6/11 해밀지존 증시요약

[해밀지존]

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오늘의 증시 요약

  
1. 시황

▷ FOMC를 앞둔 미 증시의 조정, 미 증시 조정 압력이 커진 가운데 다음주 가격제한폭 확대에 따른 위축심리가 커진 고밸류 섹터(=제약/화장품)를 중심으로 차익매물이 출회. 거래소와 코스닥 모두 0.6%하락 마감.

▷ 내일 금통위, 다음주부터 가격제한폭 확대, 6/17 FOMC라는 빅이벤트가 예정되어 있다는 점에서 단기적으로 관망심리 우세할 전망.

2. 업종 코멘트

▷ 은행(2.8%), 보험(1.8%), 금융(1.3%), 통신(1.3%) 등이 상승하였으며, 운수창고(-3.5%), 의료정밀(-2.9%), 의약(-2.1%), 전기가스(-2.0%) 등 하락

▷ 하반기 분양시장 활황에 대한 기대감으로 건자재주 강세 지속(성신양회 6.5%, 한일시멘트 5.5,%, 에넥스 4.8%, 이건산업 1.9% 등)

▷ 유가상승과 메르스 확산에 대한 우려로 항공주 하락(아시아나항공 -6.7%, 대한항공 -4.3%, AK홀딩스 -4.6%, 티웨이홀딩스 -2.9%, 한진칼 -1.0% 등)

▷ 정유주: 전일 유가반등으로 관련주 강세 (SK이노베이션 2.9%, S-oil 0.2%, GS 0.5%등)

♣ 추천종목 

▣ 주식공유 안정성장형 포트폴리오

롯데케미칼(011170)
- 에틸렌 수급의 타이트한 흐름이 지속되며 양호한 실적증가와 밸류에이션 멀티플 상승이 수반될 것으로 전망
- 하반기 예정된 우즈베키스탄 ECC프로젝트  완공은 장기적인 이익 규모와 안정성을 높여줄 것으로 기대

한샘(009240)
- 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 부엌/가구외 인테리어에 관련된 다양한 품목으로 저변을 확대 중
- 주택 리모델링 시장 확대에 따른 수혜 및 지속적인 MS증가, 건자재 신규 사업에 대한 높은 실적 가시성과 성장여력 보유

삼성증권(016360)
- 주식거래대금 호조세 및 후강퉁 중개에 따른 브로커리지 성장 등을 바탕으로 양호한 1분기 실적 기록
- 현재 후강퉁 점유율 60%대를 기록중이며 해외주식 거래금액 증가, 선강퉁 실시 등으로 브로커리지 수익확대와 함께 지속적 성장 기대

삼광글라스(005090)
- 유리병 사업부문의 원가절감과 단가인상에 따른 수익성 개선 및 글라스락의 판매채널 확대 등 중국사업 본격화에 따른 주가모멘텀 예상
- 자회사 군장에너지의 실적성장에 따른 큰 폭의 지분법이익과 이테크건설, 오덱 등 주요 자회사들의 실적개선도 긍정적

롯데칠성(005300)
- 경쟁 완화에 따른 비용절감, 소주 판매호조, 맥주 생산설비 증설 효과 등에 힘입어 전년대비 실적 개선 전망
- 동사 수익성은 2분기부터 개선될 것으로 전망되며 맥주 '클라우드', 소주 '처음처럼' '처음처럼 순하리' 등 주류 호조 및 음료사업에서도 실적 개선 기대

KT&G(033780)
- 연초 담배가격 인상에 따른 판매량 감소 및 점유율 하락 우려는 주가에 기 반영된 것으로 판단되며 최근 판매량 감소폭 둔화에 따른 센티멘트 개선 예상
- 중국인 관광객들의 구매 증가 및 고정비 감소효과에 따라 홍삼부문의 수익회복도 기대되며 4% 수준의 배당률 및 밸류에이션 하단부근의 가격도 매력적

삼성전자(005930)
- IM사업부문의 실적은 2014년 하반기 저점을 통과하여 2015년 점진적으로 개선될 전망이며 배당 등 우호적인 주주친화 정책으로 밸류에이션 상승 예상
- DRAM 등 메모리업황 호조와 함께 14나노 FinFET공정의 안정화에 따른 System LSI부문의 실적개선으로 실적 불확실성 완화국면 진입

 

▣ 주식공유 액티브형 포트폴리오 

현대리바트(079430)
- 현대백화점 그룹 편입으로 브랜드 파워 강화로 B2C 뿐만아니라 B2B 사업에서도 매출 증가 추세 진입
- 전방산업의 신규 분양 증가로 인해 하반기 빌트인 가구 매출 증가로 밸류에이션 재평가 전망

원익IPS(030530)
- 전방산업 신규 증설에 따른 외형 성장 기대, 2분기를 저점으로 3분기와 4분기 큰 폭의 분기 실적 개선 모멘텀 보유
- 삼성전자 신규라인 증설의 수혜로 안정적 매출 시현 지속 전망되며 LCD, OLED 투자의 수혜도 기대

