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제 41기 2011년 12월 31일 현재 |
제 40기 2010년 12월 31일 현재 |
신동아종합건설주식회사 |
1. 일반사항
당사는 건설업등을 주 영업 목적으로 1971년 3월 12일에 설립되었으며 본사를 경기도 수원시 팔달구 우만동 558-9에 두고 있으며, 당기말 현재의 자본금은 76억원입니다.
한편, 당기말 현재 발행된 주식수는 보통주 1,520,000주인 바, 주주의 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 주, %)
주 주 명 | 보유주식수 | 지 분 율 |
---|---|---|
김 중 구 | 904,432 | 59.5 |
김 원 구 | 158,096 | 10.4 |
신동아상록회 | 139,470 | 9.2 |
김 장 욱 | 102,447 | 6.7 |
김 상 욱 | 49,096 | 3.2 |
자 기 주 식 | 8,826 | 0.6 |
기 타 | 157,633 | 10.4 |
계 | 1,520,000 | 100.0 |
한편, 당사의 재무제표는 정기주주총회 제출을 위하여 2012년 3월 25일 당사의 이사회에서 최종 승인될 예정입니다.
2. 중요한 회계처리 방침의 요약
당사의 재무제표는 한국의 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 그 중요한 회 계처리 방침은 다음과 같습니다.
(1) 재무제표 작성기준
당사는 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차보고기간부터 일반기업회계기준 을 적용하고 있습니다. 일반기업회계기준은 '주식회사의외부감사에관한법률' 의 적용대상기업 중 한국채택국제회계기준에 따라 회계처리하지 아니하는 기 업에 적용되는 기준입니다. 일반기업회계기준의 적용으로 대체되는 종전 회계 기준에 따른 회계처리는'시행일 및 경과규정'에 의거하여 일반기업회계기준에 따라 회계처리한 것으로 보아 소급적으로 적용하지 아니하였습니다.
(2) 이익잉여금처분계산서의 주석 기재
당사는 일반기업회계기준 ‘재무제표의작성과표시’ 문단 2.4 및 문단 2.89에 따라 과거 기업회계기준에 따라 작성하였던 이익잉여금처분계산서를 재무제표에 대한 주석으로 공시하였습니다.
(3) 공사수익 및 분양수익의 인식
당사는 도급공사에 대하여는 총공사예정원가에 대한 실제공사비 발생액의 비율에의한 공사진행기준에 의하여 인식하고 있으며, 예약매출인 분양공사의 경우는 분양 계약이 체결된 분에 한하여 공사진행기준에 의하여 수익을 인식하고 있습니다.
(4) 현금성자산
당사는 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 유가증권 및 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 현금성자산으로 분류하고 있습니다.
(5) 금융상품
당사는 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융 기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하 지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.
(6) 대손충당금
당사는 재무제표일 현재의 매출채권, 대여금, 미수금 등 채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.
(7) 재고자산
당사는 재고자산 중 상품은 총평균법에 의해 산정된 취득원가로, 가설자재는 취득원가에서 일정의 손료를 차감한 금액으로 평가하고 있으며, 연중 계속기록법에 의하여 수량 및 금액을 계산하고 매회계연도의 결산기에 실지재고조사를 실시하여 그 기록을 조정하고 있습니다.
다만, 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표가액으로 하고 있으며, 이에 따라 매출원가에 가산된 당기 및 전기의 재고자산평가손실은 없습니다.
한편, 감액된 재고자산의 시가가 장부금액보다 상승한 경우에는 최초의 장부금액을 초과하지 않는 범위내에서 평가손실을 환입하고 있으며, 이에 따라 매출원가에서 차감된 당기 및 전기의 재고자산 평가손실환입액은 없습니다.
(8) 유가증권
당사는 단기간 내의 매매차익을 목적으로 취득한 유가증권으로서 매수와 매도가 적극적이고 빈번하게 이루어지는 경우에는 단기매매증권으로,만기가 확정된 채무증권으로서 상환금액이 확정되거나 확정이 가능한 채무증권을 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우에는 만기보유증권으로, 단기매매증권이나 만기보유증권으로 분류되지 아니하는 유가증권은 매도가능증권으로 분류하고 있습니다. 단기매매증권은 유동자산으로 분류하고, 매도가능증권 및 만기보유증권은 투자자산으로 분류하고 있으며 재무제표일로부터 1년내에 만기가 도래하거나 또는 매도 등에 의하여처분할 것이 거의 확실한 경우 유동자산으로 분류하고 있습니다.
유가증권의 취득원가는 유가증권 취득을 위하여 제공한 대가의 시장가격에 취득부대비용을 포함한 가액으로 하고 있으며, 제공한 대가의 시장가격이 없는 경우에는 취득한 유가증권의 시장가격을 취득원가로 하고 있습니다.
만기보유증권은 취득원가와 만기액면가액의 차이를 상환기간에 걸쳐 유효이자율법으로 상각하여 취득원가와 이자수익에 가감하고 있으며, 이러한 상각 후 취득원가를 재무상태표 가액으로 계상하고 있습니다.
단기매매증권과 매도가능증권은 공정가치로 평가하고 있습니다. 시장성있는 유가증권은 시장가격을 공정가치로 보며 시장가격은 재무제표일 현재의 종가로 하고있습니다.다만, 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. 공정가치 평가에 따라 발생하는 단기매매증권에 대한 미실현보유손익은 당기손익으로 처리하고 있으며, 매도가능증권에 대한 미실현보유 손익은 매도가능증권평가손익(기타포괄손익누계액)으로 처리하고 매도가능증권평가손익의 누적금액은 매도가능증권을 처분하거나 손상차손을 인식하는 시점에 일괄하여 당기손익으로 처리하고 있습니다.
유가증권으로부터 회수할 수 있을 것으로 추정되는 금액(회수가능가액)이 채무증권의 상각 후 취득원가 또는 지분증권의 취득원가보다 작고 감액손실이 발생하였다는 객관적인 증거가 있는 경우에는 감액이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한, 손상차손을 인식하여 당기손익으로 처리하고 있습니다.
(9) 유형자산의 평가 및 감가상각 방법
당사는 유형자산에 대해 당해 자산의 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용할 수있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출을 취득원가(현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산은 공정가치)로 산정하고 있습니다.
