입출금거래내역조회 결과 | |||||||||
2019년 6월 30일 15시14분59초 | |||||||||
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계좌번호 | 301-0234-7355-31 | 조회일 | 2019/06/01 ~ 2019/06/30 | ||||||
예금주명 | 나주변화장애인자립생활센터 | 예금종류 | 보통예금 | ||||||
입금합계 | 325,940원 |
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구분 | 거래일자 | 출금금액(원) | 입금금액(원) | 거래 후 잔액(원) | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래시간 | 이체메모 |
1 | 2019/06/26 |
| 115,545 | 143,696 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 15:01:24 |
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2 | 2019/06/26 | 3,000 |
| 28,151 | NH체크 | (주)다이소아성산업 | 농협 001164 | 10:42:38 |
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3 | 2019/06/25 |
| 10,000 | 31,151 | 자동이체 | 김지연 | 농협 601150 | 04:36:07 |
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4 | 2019/06/24 |
| 5,000 | 21,151 | 타행이체 | 박종선 | 광주 0340003 | 08:53:37 |
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5 | 2019/06/23 |
| 70 | 16,151 | 예금이자 |
| 농협 001164 | 09:15:21 |
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6 | 2019/06/21 |
| 9,450 | 16,081 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 15:30:10 |
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7 | 2019/06/19 | 40,538 |
| 6,631 | NH체크 | 반디가스앤오일 | 농협 001164 | 09:52:10 |
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8 | 2019/06/18 | 4,400 |
| 47,169 | 인증수수료 |
| 농협 001164 | 14:39:04 |
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9 | 2019/06/17 | 25,000 |
| 51,569 | NH체크 | 카스코자동차공업사 | 농협 001164 | 15:57:24 |
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10 | 2019/06/15 | 27,500 |
| 76,569 | NH체크 | (주)한한 | 농협 001164 | 12:52:28 |
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11 | 2019/06/15 | 20,000 |
| 104,069 | NH체크 | CGV나주/(주)유진텍코퍼레이션나주지점 | 농협 001164 | 10:00:57 |
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12 | 2019/06/12 |
| 10,000 | 124,069 | 스마트당행 | 박경아 | 농협 601150 | 15:40:44 |
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13 | 2019/06/11 |
| 107,800 | 114,069 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 15:00:09 |
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14 | 2019/06/11 | 140,000 |
| 6,269 | CD현금 | 광주은행이체 | 농협 637136 | 11:57:44 |
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15 | 2019/06/10 | 27,500 |
| 146,269 | 자동이체 | 더빌관리비 | 농협 001149 | 19:04:42 |
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16 | 2019/06/10 |
| 5,000 | 173,769 | 타행이체 | 윤석 | 국민 0063869 | 16:07:34 |
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17 | 2019/06/07 |
| 23,900 | 168,769 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 15:43:35 |
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18 | 2019/06/05 | 24,632 |
| 144,869 | NH체크 | 반디가스앤오일 | 농협 001164 | 10:27:57 |
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19 | 2019/06/04 |
| 29,450 | 169,501 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 14:29:09 |
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20 | 2019/06/03 |
| 9,725 | 140,051 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 15:48:59 |
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<국민은행>
계좌번호 : 793301-01-770672 | 최초대출일: | ||||||||
총잔액:45,652 | 대출만기일: | ||||||||
계좌명 : KB종합통장-보통예금 | 대출한도: | ||||||||
출금가능액:45,652 | 대출이율: | ||||||||
출금합계 : 170,730 | 입금합계 : 110,122 | ||||||||
조회기간 : 2019.06.01 ~ 2019.06.30 |
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No | 거래일시 | 적요 | 의뢰인/수취인 | 출금액(원) | 입금액(원) | 잔액(원) | 출금계좌메모 | 처리점 | 구분 |
1 | 2019.06.26 22:16:50 | 인터넷입금이체 | 윤재연 | 0 | 10,000 | 45,652 |
| 광주매 |
