진정가치투자 종목 기본점검표 |
기업특징 (아래, ①~⑦ 내용포함) ① 미래산업고성장주 / 호재발생 저평가주 여부 ② 경기민감주 여부 ③ 하드웨어/소프트웨어 여부 ④ BTC(개인고객대상) /BTB(기업고객대상) 여부 ⑤ 갑/을 여부 ⑥ 진입장벽 수준 ⑦ 외국인지분율 ⑧ 공적감독대상 여부 (예 : 한전 등은 해당) |
① 미래산업 고성장주/호재발생 저평가주 여부 : 호재발생 저평가주
② 경기민감주 여부 : 경기에 민감
③ 하드웨어/소프트웨어 : 지주회사로서 자회사를 관리•지배 하는 소프트웨어이며 자회사는 자동차부품을 제작하는 소프트웨어임.
④ BTC(개인고객대상) / BTB(기업고객대상) : BTB(기업고객대상)
⑤ 갑/을 여부 : 자동차 부품을 완성업체에 납품하는 을의 위치
⑥ 진입장벽 수준 : 진입장벽 다소 높음(대규모 자본/기술력 필요)
⑦ 외국인 지분율 : 4.63%
⑧ 공적감독대상 : 아님
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기업사업내용 (기업의 주된 사업내용) |
- 자동차 부품 제조 전문회사로서 자회사들의 자본 조달 및 자금 관리를 중앙 집중화하여 횰율적으로 수행할 수 있으며 다양한 산업 분야에 걸친 지회사들의 경쟁력을 향상시킨다. 자회사로는 서연이화, 서연탑메탈, 서연인테크, 서연씨엔에프 등 11개의 자회사 보유중. |
산업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
- 성장기 |
기업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
- 성장기 |
산업내 기업 지위 (신생,독점,과점,차별화된 기술력보유 등...) |
- 기업고객 대상으로 을의 위치이며 차별화된 기술력 보유 |
주주친화여부 (소액주주 이익에 친화적인 기업인지 여부) |
- 은행이자에도 미치지 못함. (꾸준히 증가추세) |
경영자 능력 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
- 적극적 비용관리로 꾸준한 이익창출 |
기업의 잠재리스크 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
- 중국기업들과의 경쟁, 낮아지는 수익성 |
기업실적요소 및 실적추이 ① 실적요소 : ② 실적추이 : |
① 실적요소 : 국내외 경기 활황 시 자동차시장 호황
② 실적추이 : 매출액 및 영업이익 크게 증가 |
기본안정성 (PBR, PSR, PER, ROE, 유보율, 부채비율) |
- PBR 0.34 PSR 0.67 PER 3.31 ROE 24.34 유보율 4,882% 부채비율 134.36% |
배당수익률 (예금금리비교) |
- 1.44% 낮음 |
핵심성장성 (PEG) ① 매출성장률기준 PEG ② EPS성장률기준 PEG |
① 매출성장률기준 PEG : 최근 매출성장률 평균이 16.3%, PER은 3.31, = 3.31/16.3 = 0.19 ② EPS성장률기준 PEG : 최근 EPS성장률 평균이 94.7%, PER은 3.31, = 3.31/94.7 = 0.035 |
주가핵심변동요인 및 월봉기준주가위치 ① 해당기업의 주가 영향을 주는 핵심요인 ② 현재주가의 상대적 위치 |
① 해당기업의 주가 영향을 주는 핵심요인 : 경기, 시장위험(환위험, 이자율위험) 및 신용위험 과 유동성 위험
② 현재주가의 상대적 위치 : 고저점 대비 저점 1/5지점(저점으로부터 80% 상승) |
주가의 계절 (봄/여름/가을/겨울) |
- 계절에 따른 변하 없음 |
시장종목흥분도 (소외/침체/호조/과열) ① 시장흥분도 ② 종목흥분도 |
① 시장흥분도 : 호조 ② 종목흥분도 : 소외 |
기업이 보유한 급등호재 |
- PBR 0.3, PER 0.3, ROE 24, 그리고 핵심성장률 PEG가 상대적으로 낮음 |
기업선정이유 (상승을 이끌 기업의 진정가치)
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- 저평가 성장주
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기업의 미래모습 (적정가치 반영된 미래모습) ① 지금 현재시점의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ② 적정가치가 실현된 미래의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ③ 현재대비 미래의 상승률 (2배, 5배, 10배,...) ④ 적정가치가 반영되기까지의 기간 (6개월, 1년, 2년, 3년,...) ⑤ 미래의 기업모습 |
① 지금 현재시점의 ‘2,179억 / 23년도 1/4분기 697억(22년도 1886억) / 9,280원 ② 적정가치가 실현된 미래의 ‘3,247억 / 2,996억 / 397,710원 ③ 현재대비 미래의 상승률 : 42.8배 ④ 적정가치가 반영되기까지의 기간 : 3년 ⑤ 자동차산업의 빠른 변화 속에 혁신을 통한 국내 기업뿐 아니라 글로벌 기업으로 영역확대 |
위험관리 및 이익실현전략 |
- 분기별 성장률 지속 평가, 전장산업 가시화 여부 지속 확인, 주주친화정책 지속여부 체크. |
기타 |
(작성칸)
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