배당주 투자에 관심을 가져볼까?

[Peter Jeon]

https://www.aladin.co.kr/shop/wproduct.aspx?ItemId=30417947 

절대로! 배당은 거짓말하지 않는다

일전에 이곳에서 활동 하시던 Alex Moon님이 추천해주셨던 책인데

아주 인상깊게 읽었던 기억이 있더랬죠..

요즘 주식이든 채권이든 시장 상황이 험악한데

그렇다고 인플레 시대에 현금만 싸들고 있자니 뭔가 허전(?)하고...

(그나마 환율이 올라줘서 고맙긴 합니다만.. 낄낄...)

배당주들을 한번 들여다볼까, 하는 생각이 들어

여기저기 뒤적거려 봤습니다 ㅋ

Finviz.com에서는 기업들에 대한 screener 기능이 있는데요,

1) 미국 기업이면서,

2) 시총 비중이 $10B을 넘고,

3) 현재 주가기준으로 배당율이 5%를 넘는

이 세 가지 조건을 모두 만족하는 기업들을 추려내면

총 37개의 기업들이 나옵니다.

그럼 위 조건의 기준은 무엇이냐?

1) 세계의 패권국인 미국 기업 중에서도

2) Large Scale에 속하는 시총규모 $10B의 기업 중에서도

3) 연준이 최고 4% 이상 기준금리 올리겠다는 와중에

   명색이 배당주라면 최소 배당율 5% 정도는 되어줘야

   투자해볼만 하지 않을까..? 

란 고민에서 설정해보았어요..

자, 그럼 37개 기업은 아무나 투자해도 되느냐?

는 물론 아니겠지요..

배당주 투자의 목적은,

시장이 좋건 나쁘건 안정적으로 배당을 따박 따박

받을 수 있는 기업에 투자하여

채권금리 이상의 배당금과

보너스로 가능하다면

소폭의 주가 상승까지도 노려본다

정도가 되겠지요?

그렇다면 포인트는 결국

안정성과 배당율이 될 것입니다.

그럼 안정성과 배당율은 어떻게 판단할까?

꾸준하게 배당을 지급하면서,

(특히 2008년이나 2020년 같은

엄청난 공황의 와중에도)

배당율이 지속적으로 증가한 기업이라면

한번 믿어봐도 되지 않을까?

... 란 생각이 들었습니다 ㅋ

그래서, 위 37개의 기업들을 다시

1) 최근 15년 이상 꾸준히 배당을 지급했으면서

(2008년과 2020년을 거치면서도)

2) 해당 기간동안 배당금을 계속 상향한 

기업들을 간추려 봤습니다.

결과는?!

......

37개 기업 중에서

다시 아래의 7개의 기업으로

리스트가 좁혀졌네요!

캬...

럭키 세븐이라니...

뭔가 맘에 듭니다,

뭔가 투자할만한 기업이 나올것 같은

그런 기분이 막 막 들것 같습니다...

티커	배당성향 History		배당율 History
	배당금 연속상향  기간	배당율 연속지급 기간	2008년	2020년	현재
VZ	17년	21년	9.93%	4.56%	6.32%
PM	13년	13년	6.73%	6.18%	5.34%
IBM	22년	32년	3.54%	5.63%	5.17%
MO	52년	52년	17.12%	9.45%	9.00%
MMM	63년	63년	5.13%	3.58%	5.07%
EPD	22년	22년	23.29%	10.40%	7.11%
MMP	20년	20년	19.90%	11.03%	7.94%

어떻게 좀.. 한 눈에 잘 들어오시나요? ㅎㅎ

MMM (3M) 같은 회사는 무려 63년 동안 

한번도 빼먹지 않고 배당을 지급했고,

그 63년 동안 매년 배당금을 인상해왔네요!

배당율 History를 따로 정리한 이유는,

현재 해당 기업들의 배당율이

역사적으로 비교했을 때 어느정도 수준인지

상대적으로 바라보기 위함입니다.

예를 들어,

MO, EPD, MMP 같은 기업들의 경우

현재 배당율만 보면 매력적으로 보일 수 있지만

역사적 배당율 고점(주가는 역사적 저점)과

비교해보면 상대적으로 매력도가 떨어지죠?

그리하여,

위와 같이 일련의 기업들을 확인해본 결과,

배당주 투자에 관심을 가져볼까?

라는 글 제목에 대한 저의 개인적 의견은,

의견은......

은........

............

