입출금거래내역조회 결과 | |||||||||
2019년 11월 04일 11시55분18초 | |||||||||
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계좌번호 | 301-0234-7355-31 | 조회일 | 2019/10/01 ~ 2019/10/31 | ||||||
예금주명 | 나주변화장애인자립생활센터 | 예금종류 | 보통예금 | ||||||
입금합계 | 370,265원 |
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구분 | 거래일자 | 출금금액(원) | 입금금액(원) | 거래 후 잔액(원) | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래시간 | 이체메모 |
1 | 2019/10/01 |
| 9,615 | 234,418 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 14:10:24 |
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2 | 2019/10/02 |
| 19,725 | 254,143 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 15:16:16 |
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3 | 2019/10/04 |
| 9,725 | 263,868 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 14:31:18 |
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4 | 2019/10/07 | 29,542 |
| 234,326 | NH체크 | 반디가스앤오일 | 농협 001164 | 10:03:31 |
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5 | 2019/10/08 |
| 23,900 | 258,226 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 15:21:34 |
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6 | 2019/10/10 |
| 5,000 | 263,226 | 타행이체 | 윤석 | 국민 0063869 | 10:42:25 |
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7 | 2019/10/10 | 27,500 |
| 235,726 | 자동이체 | 더빌관리비 | 농협 001149 | 19:08:11 |
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8 | 2019/10/11 |
| 107,800 | 343,526 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 14:55:05 |
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9 | 2019/10/16 |
| 10,000 | 353,526 | 스마트당행 | 박경아 | 농협 601150 | 17:23:06 |
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10 | 2019/10/21 | 27,763 |
| 325,763 | NH체크 | 반디가스앤오일 | 농협 001164 | 10:09:18 |
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11 | 2019/10/22 |
| 5,000 | 330,763 | 자동이체 | 김예영 | 농협 653010 | 04:23:21 |
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12 | 2019/10/22 |
| 5,000 | 335,763 | E-광주은행 | 정익성 | 광주 0341497 | 10:21:17 |
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13 | 2019/10/22 |
| 9,450 | 345,213 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 15:34:21 |
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14 | 2019/10/23 | 31,110 |
| 314,103 | 인터넷당행 | 10월전화인터 | 농협 001164 | 10:37:32 |
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15 | 2019/10/25 |
| 10,000 | 324,103 | 자동이체 | 김지연 | 농협 601150 | 04:36:08 |
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16 | 2019/10/28 |
| 115,600 | 439,703 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 14:38:07 |
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17 | 2019/10/31 |
| 5,000 | 444,703 | 자동이체 | 전복순 | 농협 613817 | 04:23:40 |
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18 | 2019/10/31 | 27,258 |
| 417,445 | NH체크 | 반디가스앤오일 | 농협 001164 | 09:27:18 |
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19 | 2019/10/31 | 44,250 |
| 373,195 | NH체크 | (유)에프엠푸드 | 농협 001164 | 09:54:41 |
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20 | 2019/10/31 | 38,500 |
| 334,695 | 인터넷당행 | 현수막 결재 | 농협 001164 | 10:53:10 | 문서교육 현수막 |
21 | 2019/10/31 |
| 14,450 | 349,145 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 16:03:49 |
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22 | 2019/10/31 |
| 20,000 | 369,145 | 타행이체 | 이승희 | 광주 0340003 | 16:30:27 |
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<국민은행>
계좌번호 : 793301-01-770672 | 최초대출일: | |||||||
총잔액 : 149,152 | 대출만기일: | |||||||
계좌명 : KB종합통장-보통예금 | 대출한도: | |||||||
출금합계 : 280,000 | 대출이율: | |||||||
입금합계 : 110,000 |
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조회기간 : 2019.10.01 ~ 2019.10.31 |
