진정가치투자 종목 기본점검표 |
기업특징 (아래, ①~⑦ 내용포함) ① 미래산업고성장주 / 호재발생 저평가주 여부 ② 경기민감주 여부 ③ 하드웨어/소프트웨어 여부 ④ BTC(개인고객대상) /BTB(기업고객대상) 여부 ⑤ 갑/을 여부 ⑥ 진입장벽 수준 ⑦ 외국인지분율 ⑧ 공적감독대상 여부 (예 : 한전 등은 해당) |
(작성칸) 1. 호재발생 저평가주 2. 경기민감주 3. 하드웨어 4. BTB 5. 을 6. 진입장벽 높음 7. 6.72% 8. 공적감독대상 아님 |
기업사업내용 (기업의 주된 사업내용) |
(작성칸)
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산업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
(작성칸) 성장기-성숙기 |
기업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
(작성칸) 성장기 |
산업내 기업 지위 (신생,독점,과점,차별화된 기술력보유 등...) |
(작성칸)
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주주친화여부 (소액주주 이익에 친화적인 기업인지 여부) |
(작성칸) 최근 3년간 평균배당수익률 4.2% |
경영자 능력 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
(작성칸) 유독물 및 위험물을 다루고 있는 화학제품 제조기업이지만 환경과 안전에 대해 최선의 노력을 기울이고 있으며, 환경설비에 대한 투자 및 지역사회와 환경 보전을 위한 활동을 꾸준히 수행하여 지속가능한 경영에 만전을 다하고 있음 |
기업의 잠재리스크 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
(작성칸) 글로벌 정밀화학 산업은 기존의 화학기술 응용단계를 넘어서 물리, 바이오, 전자기술 등과 접목한 새로운 개념의 제품을 생산하는 첨단산업으로 발전 중에 있으며, 당사는 신성장 산업으로 발전하기 위해 기술개발 및 연구개발에 박차를 가하고 있음
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기업실적요소 및 실적추이 ① 실적요소 : ② 실적추이 : |
(작성칸) 1. 실적요소 : NT계열(DNT,MNB), NA계열(질산,초안), 기타(암모니아) 2. 실적추이 :
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기본안정성 (PBR, PSR, PER, ROE, 유보율, 부채비율) |
(작성칸) 위 자료 참고 |
배당수익률 (예금금리비교) |
(작성칸) 2022년 시가배당률 5%(저축은행 예금금리4%) |
핵심성장성 (PEG) ① 매출성장률기준 PEG ② EPS성장률기준 PEG |
(작성칸) 1. 매출성장률기준 PEG : 14.55(최근3개년PER평균) / 26.2(최근3개년매출액증가율평균) = 0.55 2. EPS성장률기준 PEG : 14.55(최근3개년PER평균) / 9.39(최근3개년순이익증가율평균) = 1.54
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주가핵심변동요인 및 월봉기준주가위치 ① 해당기업의 주가 영향을 주는 핵심요인 ② 현재주가의 상대적 위치 |
(작성칸) 1. 해당기업의 주가 영향을 주는 핵심요인 : 매출 및 영업이익, 당기순이익 2. 현재주가의 상대적 위치 : (월봉) 2022년 이후 하락 추세 후 횡보 (주봉) 18000원~23000원 사이 박스권 |
주가의 계절 (봄/여름/가을/겨울) |
(작성칸) 봄 |
시장종목흥분도 (소외/침체/호조/과열) ① 시장흥분도 ② 종목흥분도 |
(작성칸) 1. 침체 2. 소외 |
기업이 보유한 급등호재 |
(작성칸) 1. 시가총액 1조 임박 2. 실적 및 보유자산 대비 저평가 |
기업선정이유 (상승을 이끌 기업의 진정가치)
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(작성칸) 1. PER 9.16(동일업종PER 29.56), BPR 1.15, BPS 19559원, PSR 0.66 2. ROE 11.37 3. 시가배당률 5%, 배당성향 46.9% 4. 현금및현금성자산(649억)+기타유동금융자산(2836억)+기타비유동금융자산(897억)+관계기업에대한투자자산(125억)+투자부동산(256억)+토지&건물(483억)=5246억, 시가총액 9136억 |
기업의 미래모습 (적정가치 반영된 미래모습) ① 지금 현재시점의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ② 적정가치가 실현된 미래의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ③ 현재대비 미래의 상승률 (2배, 5배, 10배,...) ④ 적정가치가 반영되기까지의 기간 (6개월, 1년, 2년, 3년,...) ⑤ 미래의 기업모습 |
(작성칸) 1. 현재 : 시가총액 9136억 / 영업이익 1171억 / 주가 22350원 2. 미래 : 시가총액 1조2607억 / 영억이익 1615억 / 주가30750원 3. 현재대비 미래의 상승률 : +38% 4. 적정가치가 반영되기까지의 기간 : 1년 5. 2023년 영업이익과 당기순이익 증가 예상되고, 실적 및 보유자산 대비 저평가 |
위험관리 및 이익실현전략 |
(작성칸) 2023년 4월 이후 상승추세 전환 후 조정구간으로 보임 |
기타 |
(작성칸)
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