관리사무소 및 부녀회 감사보고서

[관리소]

감사보고서

                  대    상 : 동문10단지 관리사무소, 부녀회

         기    간 : 2007. 9. 1 ~ 2008. 5. 31

         감 사 자 : 지 희 봉

         감사일자 : 2008. 7. 23.

교하 책향기 마을 10단지 동문굿모닝 힐

* 2008년 5월 현재 현금 및 제예금

적    요	은 행 명	금    액	비    고
관리비	하나은행	148,526,348
	신한은행	20,969,086
	국민은행	70,871,295
	우리은행	41,603,709
소    계		281,970,438
장기수선충당예치금	신한은행	26,667,880
장시수선충당예치금	하나은행	81,621,032
임대보증금	신한은행	20,000,000
잡  수  입	하나은행	126,840,692
현금(시재금)		-45,380
소   계		255,084,224
합    계		537,054,662

* 관리비 미수금

   -. 08.5월 현재 관리비 미수금 : 56,942,290(188세대 343건)

* 영수증 확인

* 감사소견

   - 하나은행 잡수입 통장 예금이자 우대통장으로 전환 요망

감사일자 2008년 7월 23일

부녀회 수입 지출 월별 내역

년. 월	수  입		지  출		비  고
2007년 9월	적  요	금  액	적  요	금  액	25,699,966
	덕인(재활용)	1,100,000	업무추진비	300,000	8월분 부녀회 업무  추진비 : 300,000  노인정 : 400,000  지킴이 : 400,000    (8월, 9월분)
	광고 2건	100,000	후원금	800,000
		-	경비추석상여금	720,000
			주민추석 선물	5,246,800
			현수막, 봉투	158,000
			LCD 전기료	70,000
			경비원분리수거비	420,000
계		1,200,000		7,714,800	19,185,166
2007년  10월	알뜰시장 계약금	38,000,000	화분구입	950,000	노인정 : 200,000  지킴이 : 200,000
	덕인 재활용	1,100,000	분리수거비	420,000
	광고(17건)	840,000	노인정 야유회	150,000
	쓰레기봉투 환급	88,400	후원금	400,000
			LCD 전기료	70,000
			관리소 잡수입  통장으로 입금	19,185,166 (9월말까지)
계		40,028,400		21,175,166	38,038,400
2007년  11월	덕인 재활용	1,100,000	후원금	400,000	노인정 : 200,000   지킴이 : 200,000
	광고 16건	890,000	분리수거비	420,000
	기타	30,000	경로당 김장	180,000
계		2,020,000		1,000,000	39,058,400
2007년 12월	덕인 재활용	1,100,000	분리수거비	420,000
	광고 17건	890,000	성탄추리	1,507,000
	기타	30,000
	이자	9,091
계		2,029,091		1,927,000	39,160,491

2007년 9월 3일 ~ 2008년 5월 31일 현재

년. 월	수  입		지  출		비  고
2008년 1월	적  요	금  액	적  요	금  액	(08.1월부터 재활용  인상)  경로당 : 200,000  지킴이 : 150,000
	덕인 재활용	1,594,220	분리수거비	420,000
	광고(15건)	700,000	후원금	350,000
	-	-	탁구라켓	27,000
계		2,294,220		797,000	40,657,711
2008년  2월	덕인 재활용	1,594,220	분리수거비	420,000	07.12월분 지킴이  누락분 :50,000  경로당, 지킴이  08.1월 및 2월분
	광고 12건	785,000	구정상여금(경비,미화)	720,000
	기타	10,000	선물구입(과일)	340,000
			열병합 집회시식사비	177,000
			경로당 후원금	400,000
			지킴이 후원금	450,000
계		2,389,220		2,507,000	40,539,931
2008년  3월	덕인 재활용	1,594,220	분리수거비	420,000	1,009세대×1000원
	광고 16건	790,000	열병합 지원금	1,009,000
			열병합 집회시 점심	110,000
계		2,384,220		1,539,000	41,385,151
2008년 4월분	덕인 재활용	1,594,220	분리수거 수거비	420,000
	광고 16건	690,000	열병합 집회시 점심	181,710
	기타	5,000	화분대(꽃심기)	860,000
			옥상비상문잠금장치	9,180,000
			경로당 후원금	200,000
			지킴이 후원금	200,000
계		2,289,220		11,041,710	32,632,661
2008년 5월분	덕인 재활용	1,594,220	분리수거 수거비	420,000	지킴이:200,000   업무추진비 :   50,000×4=200,000    (08.1 ~ 4월까지)
	광고 20건	1,030,000	지킴이 후원금	200,000
	기타	10,000	업무추진비	200,000
			어버이날 식대	323,000
			경로당 야유회	200,000
			교하읍체육대회	150,000
계		2,634,220		1,493,000	33,773,881

☞ 감사소견

1) 장부정리와 통장정리가 잘 되어있음

  - 통장 장부 확인       - 장부 영수증 확인

[강미순]

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