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No | 적요 | 의뢰인/수취인 | 출금액(원) | 입금액(원) | 잔액(원) | 출금계좌메모 | 처리점 | 구분 |
1 | ATM출금 | 광주은행이체 | 280,000 | 0 | 39,152 |
| 일반업 |
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2 | 기일입금 | 윤창환 | 0 | 50,000 | 89,152 |
| 광산 |
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3 | 기일입금 | 장주영 | 0 | 5,000 | 94,152 |
| 광산 |
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4 | 기일입금 | 김애희 | 0 | 10,000 | 104,152 |
| 광산 |
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5 | 스마트입금 | 윤재연 | 0 | 10,000 | 114,152 |
| 광주매 |
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6 | 기일입금 | 주숙자 | 0 | 10,000 | 124,152 |
| 광산 |
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7 | 기일입금 | 정연옥 | 0 | 20,000 | 144,152 |
| 광산 |
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8 | 인터넷입금이체 | 정미숙 | 0 | 5,000 | 149,152 |
| 화정동 |
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<하나은행>
거래내역 | ||||||||
예금주명:나주변화장애인자립생활센터 |
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계좌번호 : 126-910011-16305 |
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조회기간 : 2019-010-01 ~ 2019-010-31 |
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입금합계 | 100,000원 |
거래일시 | 적요 | 의뢰인/수취인 | 입금 | 출금 | 잔액 | 구분 | 거래점 | 거래특이사항 |
2019-10-21 08:09:10 | 박희연 | 박희연 | 100,000 |
| 912,476 | 자동이체 | 동광주 |
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2019-10-07 14:39:37 | 2019 차 보험료 |
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| 498,900 | 812,476 | 대체 | Hana CBS |
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| 합계 | 100,000 | 498,900 |
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<광주은행>
거래내역조회 | ||||||||
예금주 : 나주변화장애인자립생 / 상품명 : 보통예금 | ||||||||
계좌번호: 1107-020-692365 / 조회기간 : 2019-10-05 ~ 2019-11-04 | ||||||||
계좌잔액 : 8,253 / 출금가능금액 : 8,253 | ||||||||
상세거래내역 | ||||||||
거래구분 | 입/출금 | 출금 | 입금 | 통장잔액 | 취급점 | 처리결과 | ||
| 입금 | 0 | 280,000 | 289,353 | 빛가람 | 정상거래 | ||
서미경(10월 임차료) | 홈뱅킹 | 출금 | 220,000 | 0 | 69,353 |
| 정상거래 | |
서미경(9월 관리비) | 홈뱅킹 | 출금 | 61,100 | 0 | 8,253 |
| 정상거래 | |
총3건 총 출금금액 : 281,100원 총 입금금액 : 280,000원 |
○ 2019년 10월 후원금( 580,265원)
- CMS (310,265원)
오천원: | 전다혜 | 노준호 | 곽진희 | 전다인 | 김정자 |
| 최성배 | 우선미 | 김은채 | 김은희 | 박현주 |
| 정성주 | 고숙현 | 노금택 | 한승래 | 전연수 |
| 노선호 | 박은진 | 김정 | (18명) |
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일만원: | 신문수 | 김남수 | 이대영 | 박종진 | 전윤빈 |
| 전진영 | 박지현 | 전철주 | 이희주 | 최회숙 |
| 김경민 | 이종희 | 박명환 | (13명) |
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이만원: | 이준영 | 어울림 | (2명) |
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삼만원: | 박준석 | 한수연 | (2명) |
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합계 : 320,000원
CMS 수수료: - 9,625원
CMS 실패수수료(2회): - 110원
- 자동이체(270,000원)
오천원: | 정익성 | 장주영 | 윤석 | 김예영 | 정미숙 |
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| 전복순 | (6명) |
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일만원: | 박경아 | 김애희 | 김지연 | 주숙자 | 윤재연 | (5명) |
이만원: | 이승희 | 정연옥 | (2명) |
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오만원: | 윤창환 | (1명) |
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십만원: | 박희연 | (1명) |
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○ 2019년 10월 지출( 1,113,463원)
- 사무비(923,173원)
-임대료 | 220,000원 |
-관리비 | 61,100원 |
-수용비 | 27,500원(CMS관리비) |
-공공요금 | 31,110원(인터넷·전화요금) |
-차량 유류대 | 84,563원 |
-제세공과금 | 498,900원(자동차보험료) |
-합계 | 923,173원 |
- 사업비(82,750원)
교육사업 | 38,500원 문서교육 (현수막) |
44,250원 문서교육 (간식비) | |
합계 | 82,750원 |
- 사무비, 사업비(출자금 박상준 107,540원)
주방세제 | 3,960 |
차 유지비(와이퍼 교체) | 8,640 |
주유비(휘발유충전) | 15,000 |
식비(반찬) | 5,940 |
컴퓨터구입 | 29,000 |
리프트 차 렌탈 주유비 | 25,000 |
무안센터 자조모임 식비 | 20,000 |
합계 | 107,540 |