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계정과목 | 제 8 (당)기 2014.1.1 - 12.31 | 제 7 (전)기 2013.1.1 - 12.31 | ||
금 액 | 금 액 | |||
Ⅰ. 처분전 이익잉여금 |
378,157,963 |
328,605,189 | ||
전기이월미처분이익잉여금 |
0 |
0 | ||
관리총이익(1) | 90,883,392 | 126,257,880 | ||
관리외총이익(2) | 287,274,571 | 202,347,309 | ||
Ⅱ. 이익잉여금이입액 | 138,566,382 | 52,392,914 | ||
2014년예비비적립금잔액(3) | 124,230,738 | 52,392,914 | ||
2014년공동체활성화적립금잔액 (4) |
14,335,644 | 0 | ||
합 계 | 516,724,345 | 380,998,103 | ||
Ⅲ. 이익잉여금처분액 | 516,724,345 | 380,998,103 | ||
장기수선충당금 적립금(5) | 70,904,600 | 77,656,900 | ||
휘트니스이익적립금(6) | 73,679,887 | - | ||
공동체활성화적립금(7) | 39,600,000 | 39,600,000 | ||
예비비적립금(8) | 332,539,848 | 263,741,203 | ||
합 계 | 516,724,345 | 380,998,103 | ||
Ⅳ. 차기이월이익잉여금 | 0 | 0 |
☞ 먼저 관리총이익(1)은 주민들이 내는 관리비에서 쓰고 남은 금액입니다. 부과금액과 집행금액이 일치하는 것이 가장 이상적이겠지만 현실은 그렇지 않습니다. 먼저 작년에 예산제로 운영되어온 일반관리비와 입주자대표회의 운영비 등에서 돈이 남았고 정화조오물청소와 안전진단 입찰에서 예상보다 훨씬 낮은 금액으로 낙찰되다보니 거기서도 예산이 절감되었습니다. 다만 올해부터는 일반관리비와 입주자대표회의 운영비, 선관위운영비 등 수선비를 제외한 대부분의 계정이 정산제로 변경되었기 때문에 앞으로 관리이익은 대폭 줄어들 것으로 예상합니다.
☞ 관리외총이익(2) 은 아파트 유지관리사업 외에 기타사업 등으로 벌어들인 돈을 말하며 관리외 수익에서 관리외 비용을 제한 금액입니다. 아래 표는 관리비 고지서 작년 12월분(올해 1월 발행) 뒷 페이지에 나와있는 내용입니다.
〈관리외 수익현황 2014.01.01~2014.12.31〉
계정과목
적 요
1월-11월
12월
합계
연체료수입
관리비 연체료
25,674,410
2,962,440
28,636,850
이 자 수 입
장충예치금및주차예치금만기이자,예금이자
99,002,814
606,960
99,609,774
임 대 수 입
어린이집 임대료
28,500,000
2,625,000
31,125,000
KT지상중계기임대료(14.01.01~14.12.31)
9,400,000
-
9,400,000
LG텔레콤지상중계기임대료(14.9.3~15.9.2)
15,500,000
-
15,500,000
SK텔레콤지상중계기임대료(14.5.15~15.9.19)
13,750,000
-
13,750,000
2013년 도시가스정압기 토지점용료
1,129,600
-
1,129,600
소 계
68,279,600
2,625,000
70,904,600
잡 수 입
동현관 출입업체 마스터기 사용료
2,220,000
150,000
2,370,000
한전 검침대행업무 수당
20,052,230
27,144,110
47,196,340
남문상가 정화조 오물수거료(9곳)
216,000
-
216,000
고문변호사단 지원신청 및 연회비 환불
100,000
-
100,000
2013년 귀속 법인세 환급액
168,420
-
168,420
재활용업체(평화자원:2014.05.01~2015.04.30)
58,475,520
-
58,475,520
2014년 1기(예정)부가세 매입공제
1,160,130
-
1,160,130
6월4일 지방선거투표소 사용사례금
100,000
-
100,000
폐로프고철대금(평화자원(미소자원),미래자원)
5,356,150
-
5,356,150
기타
315,706
119,431
435,137
소 계
88,164,156
27,413,541
115,577,697
관리비부과차익
관리비부과시 차액
567,323
23,886
591,209
휘트니스수입
휘트니스 수입
198,610,975
69,077,110
267,688,085
공부방수입
공부방 수입
24,205,205
(35,000)
24,170,205
수 입 계
504,504,483 102,673,937 607,178,420
