진정가치투자 종목 기본점검표 |
기업특징 (아래, ①~⑦ 내용포함) ① 미래산업고성장주 / 호재발생 저평가주 여부 ② 경기민감주 여부 ③ 하드웨어/소프트웨어 여부 ④ BTC(개인고객대상) /BTB(기업고객대상) 여부 ⑤ 갑/을 여부 ⑥ 진입장벽 수준 ⑦ 외국인지분율 ⑧ 공적감독대상 여부 (예 : 한전 등은 해당) |
(작성칸) 1. 호재발생 저평가주 2. 경기민감주X 3. 소프트웨어 4. BTC+BTB 5. 을 6. 진입장벽 낮음 7. 3.78% 8. 공적감독대상 아님 |
기업사업내용 (기업의 주된 사업내용) |
(작성칸)
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산업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
(작성칸) 성숙기 |
기업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
(작성칸) 성숙기 |
산업내 기업 지위 (신생,독점,과점,차별화된 기술력보유 등...) |
(작성칸) 1. 시장진입 용이한 완전경쟁시장 2. 시장점유율 : 1위 유한양행, 2위 녹십자, 3위 대웅제약, 4위 보령제약, 5위 동화약품(2022년) |
주주친화여부 (소액주주 이익에 친화적인 기업인지 여부) |
(작성칸) 최근 3년간 평규배당수익률 1.35 |
경영자 능력 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
(작성칸) 일반의약품은 회사 설립당시부터 생산된 활명수류가 까스활명수큐를 중심으로 광범위한 고정 수요자를 확보하여 액제소화제의 선두를 유지하고 있으며 후시딘연고, 판콜, 잇치 등 일반대중에게 인지도가 높은 주력제품이 양호한 시장지위를 유지하고 있음 |
기업의 잠재리스크 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
(작성칸) 정부의 의료정책과 관리제도 등 규제가 상시적으로 이루어지고 있으며 병의원이 주요 수요처로 수요가 제한적이라는 특징을 가지고 있으며 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필수적인 사업
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기업실적요소 및 실적추이 ① 실적요소 : ② 실적추이 : |
(작성칸) 1. 의약품(활명수류,후시딘류,판콜류 등 74.14%), 의료기기(임플란트 등 6.01%) 2. 실적추이 :
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기본안정성 (PBR, PSR, PER, ROE, 유보율, 부채비율) |
(작성칸) 위 자료 참고 |
배당수익률 (예금금리비교) |
(작성칸) 2022년 시가배당률 1.94%(저축은행 예금금리 4%) |
핵심성장성 (PEG) ① 매출성장률기준 PEG ② EPS성장률기준 PEG |
(작성칸) 1. 매출성장률기준 PEG : 18.25(최근3개년PER평균) / 57.5(최근3개년매출액증가율평균) = 0.31 2. EPS성장률기준 PEG : 18.25(최근3개년PER평균) / 64.6(최근3개년순이익증가율평균) = 0.28
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주가핵심변동요인 및 월봉기준주가위치 ① 해당기업의 주가 영향을 주는 핵심요인 ② 현재주가의 상대적 위치 |
(작성칸) 1. 해당기업의 주가 영향을 주는 핵심요인 : 매출 및 영업이익, 당기순이익 2. 현재주가의 상대적 위치 : (월봉) 2022년 3분기 이후 장기 횡보,(주봉) 5월 이후 상승추세 전환 및 급등
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주가의 계절 (봄/여름/가을/겨울) |
(작성칸) 봄 |
시장종목흥분도 (소외/침체/호조/과열) ① 시장흥분도 ② 종목흥분도 |
(작성칸) 1. 침체 2. 호조 |
기업이 보유한 급등호재 |
(작성칸) 실적 및 보유자산 대비 저평가 |
기업선정이유 (상승을 이끌 기업의 진정가치)
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(작성칸) 1. PER 10.55(동일업종PER 90.31), PBR 0.78, BPS 13449원, PSR 0.76 2. 부채비율 21.78%, 당좌비율 238.41%, 유보율 1215.54% 3. 시가배당률 매년 상승 : 0.92(2020), 1.23(2021), 1.94(2022) 4. 2023년 매출,영업이익,당기순이익 12%이상 상승 예상 5. 현금및현금성자산(529억)+기타금융자산(842억)+기타포괄손익공정가치측정금융자산(308억)+관계기업투자주식(15억)+투자부동산(37억)+토지&건물(924억)=2555억, 시가총액 2922억 6. 최근 한달 동안 기관매수 증가 |
기업의 미래모습 (적정가치 반영된 미래모습) ① 지금 현재시점의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ② 적정가치가 실현된 미래의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ③ 현재대비 미래의 상승률 (2배, 5배, 10배,...) ④ 적정가치가 반영되기까지의 기간 (6개월, 1년, 2년, 3년,...) ⑤ 미래의 기업모습 |
(작성칸) 1. 현재 : 시가총액 2922억 / 영업이익 299억 / 주가 10530원 2. 미래 : 시가총액 3886억 / 영억이익 388억 / 주가 14000원 3. 현재대비 미래의 상승률 : +33% 4. 적정가치가 반영되기까지의 기간 : 1년 5. 매출, 영업실적 및 보유자산 대비 저평가 상태이므로 시황이나 호재에 따라 급등할 수 있음 |
위험관리 및 이익실현전략 |
(작성칸) 1. 2022년 9월 이후 오랜 횡보 중이므로 저가매수 2. 최근 급등했으므로 눌림목 구가네서 수익 실현
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기타 |
(작성칸)
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