또한, 유형자산의 취득 또는 완성후의 지출이 가장 최근에 평가된 성능수준을 초과하여 미래 경제적 효익을 증가시키는 경우에는 자본적 지출로, 그렇지 않은 경우에는발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.
한편, 유형자산에 대한 감가상각비는 아래의 내용연수에 따라 정율법(건물의 경우는 정액법)에 의하여 계상되고 있습니다.
구 분 | 내용연수 |
---|---|
건물 | 40년 |
기계장치 | 5년 |
건설용장비 | 5년 |
차량운반구 | 5년 |
기타의 유형자산 | 5년 |
(10) 금융비용자본화
당사는 제조,매입,건설 또는 개발이 개시된 날로부터 의도된 용도로 사용하거나 판매할 수 있는 상태가 될 때까지 1년 이상의 기간이 소요되는 재고자산과 유형자산, 무형자산 및 투자자산과 관련하여 발생된 금융비용 등을 당해 자산의 취득원가에 산입하고 있습니다.
(11) 퇴직급여충당부채
당사는 확정급여제도를 운영하고 있으며 임직원 퇴직금 지급규정에 의하여 당기말 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다. 또한 국민연금법의 규정에 의하여 1999년 3월까지 국민연금관리공단에 납부한 퇴직금전환금을 국민연금전환금의 과목으로 하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.
(12) 공사손실충당부채
당사는 공사와 관련하여 향후 공사손실의 발생이 예상되는 경우에는 동 예상손실 을 공사손실충당부채로 인식하고 있습니다. 이에 상당하는 공사손실충당부채전입액 은 당기의 비용으로 처리하고 실제발생공사원가에 부가하여 공사원가로 계상하고 있으며, 계상된 공사손실충당부채는 잔여공사기간동안 공사손실이 발생한 경우 동 손실에 상당하는 금액을 환입하고 동 환입액은 해당 사업연도의 공사원가에서 차감하고 있습니다.
(13) 하자보수충당부채
당사는 공사종료후에 하자보수 의무가 있는 경우에는 과거 경험률 등을 바탕으로 추정된 금액을 하자보수비로 하여 공사가 종료되는 회계연도의 공사원가에 포함하고동액을 하자보수충당부채로 계상하고 있습니다. 또한, 동 하자보수충당부채는 이후 실제로 발생한 하자보수비와 상계하고 그 잔액은 실질적으로 하자보수의 의무가 종료한 회계연도에 환입하며, 하자보수충당부채를 초과하여 발생한 하자보수비는 기간비용으로 처리하고 있습니다.
(14) 중소기업의 회계처리 특례
당사는 중소기업기본법에 의한 중소기업으로서 일반기업회계기준 제31장에 따 라 중소기업의 회계처리특례를 적용하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.
1) 법인세 등
법인세 비용은 법인세법등의 법령에 의하여 납부할 금액을 법인세비용으로 계상하고 법인세등의 과목으로 표시하고 있습니다.
2) 시장성 없는 지분증권
시장성이 없는 지분증권의 경우에 취득원가로 평가하고 있습니다.
3. 사용이 제한된 예금
재무제표일 현재 당사의 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
과 목 | 내 용 | 당 기 | 전 기 | 사용제한사유 |
---|---|---|---|---|
단기금융상품 | 제일은행 정기예금 | 6,870,544 | 5,107,636 | 차입금 질권 |
보 증 금 | 우리은행 외 당좌개설보증금 | 5,500 | 5,500 | 당좌개설보증 |
합 계 | 6,876,044 | 5,113,136 |
4. 단기투자자산
재무제표일 현재 단기투자자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
구 분 | 종 목 | 당 기 | 전 기 | ||
---|---|---|---|---|---|
취 득 가 액 | 장 부 가 액 | 취 득 가 액 | 장 부 가 액 | ||
매도가능증권 | 국민주택채권등 | 2,167,175 | 2,167,175 | 2,083,290 | 2,083,290 |
상기 단기투자자산은 재무제표일 현재 1년이내 만기가 도래하거나 매도등에 의하여 처분할 것이 거의 확실한 매도가능증권입니다.
또한 상기 단기투자자산 중 824,515천원은 건설공제조합에 장기차입금등에 대한 담보로 제공되어 있습니다.
5. 매도가능증권
재무제표일 현재 매도가능증권의 평가 내역은 다음과 같습니다.
1) 지분증권
<당기> (단위 : 천원)
회사 (종목)명 |
주식수 | 취득원가/ 기초가액 |
공정 가치 |
장부 금액 |
미실현 보유손익 |
손상차손 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
당기이전 | 당기 | ||||||
KT | 2,157 | 18,300 | 99,761 | 76,897 | 58,597 | - | - |
수익증권 | 2,742,640 | 2,742,640 | 2,742,640 | - | - | - | |
건설공제조합(주2) | 3,150 | 2,886,927 | -(주1) | 2,886,927 | - | - | - |
전기공제조합 | 300 | 50,122 | -(주1) | 50,122 | - | - | - |
대한주택보증 | 15,655 | 310,000 | -(주1) | 33,346 | - | 276,654 | - |
정보통신공제조합 | 60 | 15,431 | -(주1) | 15,431 | - | - | - |
소방산업공제조합 | 40 | 20,000 | -(주1) | 20,000 | - | - | - |
㈜KC Sunshine | 2,840 | 14,200 | -(주1) | - | - | 14,200 | - |
푸른배움터㈜ | 9,810 | 49,050 | -(주1) | 49,050 | - | - | - |
경기학당운영㈜ | 44,210 | 221,053 | -(주1) | 221,053 | - | - | - |
경기학교자산관리㈜ | 102,218 | 510,640 | -(주1) | 510,640 | - | - | - |
상아탑㈜ | 347,033 | 102,126 | -(주1) | 173,517 | - | - | - |
새희망교육자산관리㈜ | 7,900 | 39,375 | -(주1) | 39,500 | - | - | - |
경기중부학당㈜ | 13,696 | 55,940 | -(주1) | 68,480 | - | - | - |
경기미래학교관리㈜ | 13,928 | 66,975 | -(주1) | 69,575 | - | - | - |
경기미래학당관리㈜ | 49,785 | 248,925 | -(주1) | 248,925 | - | - | - |
새희망미래교육㈜ | 43,876 | 219,381 | -(주1) | 219,381 | - | - | - |
희망꿈나무㈜ | 182,546 | 587,798 | -(주1) | 587,798 | - | - | - |
푸른꿈학교사랑㈜ | 81,152 | 405,760 | -(주1) | 405,760 | - | - | - |
에콘힐㈜ | 486,083 | 2,430,415 | -(주1) | 2,430,415 | - | - | - |
우리병영㈜ | 114,342 | 571,710 | -(주1) | 571,710 | - | - | - |
마포하이브로드파킹㈜ | 17,324 | 77,360 | -(주1) | 86,620 | - | - | - |
㈜에이치디에스 | 10,459 | 52,295 | -(주1) | 52,295 | - | - | - |
휴먼교육㈜ | 105,400 | 527,000 | -(주1) | 527,000 | - | - | - |
희망배움터㈜ | 8,961 | 44,805 | -(주1) | 44,805 | - | - | - |
홍성맑은물사랑㈜ | 38,534 | 192,670 | -(주1) | 192,670 | - | - | - |
용인희망학교사랑㈜ | 12,692 | 28,390 | -(주1) | 63,460 | - | - | - |
김포해병대관리㈜ | 23,072 | 64,785 | -(주1) | 115,360 | - | - | - |
으뜸참교육㈜ | 39,796 | 82,640 | -(주1) | 198,980 | - | - | - |
참다운창조교육㈜ | 20,334 | 50,900 | -(주1) | 101,670 | - | - | - |
충성타운㈜ | 111,524 | 557,620 | -(주1) | 557,620 | - | - | - |
햇살가득㈜ | 5,876 | 50,575 | -(주1) | 29,380 | - | - | - |
합계 | 13,295,808 | 13,391,027 | 58,597 | 290,854 | - |
(주1) 시장성이 없는 지분증권으로 중소기업의 회계처리 특례에 따라 취득원가로 평 가하고 있습니다.