〈관리외 비용현황 2014.01.01~2014.12.31〉
계정과목
적 요
1월-11월
12월
합계
장기수선충당이자전입액
장기수선충당예치금 만기이자
87,182,837
-
87,182,837
잡 지 출
구정명절선물(2013년한전검침대행수당에서사용 :관리실30,보안42,미화52명:총124명)
2,299,000
-
2,299,000
2013년 확정(부가세 잔액,주민세)납부
1,438,832
-
1,438,832
부가세 및 법인세 업무대행수수료
1,210,000
110,000
1,320,000
장기연체세대 납부시 카드수수료
151,086
-
151,086
선납부가세(서울우유,야쿠르트,연세우유)
33,000
-
33,000
전기료 원단위 잡수입 대체
5
-
5
소 계
5,131,923
110,000
5,241,923
잡손실
원미만 절사
11
2
13
경매세대 관리비 연체료 처리
33,710
-
33,710
소 계
33,721
2
33,723
휘트니스비용
인건비,부가세,소모품,사무용품,바닥매트,기구수리,골프공,세탁비,렌탈료(정수기,공기청정기),청소용품,도시가스료,전기료,수도료,카드매출수수료,도시가스보증보험료,트레이닝복외
168,073,046
25,917,152
193,990,198
공부방비용
인건비,부가세,전기료
21,696,291
1,664,128
23,360,419
주차장충당이자전입액
주차장수선충당예치금 만기이자,결산이자
10,056,053
-
10,056,053
승강기충당이자전입액
승강기수선충당예치금 결산이자
35,446
-
35,446
휘트니스수입이자전입액
휘트니스수입 결산이자
3,015
-
3,015
공부방수입이자전입액
공부방수입 결산이자
235
-
235
지 출 계
292,212,567
27,691,282
219,903,849
관리외 총이익 합계
212,291,916
74,982,655
287,274,571
☞ (3)은 작년에 사용하고 남은 일반예비비이며 (4)도 작년 공동체활성화적립예비비의 잔액입니다. 각각 기초금액과 그 사용처는 아래와 같습니다.
적 요
이입액
처분액
잔액
예비비 적립금
예비비적립금 이입액
270,520,628
-
경매세대전유부분결손처분(2014.02.20 입주자대표회의의결)
1,650,280
사건위임 착수보수료(건물명도 외:로얄스포츠)
2,200,000
구상금 (사건2013가소708736):1402-2002☞삼성화재해상보험
400,000
시설물피해보상자기부담금(1500단지지하2층마43)☞1506-701
100,000
역류사고자기부담금(1201-202,205):수선유지비로수정분개
200,000
공부방관리자노동부시정조치 비용
4,289,700
2014년추석선물(총138명:관리실30,경비46,청소52,소독1,휘트니스6,승강기3)
4,135,960
구월고등학교 설립 추진 비용
2,128,600
관리규약 찬반주민투표시 쓰레기봉투 구매비용
18,600,000
각동 필로티 상단 세라믹 몰딩 작업비
48,585,350
소방시설보수 및 수신반교체공사(한빛방재)
63,800,000
몰탈피해보험처리자기부담금(1502동
200,000
소 계
270,520,628
146,289,890
124,230,738
공동체 활성화 적립금
(2014. 02.20 입주자 대표회 의의결)예비비적립금 이입액
43,073,844
-
노인회 지원비
12,000,000
부녀회 지원비
1,600,000
정수기렌탈료(노인정,도서관,탁구장,자율방범대)
1,237,500
도서관(간담회,회의,도서구입,정기간행물 비치대,자원봉사자 식대,간식,추석선물,도서관프로그램강사료,사무용품외)
8,527,470
전화요금(도서관,택배사무실)
258,820
전화요금(부녀회사무실)(해지)
43,450
자율방범대 비용
296,200
탁구용품(탁구네트 및 스코어보드)
375,000
입주민 문화행사비용
4,399,760
소 계
43,073,844
28,738,200
14,335,644
이익잉여금 잔액
313,594,472
175,028,090
138,566,382
☞ (5), (6), (7), (8)은 남은 이익잉여금을 어떻게 처분할 것인지에 대한 계획과 집행입니다. 먼저 (5)는 임대수익으로 걷은 금액은 모두 장기수선충당금으로 집어넣어야 합니다. 법적 강제사항입니다. (6)은 휘트니스 수익이므로 휘트니스에 사용되어야 할 금액이며 (7)은 관리규약에 의거 매월 300만원의 공동체활성화 예산을 관리비가 아닌 예비비에서 사용하기로 2014년부터 정한 사항입니다. 그리고 남은 (8)이 아직 목적이 정해지지 않은 일반예비비로 올해 사업예산이라고 할 수 있습니다.