한양디지텍(078350)
- 모바일용 D램 메모리 모듈 이외 서버용 특수메모리 모듈 등 메모리 반도체 모듈 부문 매출 증가 추세 이어질 듯
- 삼성전자가 주요 고객사로 반도체 업황 호조가 지속되면서 1분기 큰 폭 실적호전 추세가 하반기에도 이어질 전망

로엔(016170)
- 1분기 실적은 매출액 783억, 영업이익 131억 기록, 시장 컨센서스 소폭 하회하였지만 2분기부터 영업이익 160억원 전망되며 회복 예상
- 무료 음원 서비스의 유료화와 단가 인상 가능성으로 하반기 실적 추가 개선 전망, 중국 메니지먼트 비즈니스 확대도 긍정적

신진에스엠(138070)
- 국내 최초의 표준플레이트 생산 판매 기업, 플레이트 생산을 위한 정밀 가공설비 생판, 판매중이며, 업계 최고 기술력 보유
- 대형 절단 기계 판매 및 자회사를 통한 유통시장 진출로 2Q15년 이후 큰폭의 외형 성장 및 영업이익 개선 전망

엠케이트렌드(069640)
- 중국법인 매출 호조와 국내 법인 수익성 개선으로 1분기 실적 양호, 특히 영업이익 시장 전망치 상회
- 2분기 국내 법인의 4개 브랜드 매출액 모두 성장 중이며, 중국 NBA 매장 순조롭게 확장, 하반기 실적 전체 실적개선 기대

케이사인(192250) 
- 국내 최대 DB암호화 개발 업체로서 최근 4년 연속 시장 점유율 1위 차지, 2014년 매출 261억, 영업이익 72억 기록
- DB암호화시장 연평균 15% 성장중, 정보 보안 정책 강화의 최대 수혜주이며, 새로운 성장동력을 기반으로 2015년 높은 추가 성장 전망

 

 

▣ 주식공유 가치투자형 포트폴리오 

파라다이스(034230)
- 중국 정책영향에 따른 센티멘트 및 마케팅활동 위축으로 2014년 하반기 이후 주가가 부진했으나 이에따른 실적우려는 주가에 기 반영된 것으로 판단
- 실적은 상반기를 저점으로 하반기부터 개선이 이어질 것으로 전망되며 6월 워커힐 확장, 7월 부산점 연결실적 반영 등에 따른 밸류에이션 회복 기대

세이브존I&C(067830)
- 백화점형 할인점의 형태로 패션, 식품사업 등을 영위하고 있으며 지역상권을 위주로 한 틈새시장에서 안정적인 실적성장 가능
- 합리적 소비트렌드 및 니치마켓에서의 경쟁력과 함께 신규출점 기대감도 유효하며 실적성장을 동반한 우량한 자산가치도 긍정적

휴비스(079980)
- 폴리에스터 업황부진에도 불구 LMF, Conju 등 수익성 높은 폴리에스터 단섬유 매출 호조 및 중국 사천휴비스 실적 호전 지속으로 전년대비 큰 폭 실적호조 예상
- 장기관점에서 휴비스워터(구, 한국정수공업. 지분율 95.3%)의 기업가치 부각 및 시너지 효과 기대, 배당매력도 긍정적

CJ제일제당(097950)
- 식품사업부의 신제품 매출 증가와 바이오 부문의 본격적인 투자회수 시기 진입으로 실적 개선 기대
- 라이신 부문의 치킨게임 진행으로 향후 시장 지배력 상승 전망, 2015년은 매출 12.7조원(+8.2%YoY), 영업이익 8,057억원(+38.9% YoY) 전망

MPK(065150)
- 2013년 28개 매장에서 현재 중국 66개 매장을 운영하고 있으며 올해 역시 영업호조세와 더불어 신규매장 오픈에 따른 이익성장 지속
- 중국 유통그룹인 골든이글사와의 전략적 제휴로 향후 지분법이익 증가, 로얄티 확대가 이어질 것이며 동남아 진출계획 등 장기성장성 부각

SKC(011790)
- 2014년 화장품원료 업체인 바이오랜드 인수 및 2015년 미쓰이 케미칼과 Polyol JV를 통해 폴리우레탄 사업 계획 등 시너지 효과 기대
- 원료(프로필렌)가격 하락에 따른 화학제품 스프레드 확대, 연결법인 실적 개선 등으로 지난 4분기 및 1분기에도 실적 호조 이어질 전망

 

신규 : 없음
제외 : 없음
 

 

[도원대감]

감사합니다

[상사서로]

님은 성공할 겁니다.

[가을햇살^*^]

좋은정보 감사드립니다
좋은주식이 맛있는뷔폐같아서 어떤목으로 맛을 보아야할지

[클리포드]

감사합니다^^

[행복공장소]

감사합니다.

[eternal90]

에스앤더블류 어케 해야 하나요? 계속 빠지는데ㅜㅜ

[약초축제]

에스엔 품절주입니다. 한두달정도 맘 고생하셨는데, 담주 지켜보세요. 물론 판단은 개인 몫.