(주2) 건설공제조합 출자금은 장기차입금등에 대한 담보로 제공되어 있습니다.
<전기> (단위 : 천원)
회사 (종목)명 |
주식수 | 취득원가/ 기초가액 |
공정 가치 |
장부 금액 |
미실현 보유손익 |
손상차손 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이전 | 전기 | ||||||
KT | 2,157 | 18,300 | 99,761 | 99,761 | 81,461 | - | - |
건설공제조합(주2) | 3,150 | 2,886,927 | -(주1) | 2,886,927 | - | - | - |
전기공제조합 | 300 | 50,122 | -(주1) | 50,122 | - | - | - |
대한주택보증 | 15,655 | 310,000 | -(주1) | 33,346 | - | 276,654 | - |
정보통신공제조합 | 60 | 15,431 | -(주1) | 15,431 | - | - | - |
소방산업공제조합 | 40 | 20,000 | -(주1) | 20,000 | - | - | - |
㈜KC Sunshine | 2,840 | 14,200 | -(주1) | - | - | 14,200 | - |
푸른배움터㈜ | 9,810 | 49,050 | -(주1) | 49,050 | - | - | - |
경기학당운영㈜ | 44,210 | 221,053 | -(주1) | 221,053 | - | - | - |
경기학교자산관리㈜ | 102,218 | 510,640 | -(주1) | 510,640 | - | - | - |
상아탑㈜ | 204,252 | 102,126 | -(주1) | 102,126 | - | - | - |
새희망교육자산관리㈜ | 7,875 | 39,375 | -(주1) | 39,375 | - | - | - |
경기중부학당㈜ | 11,188 | 55,940 | -(주1) | 55,940 | - | - | - |
경기미래학교관리㈜ | 13,395 | 66,975 | -(주1) | 66,975 | - | - | - |
경기미래학당관리㈜ | 49,785 | 248,925 | -(주1) | 248,925 | - | - | - |
수도권서부고속도로㈜ | 123,359 | 616,795 | -(주1) | 616,795 | - | - | - |
새희망미래교육㈜ | 43,876 | 219,381 | -(주1) | 219,381 | - | - | - |
희망꿈나무㈜ | 117,559 | 587,798 | -(주1) | 587,798 | - | - | - |
푸른꿈학교사랑㈜ | 81,152 | 405,760 | -(주1) | 405,760 | - | - | - |
에콘힐㈜ | 486,083 | 2,430,415 | -(주1) | 2,430,415 | - | - | - |
우리병영㈜ | 114,342 | 571,710 | -(주1) | 571,710 | - | - | - |
마포하이브로드파킹㈜ | 15,472 | 77,360 | -(주1) | 77,360 | - | - | - |
㈜에이치디에스 | 10,459 | 52,295 | -(주1) | 52,295 | - | - | - |
휴먼교육㈜ | 105,400 | 527,000 | -(주1) | 527,000 | - | - | - |
희망배움터㈜ | 8,961 | 44,805 | -(주1) | 44,805 | - | - | - |
홍성맑은물사랑㈜ | 38,534 | 192,670 | -(주1) | 192,670 | - | - | - |
용인희망학교사랑㈜ | 5,678 | 28,390 | -(주1) | 28,390 | - | - | - |
김포해병대관리㈜ | 12,957 | 64,785 | -(주1) | 64,785 | - | - | - |
으뜸참교육㈜ | 16,528 | 82,640 | -(주1) | 82,640 | - | - | - |
참다운창조교육㈜ | 10,180 | 50,900 | -(주1) | 50,900 | - | - | - |
충성타운㈜ | 111,524 | 557,620 | -(주1) | 557,620 | - | - | - |
김포해병대관리㈜ | 10,115 | 50,575 | -(주1) | 50,575 | - | - | - |
용인희망학교사랑㈜ | 7,014 | 35,070 | -(주1) | 35,070 | - | - | - |
참다운창조교육㈜ | 10,154 | 50,770 | -(주1) | 50,770 | - | - | - |
선진철원병영 | 6,000 | 30,000 | -(주1) | 30,000 | - | - | - |
합계 | 11,285,803 | 11,076,410 | 81,461 | 276,654 | 14,200 |
6. 투자부동산 및 보유토지의 공시지가
(1) 재무제표일 현재 투자부동산의 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
구분 | 내 역 | 당 기 | 전 기 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
장부가액 | 공시지가 | 장부가액 | 공시지가 | |||
토지 | 임야 | 182,495 | 3,602,138 | 182,495 | 3,806,274 | 조경공사 및 육림업 |
대지 | 134,444 | 494,235 | 134,444 | 480,515 | 건축 및 분양 | |
계 | 316,939 | 4,096,373 | 316,939 | 4,286,789 |
(2) 재무제표일 현재 투자부동산을 제외한 보유토지의 공시지가 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
과 목 | 내 역 | 당 기 | 전 기 | ||
---|---|---|---|---|---|
장부가액 | 공시지가 | 장부가액 | 공시지가 | ||
토 지 | 서울 지점 | 14,483,238 | 9,684,840 | 14,483,238 | 9,596,796 |
수원 본사 | 1,396,800 | 1,565,872 | 1,396,800 | 1,534,302 | |
계 | 15,880,038 | 11,250,712 | 15,880,038 | 11,131,098 |
7. 유형자산
당사의 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.