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2 | 2019.06.26 12:07:38 | 인터넷출금이체 | 나주변화장애인자립 | 30,730 | 0 | 35,652 | 인터넷전화요금 | 광산 |
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3 | 2019.06.25 10:49:05 | 기일입금 | 정미숙 | 0 | 5,000 | 66,382 |
| 광산 |
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4 | 2019.06.25 10:46:46 | 기일입금 | 정연옥 | 0 | 20,000 | 61,382 |
| 광산 |
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5 | 2019.06.25 10:21:09 | 기일입금 | 주숙자 | 0 | 10,000 | 41,382 |
| 광산 |
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6 | 2019.06.17 10:09:42 | 기일입금 | 김애희 | 0 | 10,000 | 31,382 |
| 광산 |
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7 | 2019.06.15 03:16:39 | 결산이자 | 이자세금:원 | 0 | 122 | 21,382 |
| 광산 |
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8 | 2019.06.11 12:06:57 | ATM출금 | 광주은행이체 | 140,000 | 0 | 21,260 |
| 일반업 |
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9 | 2019.06.11 10:11:59 | 기일입금 | 장주영 | 0 | 5,000 | 161,260 |
| 광산 |
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10 | 2019.06.11 10:09:17 | 기일입금 | 윤창환 | 0 | 50,000 | 156,260 |
| 광산 |
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<하나은행>
거래내역 | ||||||||
예금주명:나주변화장애인자립생활센터( ) |
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계좌번호 : 126-910011-16305 |
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조회기간 : 2019-06-01 ~ 2019-06-30 |
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입금합계 | 100,000원 |
거래내역조회 | |||||||||
No | 거래일시 | 적요 | 의뢰인/수취인 | 입금 | 출금 | 잔액 | 구분 | 거래점 | 거래특이사항 |
1 | 2019-06-21 04:37:21 | 박희연 | 박희연 | 100,000 |
| 1,041,376 | 자동이체 | 동광주 |
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2 | 2019-06-15 01:46:49 |
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| 334 |
| 941,376 | 예금이자 | 광주 | (예금이자 334 소득세 0 지방소득세 0) |
| 합 계 |
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| 100,334 | 0 |
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<광주은행>
거래내역조회 |
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예금주 : 나주변화장애인자립생 / 상품명 : 보통예금 |
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계좌번호: 1107-020-692365 / 조회기간 : 2019-06-01 ~ 2019-06-30 |
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예금입금 | 0원 | ||||||||
상세거래내역 |
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거래일시 | 적요 | 거래구분 | 입/출금 | 출금 | 입금 | 통장잔액 | 취급점 | 처리결과 | |
2019-06-23 07:50:46 | 결산이자 | 결산이자 | 입금 | 0 | 13 | 14,433 | 빛가람 | 정상거래 | |
2019-06-11 12:44:39 | 서미경(6월 임대료) | 홈뱅킹 | 출금 | 220,000 | 0 | 14,420 |
| 정상거래 | |
2019-06-11 12:42:02 | 서미경(5월 관리비) | 홈뱅킹 | 출금 | 62,410 | 0 | 234,420 |
| 정상거래 | |
2019-06-11 12:24:11 |
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| 입금 | 0 | 280,000 | 296,830 | 빛가람 | 정상거래 | |
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○ 2019년 6월 후원금(536,409원)
-CMS (295,870원)
오천원: 고숙현, 곽진희, 김은희, 김정자, 노금택, 노선호, 노준호, 박은진, 박현주, 우선미, 전다인, 전다혜, 정성주, 전연수, 한승래, 김정,최성배(17명)
일만원: 김남수, 박종진, 박지현, 박혜경, 신문수, 이희주, 전윤빈, 전진영,
전철주, 이대영, 박명환,최회숙(12명)
이만원: 이준영,어울림il(2명)
삼만원: 박준석, 한수연(2명) 합계 : 305,000원
CMS 수수료: 9,130원
-자동이체(240,000원)
오천원: 박종선, 윤석, 장주영, 정미숙(4명)
일만원: 김애희, 박경아, 김지연, 주숙자,윤재연(5명)
이만원: 정연옥(1명)
오만원: 윤창환(1명)
십만원: 박희연(1명)
-예금이자 수입(539원)
농협:70원
국민:122원
하나:334원
광주:13원
○ 2019년 6월 지출( 978,315원)
사무비(438,210원)
-임대료 | 220,000원 |
-관리비 | 62,410원 |
-수용비 | 27,500원(CMS관리비) |
-공공요금 | 30,730원(인터넷·전화요금) |
-차량유류대 | 65,170원 |
-차량정기점검비 | 25,000원 |
-공인인증서 갱신수수료 | 4,400원 |
-사무용품비 | 3,000원 |
-합계 | 438,210원 |
사업비(47,500원)
-사업비(자조모임) | 47,500원 |
사무비, 사업비(출자금 박상준 492,605원)
-주민센터편의조사오티 | 34,100원 |
-자조모임(영화보기) | 36,700원 |
-장애인식교육 | 3,600원 |
-무장애도시 조사 | 33,650원 |
-영호남교류대회 | 56,350원 |
-교육 | 254,200원 |
-청소물걸레 | 5,900원 |
-차 주유비 | 68,105원 |
합계 | 492,605 |