입니다 ㄷㄷㄷㄷㄷ

그런데 말이죠,

이것저것 뒤적이다 보니 알게된 사실인데

참고로 빅테크 중에도 왠만한 배당주들

뺨 후려치는 기업이 있답니다!

그곳은 바로....

https://cafe.daum.net/jordan777/NOH7/1778?svc=cafeapi

2022년, 저의 포트폴리오 최상위를 차지할 기업

바로 MSFT 랍니다!

(개인적으로 올해 제일 많이 사겠다고 설레발을 쳤던.... ㄷㄷㄷ)

무려 18년간 배당금 한번도 누락없이 지급,

그 중 17년간 매년 배당금 상향!

참고로 MSFT의 현재 배당율은 0.98% 수준으로

역사적 배당율과 비교해보면...

배당주 목적으로 투자한다고 치더라도

(말도 안되는 얘기지만 ㅋㅋ)

뭔가 살짝 찝찌부리 하네요... ㅎㅎ

혹시라도 좀더 가격이 낮아지면 

AAPL과 더불어 포트폴리오에

듬뿍 담고 싶게 만들 것 같긴 합니다 ㄷㄷㄷ

이상, 오늘도 별 영양가 없는 글이였습니다 ㅋ

아참, 배당주에 관심이 있으신 분들은

SBUX도 한번 들여다보셔요..

(매수 추천 절대 아님)

SBUX도 최근 11년간 매년 배당금 지급했고

배당금을 매년 상향해 왔는데,

어제 5% 넘게 폭등을 했음에도

현재 배당율이 역사적으로

최고로 높은 상황이랍니다.

SBUX 배당 히스토리... 현재 배당율은 역사적 고점인 2018년 보다도 높은 수준...

저는 감히 단언컨데

노련한 투자자들은

지난 6월 하락장에서

SBUX을 과감히 담았을 것으로

강하게 추측하는 바입니다 ㅋ

물론 전 그러지 않았습니다.

저는 일개 심약한 개미니까요.... ㅠㅠ

주식 폭락하는 날 내 모습 ㅠㅠ

추신) 다들 맛점하세용 ㅋ

[후니멋]

항상 감사드려요

[HNJP]

감사합니다 ^^

[capseung]

오늘도 재치넘치는 글 감사합니다

[russell1900]

감사합니다 ^^

[누크]

최고입니다. 훌륭한 정보 감사^^

[진강1]

재미있게 잘 읽었습니다!! 감사합니다

[신비로운길]

1등주 투자를 하다보니 배당과 자사주 매입은 같은 것이란 생각이 들었고 오히려 자사주 매입으로 매년 주가 수익을 높여주는 1등주가 더 낫고 주가 수익중 일부를 자가배당으로 수익 실현하는게 낫다고 개인적으로 생각합니다

[Peter Jeon]

아주 탁월하십니다. 제레미 시겔 교수도 배당금 지급이 없더라도 자사주 매입하는 기업은 주주에게 배당금 지급의 효과가 있다고 했죠! 사실 엄청난 자시주 매입으로 ROE가 100%가 넘는 괴물-_-같은 AAPL이 딱 이런 예일 것입니다.

[메뉴얼 1등주]

감사합니다

[으어어]

글 자주올려주세요. 기다리다가 현기증 날거같아요 ㅎㅎ

[Peter Jeon]

요즘 겨우 입에 풀칠하고 사느라.. ㅠ 몇일전에 글 쓰던거는 금지어 때문인지 올린 순간 스팸으로 묶였어요 ㄷㄷㄷ

[금물나모]

와 정말 고맙습니다.! 이렇게 정리한 것을 공유해주시고 늘 감사할뿐입니다.

[Peter Jeon]

감사까지 해 주시고.. 제가 더 감사합니다;;

[나달]

감사합니다

[빌더권]

배당주 관심있었는데 자세한 설명 감사합니다.

[Peter Jeon]

정유주들은 가격이 연초 대비 많이 올라 손이 잘 안나가고, KO 같은 애들도 그렇고 배당주들도 그닥 특별히 손이 안 나가네요..

[쑥쑥이아빠]

항상 좋은글 감사합니다

[찹살떡&메밀묵]

자주글써주세요ㅎㅎ항상 감사드립니다 꾸벅

[udoree]

응 안사에 뿜었네요 ㅎ 자세한 글 감사합니다

[yuki]

정성글 감사합니다

[kuku]

잘 읽었습니다.
감사합니다 ~~

[행복가득]

존슨앤존슨은 배당주이면서 성장주 입니다