<당기> (단위: 천원)
과 목 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 대체 | 감가상각비 | 당기말 |
---|---|---|---|---|---|---|
토 지 | 15,880,038 | - | - | - | - | 15,880,038 |
입 목 | 10,783 | - | - | - | - | 10,783 |
건 물 | 8,996,791 | - | - | - | 224,920 | 8,771,871 |
건 설 용 장 비 | 9,247 | - | - | - | 1,420 | 7,827 |
기 계 장 치 | 4 | - | - | - | - | 4 |
차 량 운 반 구 | 20,444 | 46,400 | 4,872 | (8,973) | 10,047 | 42,950 |
기타유형자산 | 224 | 10,700 | - | - | 804 | 10,120 |
계 | 24,917,531 | 57,100 | 4,872 | (8,973) | 237,191 | 24,723,594 |
<전기> (단위: 천원)
과 목 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 재평가 | 감가상각비 | 전기말 |
---|---|---|---|---|---|---|
토 지 | 2,270,317 | - | - | 13,609,721 | - | 15,880,038 |
입 목 | 10,783 | - | - | - | - | 10,783 |
건 물 | 3,897,812 | - | - | 5,196,424 | 97,445 | 8,996,791 |
건 설 용 장 비 | 4 | - | - | - | 1,678 | 9,247 |
기 계 장 치 | 10,926 | - | - | - | - | 4 |
차 량 운 반 구 | 25,553 | 6,933 | - | - | 12,042 | 20,444 |
기타유형자산 | 224 | - | - | - | - | 224 |
계 | 6,215,619 | 6,933 | - | 18,806,145 | 111,166 | 24,917,531 |
8. 단ㆍ장기 차입금
재무제표일 현재 당사의 단·장기차입금 등의 내역은 다음과 같습니다.
(1) 단기차입금 (단위: 천원)
차입금 종류 | 차입처 | 이자율(%) | 당기 | 전기 |
---|---|---|---|---|
운영자금 | 제일은행 등 | 변동금리 | 9,597,298 | - |
운영자금 | ㈜청남건축사사무소 | 6.00 | - | 618,307 |
합계 | 9,597,298 | 618,307 |
(2) 장기차입금 (단위: 천원)
차입금 종류 | 차입처 | 이자율(%) | 당기 | 전기 |
---|---|---|---|---|
운영자금 | 건설공제조합 | 1.65 | 3,258,000 | 3,258,000 |
9. 퇴직급여충당부채
재무제표일 현재 당사의 퇴직급여충당부채의 증감 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
구 분 | 당 기 | 전 기 |
---|---|---|
기 초 잔 액 | 1,431,866 | 1,290,575 |
퇴 직 급 여 지 급 액 | (444,698) | (217,333) |
퇴 직 급 여 설 정 액 | 381,617 | 358,624 |
기 말 잔 액 | 1,368,785 | 1,431,866 |
10. 자 본 금
당사가 발행할 주식의 총수는 당기말 현재 2,000,000주(전기말: 2,000,000주)이며,당기말 현재 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 보통주 1,520,000주(전기말: 1,520,000주)와 5,000원(전기말: 5,000원) 입니다.
11. 법정적립금 및 임의적립금
당사의 법정적립금 및 임의적립금의 세부내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
내 용 | 당 기 | 전 기 | 비 고 |
---|---|---|---|
이익준비금 | 2,550,000 | 2,550,000 | 법정(주1) |
기업합리화적립금 | 853,259 | 853,259 | 임의(주2) |
기술개발준비금 | - | 1,200,000 | 임의 |
임의적립금 | 2,800,000 | 2,800,000 | 임의 |
합 계 | 6,203,259 | 7,403,259 |
(주1) 당사는 상법상의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금 전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있습니 다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위 해서는 사용될 수 있습니다.
(주2) 조세특례제한법에 의한 감면세액을 적립한 것으로, 동 적립금은 결손보전 및 자본전입 이외에는 그 사용이 제한되어 있었으나, 2000년 12월 29일 동 법의 개정에 따라 사용제한이 해제되었습니다. 다만, 감면세액 상당액을 일정기간내 에 사업용 고정자산의 취득 또는 차입금상환에 사용하여야 합니다.
12. 이익잉여금처분계산서
당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.
제41(당)기 | 2011년 1월 1일 | 부터 | 제40(전)기 | 2010년 1월 1일 | 부터 |
2011년 12월 31일 | 까지 | 2010년 12월 31일 | 까지 | ||
처분예정일 | 2012년 3월 30일 | 처리확정일 | 2011년 3월 29일 |
(단위:원)
구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금) | 480,172,342 | (1,172,357,183) | ||
1. 전기이월미처분이익잉여금 | 27,642,817 | 18,558,180,372 | ||
2. 당기순이익 | 452,529,525 | (19,730,537,555) | ||
Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
Ⅲ. 결손금처리액 | - | 1,200,000,000 | ||
1. 기술개발준비금 | - | 1,200,000,000 | ||
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 480,172,342 | 27,642,817 |
13. 특수관계자
(1) 당기중 특수관계자에게 자금을 대여 및 차입한 내역과 공사미수금은 다음과 같 습니다.