☞ 이밖에도 충당금(부채) 형식으로 적립되어 있는 주차충당금이 약 5억3천만원 정도 적립되어 있으며 승강기 사용료를 받아서 적립하고 있는 승강기충당금이 약 6천만원 정도 있습니다. (승강기충당금에서는 매달 엘리베이터관리비용 보조로 약 380만원씩 지출되고 있습니다) 작년 말 기준으로 장기수선충당금은 약 37억 정도이며 하자보수비는 약 49억 입니다.입주 초에 발생한 수도료유보금 약 3천만원과 가수금으로 잡혀있는 출처불명의 관리비 등도 있는데 올 상반기 내로 모두 잡수익으로 전환할 예정입니다.
☞ 3월 5일(목) 7시/대회의실에서 2014년도 결산 및 하자보수 공사 계획에 관한 주민 설명회를 가질 예정이니 주민 여러분의 많은 참여바랍니다.
▶ 장기수선계획 조정에 관한 건.
- 장기수선계획조정(안) 원안대로 승인함.
☞ 장기수선계획은 3년마다 조정하기로 되어있는데 올해가 해당년도입니다. 이에 관리실에서 기존의 장 기수선계획의 미비한 점을 수정하여 총회에 제출하였고 이를 승인하였습니다.
▶ 공동주택 보조금 지원사업 신청 건.
- 남동구청에서 지원하는 공동주택 보조금 지원 사업과 관련하여 관리주체 및 각 직능이사에게 위임하여 신청토록 승인함.
☞ 해설 생략
▶ 게시판 광고 재계약 건.
- 3년 계약금액 \59,400,000원(부가세 포함)을 1년 안에 완납하며 전단지꽃이 광고는 안하는 조건의 재계약 안을 수정 제시하기로 함.
☞ 해설 생략
- 설 명절 잘 보내시고 주민 여러분 모두 건강하시길 바랍니다.
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첫댓글 글을 읽기가 좀 불편하게 작성되었네요. 엑셀로 작업한 것을 짜집기하다보니 이상하게 보입니다. 불편하더라도 잘 읽어주시기 바랍니다.
네 감사합니다
하자보수가 드디어 시작이 되는군요
특히 외부도색이 이제 구체화되고 있어 정말 반갑습니다
바쁘실텐데 이렇게 자세한 설명 해주시어 감사합니다
명절 잘 보내십시오~~^^
자세한 설명 감사합니다~
하자 보수 드디어 시작
아파트 이쁘게 화장도 하고
주차장 보수 공사로
불편함을 해소 할수 있게되어
아주 좋네요~
사랑은 관심부터 시작됩니다.
마음을 열지 않으면 아무도 들어 오지 않습니다.
멋진 아파트를 위해 관심과 애정을 그리고 따뜻한 마음을 준비 합시다.
자세한 설명과 함께 아파트 전반운영사항 올려주셔서 감사하구요
신뢰할수 있는 힐스테이트라는것 자부심 갖고 있습니다 감사합니다
자세한 상세설명까지 대단히 감사하게 잘 보았습니다.
그중에 외벽도장 진행 Go~ 아주 좋습니다.
수고 많이 하셨습니다. ^^