진정가치투자 종목 기본점검표 |
기업특징 (아래, ①~⑦ 내용포함) ① 미래산업고성장주 / 호재발생 저평가주 여부 ② 경기민감주 여부 ③ 하드웨어/소프트웨어 여부 ④ BTC(개인고객대상) /BTB(기업고객대상) 여부 ⑤ 갑/을 여부 ⑥ 진입장벽 수준 ⑦ 외국인지분율 ⑧ 공적감독대상 여부 (예 : 한전 등은 해당) |
(작성칸) 1. 호재발생 저평가주 2. 경기민감주 3. 하드웨어 4. BTC/BTB 5. 을 6. 진입장벽 낮음 7. 6.9 8. 공적감독대상 아님 |
기업사업내용 (기업의 주된 사업내용) |
(작성칸)
|
산업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
(작성칸) 성숙기 |
기업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
(작성칸) 성숙기 |
산업내 기업 지위 (신생,독점,과점,차별화된 기술력보유 등...) |
(작성칸) (주)하림 시장점유율 19.6% |
주주친화여부 (소액주주 이익에 친화적인 기업인지 여부) |
(작성칸) 최근 3년간 평균배당수익률 1.6% |
경영자 능력 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
(작성칸) 닭고기시장은 30여 개 업체가 영업 중으로 그 업체 간의 경쟁심화는 하림의 수익 저해요인으로 작용 |
기업의 잠재리스크 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
(작성칸) 국내 및 해외 조류인플루엔자확산으로 닭고기 소비가 침체되어 소비의 감소와 생계시세 하락으로 수익성이 악화되는 경우가 있음 |
기업실적요소 및 실적추이 ① 실적요소 : ② 실적추이 : |
(작성칸) 1. 실적요소 : 연결회사(하림, 한강식품, 선진, 팜스코, 제일사료, 엔에스쇼핑, 펜오션, 하림산업) 2. 실적추이 :
|
기본안정성 (PBR, PSR, PER, ROE, 유보율, 부채비율) |
(작성칸) 위 자료 참고 |
배당수익률 (예금금리비교) |
(작성칸) 2022년 시가배당률 1.57%(저축은행 예금금리 4%) |
핵심성장성 (PEG) ① 매출성장률기준 PEG ② EPS성장률기준 PEG |
(작성칸) 1. 매출성장률기준 PEG : 7.17(최근3개년PER평균) / 24(최근3개년매출액증가율평균) = 0.298 2. EPS성장률기준 PEG : 7.17(최근3개년PER평균) / 105.5(최근3개년순이익증가율평균) = 0.067
|
주가핵심변동요인 및 월봉기준주가위치 ① 해당기업의 주가 영향을 주는 핵심요인 ② 현재주가의 상대적 위치 |
(작성칸) 1. 해당기업의 주가 영향을 주는 핵심요인 : 매출 및 영업이익, 당기순이익 2. 현재주가의 상대적 위치 : (월봉) 오랜 박스권 이후 2023년 이후 급상승 (주봉) 최근 SG발사태로 폭락
|
주가의 계절 (봄/여름/가을/겨울) |
(작성칸) 겨울 |
시장종목흥분도 (소외/침체/호조/과열) ① 시장흥분도 ② 종목흥분도 |
(작성칸) 1. 침체 2. 침체
|
기업이 보유한 급등호재 |
(작성칸) 실적 및 자산 대비 저평가 |
기업선정이유 (상승을 이끌 기업의 진정가치)
|
(작성칸) 1. PER 4.43, PBR 0.27, BPS 29918원, PSR 0.06 2. ROE 10.12 3. 유보율 23663.85% 4. 현금및현금성자산(1조1793억)+단기금융상품(3096억)+기타유동금융자산(2250억)+ 장기금융상품(172억)+기타비유동금융자산(1189억)+관계기업지분투자(1312억)+ 투자부동산(5332억)=2조5144억, 시가총액 9095억 |
기업의 미래모습 (적정가치 반영된 미래모습) ① 지금 현재시점의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ② 적정가치가 실현된 미래의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ③ 현재대비 미래의 상승률 (2배, 5배, 10배,...) ④ 적정가치가 반영되기까지의 기간 (6개월, 1년, 2년, 3년,...) ⑤ 미래의 기업모습 |
(작성칸) 1. 현재 : 시가총액 9095억 / 영업이익 9413억 / 주가 8120원 2. 미래 : 시가총액 1조6734억 / 영억이익 17319억 / 주가15000원 3. 현재대비 미래의 상승률 : +84% 4. 적정가치가 반영되기까지의 기간 : 1년 5. SG발 사태로 폭락했지만 실적 및 보유자산 대비 매우 저평가 되어 있으므로 호재에 따라 급등 예상됨 |
위험관리 및 이익실현전략 |
(작성칸) 최근 폭락이 이었으므로 보수적으로 접근
|
기타 |
(작성칸)
|