<당기> (단위 : 천원)
특수관계자 | 계 정 과 목 | 기 초 | 증 가 | 감 소 | 기 말 |
---|---|---|---|---|---|
대 표 이 사 | 단기대여금 | 1,801,084 | 447,366 | - | 2,248,450 |
미수수익 | 197,701 | 176,563 | 197,701 | 176,563 | |
북악건설(주) | 단기대여금 | 516,483 | 280,335 | 250,000 | 546,818 |
“ | 미수금 | 96,839 | - | - | 96,839 |
청남건축사사무소 | 관계회사대여금 | 206,744 | 675,182 | - | 881,926 |
“ | 공사미수금 | - | 1,394,278 | - | 1,394,278 |
채권 합계 | 2,818,851 | 2,973,724 | 447,701 | 5,344,874 | |
청남건축사사무소 | 단기차입금 | 618,307 | - | 618,307 | - |
북악건설(주) | 임대보증금 | 100,000 | - | 50,000 | 50,000 |
북악종합건설 | 임대보증금 | - | 30,000 | - | 30,000 |
채무 합계 | 718,307 | 30,000 | 668,307 | 80,000 |
<전기> (단위 : 천원)
특수관계자 | 계 정 과 목 | 기 초 | 증 가 | 감 소 | 기 말 |
---|---|---|---|---|---|
대 표 이 사 | 단기대여금 | 1,752,145 | 367,879 | 318,940 | 1,801,084 |
미수수익 | 125,861 | 197,701 | 125,861 | 197,701 | |
북악건설(주) | 단기대여금 | 495,383 | 61,100 | 40,000 | 516,483 |
“ | 미수금 | 93,670 | 3,169 | - | 96,839 |
청남건축사사무소 | 관계회사대여금 | - | 258,782 | 52,038 | 206,744 |
채권 합계 | 2,467,059 | 888,631 | 536,839 | 2,818,851 | |
청남건축사사무소 | 단기차입금 | 618,307 | - | - | 618,307 |
북악건설(주) | 임대보증금 | 100,000 | - | - | 100,000 |
채무 합계 | 718,307 | 718,307 |
(2) 당기중 특수관계자 대여금과 관련한 이자수익 및 이자비용 및 공사수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)
특수관계자 | 계정과목 | 당 기 | 전 기 |
---|---|---|---|
대 표 이 사 외 | 이자수익 | 218,164 | 197,701 |
청남건축사사무소 | 이자비용 | 109,266 | 72,000 |
청남건축사사무소 | 공사수익 | 1,394,278 | - |
14. 도급공사의 내역
(1) 재무제표일 현재 중요 건설도급공사의 내용은 다음과 같습니다(단위 : 백만원).
공 사 명 | 발 주 처 | 기 본 도급액 |
공사계약잔액 | 계 약 일 | 준 공 일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
당 기 | 전 기 | |||||
한강살리기6공구(여주4지구)사업 | 한국수자원공사 | 12,024 | 758 | 6,671 | 09/10/27 | 12/4/30 |
해병대인천.김포병영시설BTL민간투자사업 | 김포해병대관리㈜ | 5,725 | 2,169 | 4,895 | 10/2/1 | 12/10/23 |
서울.김포관사및간부숙소임대형민간투자시설사업 | 충성타운㈜ | 13,295 | 2,359 | 10,827 | 10/5/27 | 12/4/6 |
예당중외4교임대형민자사업(BTL) | 참다운창조교육㈜ | 8,927 | 670 | 5,278 | 10/8/25 | 12/2/28 |
통영국제음악당건립공사 | 통영시청 | 5,828 | 4,140 | 5,227 | 10/3/10 | 12/10/30 |
광교신도시에듀타운주택거설사업(12블럭) | 경기도시공사 | 28,595 | 11,964 | 21,660 | 10/3/31 | 12/12/30 |
루트로닉R&D센터신축공사 | 루트로닉㈜ | 8,795 | 8,442 | 8,783 | 10/4/28 | 12/11/13 |
주인도네시아대사관청사재건축공사 | 인도네시아대사관 | 7,265 | 5,944 | 6,568 | 10/12/20 | 13/1/9 |
일제강제동원역사기념관건립공사 | 대일항쟁기강제동원피해자 | 5,086 | 3,953 | 5,080 | 10/12/28 | 12/12/26 |
농업용저수지둑높이기건설공사(1공구) | 한국농어촌공사 | 9,303 | 7,773 | 9,167 | 10/12/24 | 12/12/28 |
캄보디아씨엠립한국순환도로건설2차사업 | 한국국제협력단 | 10,350 | 6,128 | 10,304 | 10/12/28 | 12/10/31 |
파주운정(1단계)대체군사시설이전공사 | 한국토지주택공사 | 9,854 | 5,081 | - | 11/5/20 | 12/3/25 |
경기안산시상록구건건동주상복합공사 | ㈜청남건축사사무소 | 9,472 | 8,078 | - | 11/7/28 | 12/11/30 |
동티모르데툼어교과서보급사업시공 | 한국국제협력단 | 1,450 | 934 | - | 09/10/27 | 12/4/30 |
별내2초외2교임대형민자사업신축 | 햇살가득㈜ | 5,149 | 1,014 | - | 11/4/8 | 12/2/27 |
포천시공공하수처리장총인처리시설설치공사 | 포천시청 | 1,060 | 1,045 | - | 11/11/25 | 12/5/28 |
필리핀카비데공중보건및결핵관리강화사업 | 한국국제협력단 | 2,075 | 1,995 | - | 11/12/16 | 13/3/16 |
베트남박장성한-베기술대학신축공사 | 한국국제협력단 | 4,290 | 4,250 | - | 11/12/27 | 13/8/30 |
수도권고속철도(수서-평택)제3-1공구노반시설공사 | 한국철도시설공단 | 10,035 | 10,016 | - | 11/12/30 | 14/12/20 |
한탄강댐본댐및부대시설공사 | 한국수자원공사 | 32,664 | 13,866 | 17,883 | 07/2/23 | 14/11/14 |
수도권서부(수원-광명)고속도로민간투자사업건설 | 수도권서부고속도로㈜ | 30,991 | 28,973 | 29,841 | 06/12/21 | 11/12/21 |
