ds65 '10. 10월말 재정현황 보고 성범모(2010.11.1)

[홍광표]

0. 회비관리용계좌번호 : 611-018655-683 (외환은행 남동공단)
    찬조금용계좌번호     : 010-18-46009-9  (외환은행 영업부)
   
1. 전보고 잔액 :     23,939,215      ('10.9.3자 재정공지사항 참고)
    ○ 수입총계 :        5,340,000      
    ○ 지출총계 :        4,968,310      
    ○ 이월잔액 :      24,310,905      ( ￦ 24,310,905 + ￦ 0)    

2. 수입내역
    ○ 연회비                    :                 @ 60,000                ￦  180,000 (3명)
          -  윤재근-11반, 함철웅-6반,민상윤-7반     <이상 통장입금순>
             ※ '10년 납부자  113명             ※ '09년 납부자 118명       ※ '08년 납부자 99명
    ○ 추계야유회 찬조금 및 참가비:                              ￦ 5,160,000 
           -  찬조금 (18건)                         ￦ 3,570,000
           -  참가비 (53명 + 13 동부인)      ￦ 1,590,000  
                                            < '10 추계가족야유회 공지사항 결산내용 및 하단 참조>

3. 지출내역 

    ○ 월별 정기비용 지출  :  (10월분)                                     ￦    505,000

           ▶ 경조사비 (근조기택배비)                                  ￦    50,000
               ※ - ’10.10.02 안효열( 6반)-본인상     ￦ 27,000
                    - ’10.10.06 이동규(12반)-부친상     ￦ 23,000       
           ▶ 경조사비 (조화 발송비)                                     ￦    400,000
               ※ - ’10.10.02 안효열(6반)-본인상    
                   - ’10.10.06 이동규(12반)-부친상   
                   - '10.10.24 민상윤(7반)-모친상
                   - '10.10.25 함철웅(6반)-장모상              
           ▶ DS65.com 보수유지료                                        ￦     55,000   

               ※ (주)슈빅 연간보수료 (월@￦ 55,000 X 12월= ￦660,000)  
                  : 대상기간  '10.3월~'11.2월 재계약
   ○ 사무총장 업무추진비:                                                ￦     200,000 
          -  10월분 지급분(회칙참조)                                     ￦ 200,000

   ○  임시이사회모임 경비지출      :                                 ￦      195,000 
          - ▷ 일시 : '10.10.5(월) 19:00 ~ 21:30
            ▷ 장소 : 1,3,5호선 종로3가역15번출구 200M 한일장4층402호
            ▷ 내용 : 추계가족야유회 및 기타안건 
            ▷ 참석 : 한두환,성범모,정상근,홍진성,김병용,정지도,신성범,한상덕,이성수(9명) 

    ○ 추계야유회 비용:                                                       ￦ 4,068,310 
           -  < '10 추계가족야유회 공지사항 결산내용 및 하단 참조>

