만 반드시 수익을 주지는 않습니다. 선택인거죠.
 
원래 세운 기준처럼 작은 추세에서 매수 매도를 반복해도 무방합니다. 
가급적이면, 큰 추세가 상승인 구간에서 매매하신다면 아무래도 리스크가 적겠죠?
후에 말씀 드리겠지만 사실 매수 매도 시 일봉보다 시간봉이나 분봉으로 하시는 것도 좋습니다. 
 
말로 설명하니 어려운 것 처럼 보이지만, 막상 지표 2개 띄우고 보시면 어렵지않습니다.

참고로 갭상승이나, 큰 폭으로 단기추세를 벗어나는 경우는 주의하셔야 합니다. 
손절은 당연히 하단으로 이탈입니다.~
 
다른 차트를 보겠습니다.

1번 자리에서 매수해서 100선 터치시 매도 시 수익, 20선 이탈 매도시 수익 (약 23%/20%)
2번 자리는 100상단 터치 매도 시 수익, 20선 이탈시 손실 (4%수익, -7%손실)
3번 자리  (3% 수익, -9% 손실)
4번 자리  (11% 수익, -3.5% 손실)
5번 자리  5월27일 현재 수익중
 
위의 내용은 익절과 손절의 기준을 이평선의 이탈과 돌파로 잡는 경우고,
ATR을 활용해 일정%로 잡거나 본인만의 기준을 세워보셔도 좋을 것 입니다. 
위 방법은 사실 너무 많은 매매를 일으킬 수 있습니다.
 
신뢰도를 조금 더 높여보기 위해 RSI, STO, Will'R을 추가해 볼까 합니다. 
전, 이중 윌리엄스R을 사용해보았습니다.

매수조건은 헐 20이평이 상승세(분홍) 윌리엄스R이 50이상일때, 입니다.
1, 2번째는 매수조건이고 3번은 지표 아래로 매수X입니다. 
저 왼쪽에 2021년 10월경 휩소 구간이 보이네요, 과거 구간으로 좀 더 보겠습니다. 
 
윌r50 이상구간을 표시해보니 아래와 같습니다
 
파란원 부근을 보시면 큰 추세가 변곡을 이루려는 모습입니다. 횡보를 하며 흐르고 있는 모습으로,
파란원 대부분은 하늘색 구간으로 매수 타점이 명확히 보이지 않습니다. 
어떤 시그널이던 명확하지 않으면 매수 하지 않기를 권장드립니다.
 
간혹 지표에 너무 확신을 갖는 분들이 있습니다. 
지표는 단지 해석을 위한 도구일 뿐입니다. 
 
흔히들 말하는 패턴 또한 확률적일 뿐입니다. 모든 매매는 대응만이 있을 뿐이지요.
파란원 부근에서 매수했다해도, 얼마 후 큰 추세를 이탈하면 당연히 손절을 해야하는것이죠

 
아래는 기업은행의 차트 입니다. 
이런 차트가 보이면 사실 피하시길 권해드립니다. 큰 추세를 작은 추세가 꽈배기처럼 넘나 들면
경험이 많이 없으면, 대응도 어렵고 자칫 손실 우려가 많습니다. 
평소에 차트를 프레임을 변경해서 보시길 추천드립니다. 
 
아래 차트상 손실도 있고 수익도 있네요. 단기 추세 변동이 심하지만, 적어도 큰 추세의 확인은 보입니다. 

아래 같은 기간의 분봉 차트와 비교해 보세요~

 
위의 내용들로 매수 매도를 하라는게 아니라 데이타 보고 설명 드린것 뿐입니다. 
백테스팅이 된 기법도 아닙니다. 하나의 예를 들어 본 것일 뿐 위 방법으로 거래하라고 올려드린 내용이 아닙니다. 
아마 다른 차트에서는 말도 안되게 깨지는 구간도 나올거에요.
 
추세를 파악하실 때 큰 것과 작은 것으로 구분하시고
차트도 프레임을 변경해서 보시다 보면 경험치가 쌓이면서
매수하기 좋은 자리와 매도 하기 좋은 자리고 보이겠지요.
진정한 투자 고수님들은 보조지표도 없이 깨끗한 캔들 차트 하나로도 충분하다고 합니다. 
그게 다 경험과 노하우가 쌓여서 그렇지 않을 까요?
 
저희야 아직 그런 경지는 요원하니, 지표를 활용해 보는 것이죠.
결론은 위의 지표를 활용해서 추세를 좀 더 쉽게 파악할 수 있다! 정도 입니다. 
시장을 이기는 절대적인 승리를 가져오는 매매법이 존재할까요?
기계적인 매매시 확률상 50%만 넘어도 대단한 매매 방법이 아닐까 합니다. 
 
결론적으로, 큰 추세가 하향인 데, 작은 추세가 상승 한들 쉽사리 넘기 어렵습니다. 
물론 언젠가는 작은 추세가 큰 추세를 만들겠지만, 그거 바라보지 마시고,
큰 추세가 상승세가 되면, 그 때부터 거래 하셔도
수익도 얻고 리스크는 줄일 수 있지 않을 까요?
 
1번, 3번 보다 2번 구간에서 거래하시길 추천드리는 이유입니다. 
 

 
4번처럼 큰 추세가 하락중인데, 만일 매매시 수익과 손실의 확률이 어디가 높을까요?
1번과 3번 구간에서 거래를 해야 좀 더 높은 확률게임을 하지 않을까요? 급등구간이 아닌 큰 추세가 상승하는 흔히들 정배열에서 거래 하라는 의미겠지요

 
사실 위와 같은 지표도 필요 없을거에요. 장기 이평선 딱 그어놓고 그 위에서 매매 하시는 기본 전략만 세우셔도
확률은 분명 올라가십니다. 바닥매수 꼭대기에서 팔려는 기준만 버리시면 충분하시리라 생각됩니다. 
1분뒤의 미래도 예측하기 어려운데 차트로 더 훗날을 예측한다는 것은....
그저 상황에 맞게 대응하는 것이 최선이지 싶네요.
 
어려운 시장이지만, 힘내시길 바래요~
 
 

[recluse]

감사합니다.

[유나맘]

친절히 설명해주시니 감사드립니다 성투 하세요 선생님

[그분]

감사합니다

[선달1]

이걸 왜 요기에? 정회원 자료방으로 보내주세요~~

[바우3]

늘봄님
상세한 설명 ~
고맙습니다
항상 행복하시고~
성투하십시요~^^

[돈마니]

이런 훌륭한 게시물 감사합니다^^