시화호조력발전소건설공사 | 한국수자원공사 | 35,373 | 591 | 1,216 | 04/12/31 | 11/11/14 |
동진강옥정제보강공사 | 익산지방국토관리청장 | 7,354 | 83 | 1,869 | 05/5/11 | 12/6/19 |
성남-여주복선전철제6공구건설공사 | 한국철도시설공단수도권 | 20,052 | 15,149 | 15,480 | 06/12/27 | 15/12/31 |
정남하수처리시설건설공사 | 화성시상하수도사업소 | 4,084 | 964 | 1,533 | 08/5/7 | 12/9/7 |
광교지구택지개발사업부지조성공사 | 경기도시공사 | 26,646 | 1,545 | 10,907 | 08/9/1 | 11/11/30 |
안성시일죽,죽산공공하수처리시설설치공사 | 안성시청 | 13,064 | 2,355 | 5,224 | 08/10/30 | 12/6/30 |
시화인공수로자연형하천조성공사 | 한국수자원공사 | 5,482 | 1,080 | 2,983 | 09/12/16 | 13/5/4 |
홍성군하수관거정비임대형민자사업 | 홍성맑은물사랑㈜ | 5,917 | 3,001 | 4,959 | 09/12/29 | 13/9/1 |
고속국도제30호선상주-영덕간건설공사 | 한국도로공사 | 8,423 | 7,770 | 8,122 | 10/7/30 | 12/12/12 |
포승-평택철도건설제1공구건설공사 | 한국철도시설공단 | 12,565 | 10,734 | 11,214 | 10/11/19 | 14/3/18 |
수원호매실A5-BL(국임880호)조경공사 | 한국토지주택공사 | 1,889 | 59 | - | 11/12/19 | 13/10/31 |
행정중심복합도시첫마을사업조경공사 | 한국토지주택공사 | 2,175 | 2,009 | - | 11/7/20 | 14/7/24 |
중부천남이천나들목설치공사 | 한국도로공사 | 2,549 | 2,421 | - | 11/8/11 | 14/2/28 |
영주댐수몰지구철도이설건설공사 | 한국철도시설공단 | 9,599 | 8,228 | - | 11/8/5 | 13/5/31 |
한강수계하수관거정비공사(제3-4공구) | 한국환경공단 | 5,605 | 5,359 | - | 11/11/8 | 15/5/21 |
광교택지배전간선설치공사4공구 | 한국전력공사 | 2,130 | 797 | 940 | 09/6/25 | 12/12/31 |
광교신도시생태하천및특수구조물조성공사 | 경기도시공사 | 8,052 | 2,193 | 3,845 | 09/9/15 | 12/6/30 |
광교집단에너지공급시설건설전기공사 | 한국가스공사 | 409 | 267 | - | 11/4/12 | 12/4/30 |
합 계 | 393,599 | 194,157 | 210,478 |
(2) 당기말 현재 진행중인 공사의 공사대금 미수금 및 선수금의 내역은 다음과 같습 니다. (단위: 백만원)
공 사 명 | 공 사 대 금 미 수 금 | 선 수 금 | ||
---|---|---|---|---|
미 청 구 분 | 청 구 분 | 계 | ||
한강살리기6공구(여주4지구)사업 | - | - | - | 488 |
해병대인천.김포병영시설BTL민간투자사업 | 1,220 | 147 | 1,368 | - |
서울.김포관사및간부숙소임대형민간투자시설사업 | 1,344 | - | 1,344 | - |
예당중외4교임대형민자사업(BTL) | 668 | 221 | 890 | - |
통영국제음악당건립공사 | - | - | - | 13 |
광교신도시에듀타운주택거설사업(12블럭) | 582 | - | 582 | - |
루트로닉R&D센터신축공사 | - | 92 | 92 | 823 |
주인도네시아대사관청사재건축공사 | - | - | - | 1,491 |
일제강제동원역사기념관건립공사 | - | - | - | 65 |
농업용저수지둑높이기건설공사(1공구) | 330 | - | 330 | - |
캄보디아씨엠립한국순환도로건설2차사업 | - | - | - | 1,065 |
파주운정(1단계)대체군사시설이전공사 | - | 325 | 325 | 641 |
경기안산시상록구건건동주상복합공사 | 1,394 | - | 1,394 | - |
동티모르데툼어교과서보급사업시공 | 81 | - | 81 | - |
별내2초외2교임대형민자사업신축 | 276 | 70 | 346 | - |
포천시공공하수처리장총인처리시설설치공사 | - | - | - | 303 |
필리핀카비데공중보건및결핵관리강화사업 | - | 824 | 824 | 744 |
베트남박장성한-베기술대학신축공사 | - | - | - | 1,248 |
수도권고속철도(수서-평택)제3-1공구노반시설공사 | 19 | - | 19 | - |
한탄강댐본댐및부대시설공사 | 1,248 | 1,654 | 2,902 | - |
수도권서부(수원-광명)고속도로민간투자사업건설 | - | 1,235 | 1,235 | 104 |
시화호조력발전소건설공사 | - | 668 | 668 | 591 |
동진강옥정제보강공사 | 85 | - | 85 | - |
성남-여주복선전철제6공구건설공사 | 1,019 | - | 1,019 | - |
정남하수처리시설건설공사 | 355 | - | 355 | - |
광교지구택지개발사업부지조성공사 | 3,404 | 1,685 | 5,089 | - |
안성시일죽,죽산공공하수처리시설설치공사 | - | - | - | 401 |
시화인공수로자연형하천조성공사 | - | - | - | 90 |
홍성군하수관거정비임대형민자사업 | 1,816 | 233 | 2,049 | - |
고속국도제30호선상주-영덕간건설공사 | - | - | - | 48 |
포승-평택철도건설제1공구건설공사 | 728 | 609 | 1,337 | - |
수원호매실A5-BL(국임880호)조경공사 | - | - | - | 115 |
행정중심복합도시첫마을사업조경공사 | - | - | - | 13 |
중부천남이천나들목설치공사 | 71 | - | 71 | - |
영주댐수몰지구철도이설건설공사 | 145 | - | 145 | - |
한강수계하수관거정비공사(제3-4공구) | 246 | - | 246 | - |
광교택지배전간선설치공사4공구 | 518 | - | 518 | - |
광교신도시생태하천및특수구조물조성공사 | - | - | - | 345 |
광교집단에너지공급시설건설전기공사 | - | - | - | 55 |
합 계 | 15,550 | 7,844 | 23,312 | 8,644 |
(3) 당기말 현재 진행중인 공사의 총공사손실예상액 및 중요 공사별 총공사손실충당 금 내역은 다음과 같습니다.
