KG이니시스 - 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 평생주식동호회

[린치선생]

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.89% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.38%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 17,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

10일 오후 2시8분 현재 전일대비 2.82% 하락하면서 17,250원을 기록하고 있는 KG이니시스는 지난 1개월간 15.4% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG이니시스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KG이니시스의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG이니시스가 속해 있는 코스닥업종은 소프트웨어지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
안랩	1위	4.1%	4위	-0.7%	4위	-0.1
인프라웨어	2위	3.9%	1위	12.6%	1위	3.2
KG이니시스	3위	3.1%	5위	-15.4%	5위	-4.9
한글과컴퓨터	4위	2.4%	2위	3.6%	2위	1.5
코나아이	5위	2.1%	3위	1.0%	3위	0.4
소프트웨어	-	0.7%	-	-3.0%	-	-4.2
코스닥	-	0.8%	-	-1.0%	-	-1.4

관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.89%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 소프트웨어업종은 0.89% 하락하고 있다.

안랩	57,700원 ▼500(-0.86%)	인프라웨어	11,650원 ▲200(+1.75%)
한글과컴퓨터	19,950원 ▲300(+1.53%)	코나아이	31,400원 ▼550(-1.72%)

11월29일에 KG이니시스 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	957.2억	94.0억	52.2억
직전분기 대비	50.4% 증가	85.7% 증가	30.0% 감소
전년동기 대비	88.5% 증가	144.1% 증가	17.5% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.98%로 업종평균 상회. PER은 18.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.2로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG이니시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	KG이니시스	코나아이	안랩	한글과컴퓨터	인프라웨어
ROE	17.2	13.0	8.9	10.9	10.9
PER	18.6	19.6	48.9	32.1	23.5
PBR	3.2	2.6	4.3	3.5	2.6
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 27,757주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 939,751주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 967,508주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.38%로 적정수준
최근 한달간 KG이니시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.3%를 보였으며 기관은 2.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.51%로 가장 높았고, 외국인이 5.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 17,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,800원대는 전체 거래의 34.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 17,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 17,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

11월27일 :(주)케이지이니시스 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)