4. 통장잔액 및 거래내역

계좌번호	611-018655-683
조회기간	2010-10-01 ~ 2010--1-1-01
조회구분	전체
거래일시	거래구분	출금액	입금액	잔액	적요	취급점
2010-10-05 11:09	전자금융이체	195,000	0	23,744,215	임시간사회의비용	인터넷뱅킹
2010-10-07 15:56	전자금융이체	0	60,000	23,804,215	윤재근	우리은행
2010-10-22 16:04	전자금융이체	55,000	0	23,749,215	홈피관리비-10월	인터넷뱅킹
2010-10-22 16:04	전자금융이체	200,000	0	23,549,215	사무총장업추비10	인터넷뱅킹
2010-10-25 10:43	대체	0	1,091,690	24,640,905	추계야유회이익금	인터넷뱅킹
2010-10-25 17:38	전자금융이체	50,000	0	24,590,905	근조기택배비10월	인터넷뱅킹
2010-10-27 21:30	전자금융이체	0	60,000	24,650,905	3-6함철웅연회비	제일은행
2010-10-28 18:00	전자금융이체	0	60,000	24,710,905	민상윤,3-7	하나은행
2010-10-29 13:56	전자금융이체	400,000	0	24,310,905	경조사-조화대금4	인터넷뱅킹
합계		900,000	1,271,690
계좌번호	010-18-46009-9
조회기간	2010-10-01 ~ 2010--1-1-01
조회구분	전체
거래일시	거래구분	출금액	입금액	잔액	적요	취급점
2010-10-12 10:23	타행 C D이체	0	500,000	500,000	홍진성	중소기업은행
2010-10-12 13:38	전자금융이체	0	100,000	600,000	정태연(5반찬조)	국민은행
2010-10-13 15:56	전자금융이체	0	100,000	700,000	오승근	신한은행
2010-10-14 17:53	전자금융이체	53,500	0	646,500	추계야유회-메가폰	인터넷뱅킹
2010-10-15 13:34	전자금융이체	48,200	0	598,300	추계-쇼핑백배송	인터넷뱅킹
2010-10-15 13:35	전자금융이체	50,000	0	548,300	추계-현수막	인터넷뱅킹
2010-10-15 15:30	전자금융이체	0	200,000	748,300	안상인	제일은행
2010-10-16 21:00	전자금융이체	0	100,000	848,300	9반김석호	제일은행
2010-10-18 18:41	전자금융이체	0	500,000	1,348,300	골프회	국민은행
2010-10-19 12:57	전자금융이체	0	200,000	1,548,300	정상근(찬조금)	우리은행
2010-10-20 09:11	전자금융이체	790,000	0	758,300	추계-선물김멸치	인터넷뱅킹
2010-10-20 09:17	전자금융이체	110,000	0	648,300	추계추가-김멸치	인터넷뱅킹
2010-10-20 14:03	전자금융이체	246,000	0	402,300	추계-운동기구대여	인터넷뱅킹
2010-10-20 15:30	전자금융이체	0	100,000	502,300	10반장동수	신한은행
2010-10-20 15:39	전자금융이체	0	100,000	602,300	박승안	우리은행
2010-10-20 15:40	타행 C D이체	0	100,000	702,300	이한기	하나은행
2010-10-21 09:07	전자금융이체	0	500,000	1,202,300	덕삼회	산업은행
2010-10-21 14:26	타행환입금	0	500,000	1,702,300	한두환	신한은행
2010-10-22 11:09	현금	300,000	0	1,402,300	지급	방배동
2010-10-25 09:18	대체	0	60,000	1,462,300	야유회회비잔금	인터넷뱅킹
2010-10-25 10:33	전자금융이체	100,000	0	1,362,300	야유회떡구입비	인터넷뱅킹
2010-10-25 10:33	전자금융이체	270,610	0	1,091,690	문구류및행사후경비	인터넷뱅킹
2010-10-25 10:43	전자금융이체	1,091,690	0	0	추계이익금이체	인터넷뱅킹
합계		3,060,000	3,060,000

○ '10. 추계 가족야유회 결산내용

수  입  부		지  출  부
항 목	금 액	항 목	금 액
♠ 찬조금 (접수순)	3,570,000	♠ 체육대회 사전 준비 지출	1,597,700
▷ DS65 산악회	500,000	▷ 메가폰 구매	53,500
▷ 정태연 - 5반 반찬조	100,000	▷ 쇼핑백 구매  및 배송료	48,200
▷ 오승근 - 9반	100,000	▷ 현수막 2매 구매	50,000
▷ 안상인 - 9반	200,000	▷ 문화상품권  (30매 X @10,000)	300,000
▷ 김석호 - 9반	100,000	▷ 선물 구입비 (멸치/김)	900,000
▷ DS65 골프회	500,000	- 멸치 40 X @ 13,000 = \ 520,000       - 김    40 X @   9,000 = \ 360,000
▷ 정상근-사무총장	200,000	- 배송료                      \ 20,000
▷ 장동수 - 10반	100,000	▷ 행사용품 대여료 (VAT 제외)	246,000
▷ 박승안 - 9반	100,000	♠ 체육대회 중식대        (장자원)	1,800,000
▷ 이한기 - 9반	100,000	▷ 식사 (60 인분 X @25,000)	1,500,000
▷덕삼회 - 13,14,15반 반찬조)	500,000	▷ 안주 (  5 인분 X @30,000)	150,000
▷ 한두환-회장	500,000	▷ 맥주 (20병 X @ 3,000)	60,000
▷ 김기완 - 5반	100,000	▷ 음료수 (30병 X @1 ,000)	30,000
▷ 신용관 - 5반	100,000	▷ 봉사료 (4명 X @ 15,000)	60,000
▷ 염대성 - 11반	100,000	♠ 현장지출                  (장자원)	300,000
▷ 남성우 - 12반	70,000	▷ 최다참가상 - 13반	200,000
▷ 지창수 - 4반	100,000	▷ 야유회2부 오락활동진행비	100,000
▷ 주경선 - 4반 반찬조	100,000
♠ 참가비	1,590,000	♠ 떡/과일 사후결제분    (정상근)	370,610
▷ 동기    53 명 X @ 30,000	1,590,000	▷ 떡	100,000
▷ 동부인 13 명		▷ 과일	69,400
		▷ 문구류/은박접시/마른안주	96,210
		▷ 행사후 After 비용(장자원)	105,000
수 입 총 계	5,160,000	지 출 총 계	4,068,310
		차         액	1,091,690