<당기> (단위: 천원)
공 사 명 | 총공사손실예상액 | 실현 공사손실액 | 공사손실충당부채 |
---|---|---|---|
시화호조력발전소 | 16,462,433 | 16,187,715 | 274,717 |
한강살리기6공구(여주4지구)사업 | 158,717 | 149,295 | 9,421 |
고속국도제30호선상주-영덕간건설공사 | 23,585 | 1,879 | 21,706 |
합계 | 16,644,735 | 16,338,889 | 305,844 |
<전기> (단위: 천원)
공 사 명 | 총공사손실예상액 | 실현 공사손실액 | 공사손실충당부채 |
---|---|---|---|
시화호조력발전소 | 12,243,044 | 11,810,481 | 432,563 |
한강살리기6공구(여주4지구)사업 | 172,105 | 79,069 | 93,866 |
서울.김포관사및간부숙소임대형민간 | 1,224,519 | 250,474 | 974,045 |
고속국도제30호선상주-영덕간건설공사 | 22,765 | 355 | 22,410 |
합계 | 13,662,433 | 12,140,379 | 1,522,884 |
15. 공사계약잔액
당기중 당사가 수주하여 공사가 진행중인 공사계약잔액의 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
공 사 명 | 기초잔액 | 계약증감 | 당기공사수입 | 기말잔액 |
---|---|---|---|---|
수원지역전기공급시설전력구(이의분기) | - | 10,035 | 19 | 10,016 |
루트로닉R&D센터신축공사 | - | 9,854 | 4,773 | 5,081 |
시흥시농업기술센터청사신축공사 | - | 9,599 | 1,371 | 8,228 |
주인도네시아대사관청사재건축공사 | - | 9,472 | 1,394 | 8,078 |
25전차대대병영생활관신축통신공사 | - | 5,605 | 246 | 5,359 |
농업용저수지둑높이기건설공사(1공구) | - | 5,149 | 4,135 | 1,014 |
수도권서부(수원-광명)고속도로민간투자 | - | 4,290 | 41 | 4,250 |
광교신도시생태하천및특수구조물조성공사 | - | 2,549 | 128 | 2,421 |
광교지구택지개발사업부지조성공사 | 24,444 | 2,201 | 11,563 | 15,083 |
광교택지배전간선설치공사4공구 | - | 2,175 | 166 | 2,009 |
한탄강댐본댐및부대시설공사 | - | 2,075 | 80 | 1,995 |
고양관광문화단지(1차구간)열배관공사 | - | 1,889 | 1,830 | 59 |
해병대인천.김포병영시설BTL민간투자사업 | 26,948 | 1,647 | 11,344 | 17,251 |
일제강제동원역사기념관건립공사 | - | 1,450 | 516 | 934 |
포승-평택철도건설제1공구건설공사 | 11,220 | 1,345 | 1,825 | 10,740 |
캄보디아씨엠립한국순환도로건설 | - | 1,060 | 15 | 1,045 |
시화호조력발전소건설공사 | 31,606 | 1,058 | 5,075 | 27,589 |
한강수계하수관거정비공사 | 34,536 | 837 | 1,462 | 33,911 |
성남판교택지개발사업조경공사1공구 | 19,384 | 667 | 999 | 19,053 |
서일초외4교임대형민자사업 | 6,605 | 660 | 1,284 | 5,981 |
정남하수처리시설건설공사 | 3,525 | 559 | 1,128 | 2,956 |
시화인공수로자연형하천조성공사 | 4,950 | 533 | 2,435 | 3,047 |
안성시일죽,죽산공공하수처리설설치 | 12,640 | 425 | 3,293 | 9,771 |
고속국도제30호선상주-영덕간건설공사 | 8,130 | 293 | 646 | 7,778 |
통영국제음악당건립공사 | 9,170 | 133 | 1,527 | 7,777 |
성남-여주복선전철제6공구건설공사 | 7,261 | 93 | 1,879 | 5,475 |
경찰공제회마포빌딩신축공사 | 5,725 | - | 2,726 | 2,999 |
육군연천병영시설민간투자시설 | 8,927 | - | 4,608 | 4,319 |
한강살리기6공구(여주4지구)사업 | 5,828 | - | 1,087 | 4,741 |
서울.김포관사및간부숙소임대형민간 | 8,795 | - | 340 | 8,455 |
예당중외4교임대형민자사업(BTL) | 5,086 | - | 1,127 | 3,959 |
광교신도시에듀타운주택거설사업(12블럭) | 10,350 | - | 4,176 | 6,174 |
동진강옥정제보강공사 | 30,991 | - | 868 | 30,123 |
홍성군하수관거정비임대형민자사업 | 5,917 | - | 1,958 | 3,959 |
구미옥계18-1-1BL아파트건설공사 | 12,206 | (-)182 | 5,731 | 6,293 |
고읍1초외5교임대형민자사업 | 13,606 | (-)(311 | 8,158 | 5,137 |
합 계 | 307,849 | 75,159 | 89,952 | 293,056 |
16. 법인세등
(1) 법인세차감전순이익(손실)과 과세소득과의 차이는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
구 분 | 당 기 | 전 기 |
---|---|---|
법인세차감전순이익(손실) | 1,489,616 | (19,730,537) |
세무조정액 | ||
익금가산액 | 2,983,007 | 3,035,043 |
손금가산액 | 2,232,349 | 2,902,915 |
이월결손금 | 2,240,274 | - |
법인세과세표준액 | - | (19,563,580) |
(2) 손익계산서에 계상된 법인세등의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
구 분 | 당 기 | 전 기 |
---|---|---|
법 인 세 및 주 민 세 | - | - |
법 인 세 추 납 액 | 1,037,086 | - |
계 | 1,037,086 | - |
당사의 당기 및 전기의 법인세(주민세 포함) 법정세율은 24.2%이나 법인세차감전순이익에 대한 법인세 실제부담률은 당기는 69.62%이며 전기는 결손으로 계산할 수없습니다.
한편, 당사는 일반기업회계 제31장의 규정(중소기업 회계처리 특례)에 따라 이연법인세 회계를 적용하지 아니하였습니다.
