진정가치투자 종목 기본점검표 |
기업특징 (아래, ①~⑦ 내용포함) ① 미래산업고성장주 / 호재발생 저평가주 여부 ② 경기민감주 여부 ③ 하드웨어/소프트웨어 여부 ④ BTC(개인고객대상) /BTB(기업고객대상) 여부 ⑤ 갑/을 여부 ⑥ 진입장벽 수준 ⑦ 외국인지분율 ⑧ 공적감독대상 여부 (예 : 한전 등은 해당) |
(작성칸) 1. 호재발생 저평가주 2. 경기민감주 3. 하드웨어 4. BTB(기업고객대상) 5. 을 6. 진입장벽 높음 7. 1.3% 8. 공적감독대상 아님 |
기업사업내용 (기업의 주된 사업내용) |
(작성칸)
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산업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
(작성칸) 성숙기-노년기 |
기업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
(작성칸) 성숙기-노년기 |
산업내 기업 지위 (신생,독점,과점,차별화된 기술력보유 등...) |
(작성칸)
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주주친화여부 (소액주주 이익에 친화적인 기업인지 여부) |
(작성칸) 최근 3년간 평균배당수익률 1.2% |
경영자 능력 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
(작성칸) 환경규제의 강화와 전세계 공급과잉이라는 극복해야할 과제는 분명히 존재하지만 스마트 철강 제조 생태계 구축을 위한 시범 모델을 마련하고, 원료투입에서부터 제조공정과 유통,가격,인증에 이르는 전 생산과정의 '디지털전환'이 정착된다면 철강산업은 제2의 전성기를 맞이하게 될 것 |
기업의 잠재리스크 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
(작성칸) 철강 산업의 미래 환경은 4차 산업혁명의 시대에 맞춰 변화하고 있고, 산업의 질서파괴가 급속히 전개되면서 기존에 보유한 경쟁우위는 무의미해지고 있으며, 4차 산업혁명의 도약에 연계하며 세계 철강산업도 스마트 공장(Smart Factory)을 적극 추진하고 있음
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기업실적요소 및 실적추이 ① 실적요소 : ② 실적추이 : |
(작성칸) 1. 실적요소 : 철강(냉연강판,아연도강판,X-TONE강판,석도강판,PEB), 기타(항만,임대) 2. 실적추이 :
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기본안정성 (PBR, PSR, PER, ROE, 유보율, 부채비율) |
(작성칸) 위 자료 참고 |
배당수익률 (예금금리비교) |
(작성칸) 2022년 시가배당률 2.03%(저축은행 예금금리 4%) |
핵심성장성 (PEG) ① 매출성장률기준 PEG ② EPS성장률기준 PEG |
(작성칸) 1. 매출성장률기준 PEG : 8.1(최근3개년PER평균) / 17.85(최근3개년매출액증가율평균) = 0.453 2. EPS성장률기준 PEG : 8.1(최근3개년PER평균) / 221.6(최근3개년순이익증가율평균) = 0.035
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주가핵심변동요인 및 월봉기준주가위치 ① 해당기업의 주가 영향을 주는 핵심요인 ② 현재주가의 상대적 위치 |
(작성칸) 1. 해당기업의 주가 영향을 주는 핵심요인 : 매출 및 영업이익, 당기순이익 2. 현재주가의 상대적 위치 : (월봉) 2016년 이후 오랜 횡보 (주봉) 2023년 5월 이후 박스권 |
주가의 계절 (봄/여름/가을/겨울) |
(작성칸) 겨울 |
시장종목흥분도 (소외/침체/호조/과열) ① 시장흥분도 ② 종목흥분도 |
(작성칸) 1. 침체 2. 소외 |
기업이 보유한 급등호재 |
(작성칸) 1. 실적 및 자산 대비 저평가 2. 시가총액 1조 임박 3. 금리 인하 이후 금융장세에 따른 소재산업 급등 예상 |
기업선정이유 (상승을 이끌 기업의 진정가치)
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(작성칸) 1. PER 1.74(동일업종 8.74), PBR 0.53, PSR 0.19 2. ROE 37.73%, 순이익률 17% 3. 부채비율 30.55% 4. 현금및현금성자산(609억)+당기손익공정가치측정금융자산(1280억)+당기손익공정가치측정금융자산(1245억)+관계기업투자주식(59억)+투자부동산(1484억)+기타금융자산(612억)=5289억, 시가총액 9081억 |
기업의 미래모습 (적정가치 반영된 미래모습) ① 지금 현재시점의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ② 적정가치가 실현된 미래의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ③ 현재대비 미래의 상승률 (2배, 5배, 10배,...) ④ 적정가치가 반영되기까지의 기간 (6개월, 1년, 2년, 3년,...) ⑤ 미래의 기업모습 |
(작성칸) 1. 현재 : 시가총액 9081억 / 영업이익 3404억 / 주가 9230원 2. 미래 : 시가총액 1조8000억 / 영억이익 6000억 / 주가18000원 3. 현재대비 미래의 상승률 : +100% 4. 적정가치가 반영되기까지의 기간 : 1년~2년 5. 실적 및 보유자산 대비 매우 저평가 되었고, 금리인하 후 급등 예상됨(철강소재) |
위험관리 및 이익실현전략 |
(작성칸) 경기침체 후 금리인하기 까지 저가 매집 후 경기회복기에 수익실현 |
기타 |
(작성칸)
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