17. 주당이익(손실)
주당순이익(손실)은 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것으로, 당사의 1주당 순이익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 원)
구 분 | 당 기 | 전 기 |
---|---|---|
보통주당기순이익(손실) | 452,529,525 | (19,730,537,555) |
가중평균 유통 보통주식수(주) | 1,520,000 주 | 1,520,000 주 |
기본주당순이익(손실) | 298 | (12,981) |
(주) 당기 및 전기 중 가중평균 유통보통주식수의 변동은 없습니다.
18. 포괄손익계산서 (단위 : 원)
구 분 | 당 기 | 전 기 |
---|---|---|
당기순손익 | 452,529,525 | (19,730,537,555) |
기타포괄손익 | ||
매도가능증권평가손익 | (22,864,200) | 15,383,450 |
포괄손익 | 429,665,325 | (19,715,154,105) |
19. 현금흐름표
당사의 현금흐름표에 관한 사항은 다음과 같습니다.
(1) 당사는 현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 작성하였으 며 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
과 목 | 당 기 | 전 기 |
---|---|---|
매도가능증권평가손익 자본조정 증감 | (22,864) | 15,383 |
장기금융상품의 단기금융상품 대체 | 1,112,397 | - |
차량운반구의 보증금 대체 | 22,180 | - |
매도가능증권의 선급금 등 대체 | - | 149,230 |
토지, 건물 재평가이익 | 18,806,145 |
(2) 현금의 정의
현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금 및 현금성자산(당기말 2,895,731 천원, 전기말 2,781,088천원) 입니다.
20. 보험가입자산
재무제표일 현재 당사의 재고자산 및 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)
보 험 종 류 | 부 보 자 산 | 보 험 회 사 | 부 보 액 |
---|---|---|---|
화재보험 | 방배동 건물 등 | 메리츠화재해상 | 3,551,200 |
" | 대전 둔산동 건물 등 | 메리츠화재해상 | 2,400,000 |
합 계 | 5,951,200 |
상기 보험 이외에 근로자재해보장책임보험 및 가스사고배상책임보험, 프레온가스배상책임보험에 가입되어 있으며, 당사의 차량운반구는 메리츠화재해상보험㈜ 등에 자동차손해배상책임보험과 종합보험에 가입되어 있습니다.
21. 담보제공자산
(1) 재무제표일 현재 당사의 단기차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제 공한 자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원)
담보제공처 | 담보제공자산 | 채권최고액 | 차입금 종류 | 차입금액 |
---|---|---|---|---|
우리은행 | 토지, 건물 | 4,760,000 | 일반대출 등 | 4,757,636 |
국민은행 | 토지, 건물 | 3,900,000 | 일반대출 등 | 1,380,831 |
동수원세무서 | 투자부동산 | 1,191,081 | 납세담보 | - |
합계 | 9,851,081 | 6,138,467 |
또한 당사의 임대보증금과 관련하여 방배동 건물 등에 대하여 당기말 현재 567백만원의 전세권이 설정되어 있습니다.
22. 지급보증
재무제표일 현재 당사의 건설공사에 대하여 타인으로부터 제공받은 지급보 증 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)
공 사 명 | 발 주 처 | 준 공 일 | 보증금액 | 연대보증사 |
---|---|---|---|---|
성남-여주복선전철제6공구건설 | 한국철도시설공단 | 2015-12-31 | 2,005 | 에스케이건설㈜ |
한탄강댐본댐및부대시설공사 | 한국수자원공사 | 2014-11-14 | 3,593 | 삼부토건㈜ |
안성시일죽죽산공공하수처리시설 | 안성시하수사업소 | 2012-06-30 | 1,437 | 현대건설㈜ |
정남하수처리시설건설공사 | 화성시상하수도사업소 | 2012-09-07 | 385 | 현대건설㈜ |
광교신도시생태하천및특수구조물 | 경기도시공사 | 2012-06-30 | 899 | 에스케이건설㈜ |
시화인공수로자연형하천조성 | 한국수자원공사 | 2013-05-04 | 603 | 금광기업㈜ |
한강살리기6공구(여주4지구)사업 | 한국수자원공사 | 2012-04-30 | 1,312 | 현대건설㈜ |
광교신도시에듀타운주택건설사업 | 경기도시공사 | 2012-12-30 | 2,859 | ㈜대우건설 |
농업용저수지둑높이기건설공사 | 한국농어촌공사 | 2012-12-28 | 1,008 | ㈜한화건설 |
합 계 | 14,101 |
또한, 회사는 당기말 현재 서울보증보험(주)로부터 이행계약 등과 관련하여 80,549백만원의 보증을 제공받고 있으며 건설공제조합으로부터 사업이행과 관련하여 122,979백만원의 보증을 제공받고 있습니다.
23. 우발채무
(1) 견질어음과 수표
재무제표일 현재 당사의 하도급대금 대지급보증등과 관련하여 5매의 백지어음이 건설공제조합 등에 견질로 제공되어 있습니다.
(2) 약정사항 (단위 : 천원)
내 용 | 거 래 처 | 한 도 액 | |
---|---|---|---|
당 기 | 전 기 | ||
일반대출 | 제일은행 등 | 12,599,961 | 10,800,000 |
당좌대출 | 우리은행 | 1,500,000 | 1,500,000 |
구매론 | 국민은행 | 3,000,000 | - |
합계 | 17,099,961 | 12,300,000 |
24. 부가가치계산에 필요한 사항
당사의 매출원가 및 판매비와 관리비에 포함된 부가가치의 계산에 필요한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
계정과목 | 매 출 원 가 | 판매비와 관리비 | 합 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
당 기 | 전 기 | 당 기 | 전 기 | 당 기 | 전 기 | |
급 여 | 4,943,397 | 5,005,209 | 1,560,970 | 1,482,885 | 6,504,367 | 6,488,094 |
퇴 직 급 여 | 166,768 | 144,187 | 214,849 | 214,437 | 381,617 | 358,624 |
복리후생비 | 1,095,783 | 1,045,484 | 406,442 | 425,348 | 1,502,225 | 1,470,833 |
임 차 료 | 312,473 | 250,074 | 8,000 | 9,600 | 320,473 | 259,674 |
감가상각비 | 183,901 | 80,538 | 53,290 | 30,628 | 237,191 | 111,166 |
세금과공과 | 176,357 | 174,596 | 423,107 | 283,832 | 599,464 | 458,428 |
합계 | 6,878,678 | 6,580,799 | 2,666,659 | 2,446,729 | 9,545,337 | 9,027,528 |
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