[이번주 증시] 中 도시 봉쇄 악재…리오프닝 등 종목별 대응해야 - 네이버 증권 (naver.com)
- 코스피 2550~2800선 전망
▶ 4월 들어 전쟁리스크는 아예 사라졌고, 5월 FOMC 50bp 인상 우려있지만, 다음 달에 회의 다가오면서 부각되겠고, 중국 봉쇄가 이어지고 있는게 가장 큰 문제네요. 상하이에 이어 베이징, 광저우까지 확진자가 증가하는 추세라 중국내 소비 위축과 생산설비 중단, 물류 대란이 장기화 될 지에 대한 우려가 이어지고 있습니다. 때문에 이번주도 밴드 하단 상태에서 움직일 가능성이 크겠네요. 2650~2800.. 환율 상승하며 2600깨지면 박스권 깨질지도 모르죠.
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2분기 증시 누를 인플레…구원투수는 '모빌리티·리오프닝' - 네이버 증권 (naver.com)
- 물가 고점 이탈 기대 나왔지만…상승 압박은 여전
- 美 5·6월 빅스텝 가능성 커져…보수적 접근 필요
▶ 결국 상반기 증시는 인플레이션입니다. 소비자 물가지수보면 인플레이션이 지속될거란 전망과 점점 정점에 다다르고 있다는 전망이 나뉘고 있습니다. 예측은 무의미하지만, 시간이 지나 여름이 다가올수록 어떻게 진행되는 지는 윤곽이 드러나겠죠. 미리 포지션 잡을 필욘 없겠구요. 여전히 모멘텀은 리오프닝외에 두드러지는 건 안보이네요. 선반영되서 그닥 길게 들어가고 싶지는 않은 상황이구요.
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리오프닝 관련주 종목별로 '희비'... 항공·식품 날고 화장품·엔터 주춤 - 네이버 증권 (naver.com)
- 항공·여행 '실적 기대감' 커져
- 엔터 '고평가', 화장품 '중국 변수'
▶ 리오프닝 주들은 실적 무관하게 대부분 선반영됐습니다. 특히 이달 들어 항공, 식품 같이 올랐는데요. 항공은 해외여행 재개되며 기대감에 올랐고, 식품은 외식증가가 제품가격인상과 맞물려 올랐습니다. 반면, 엔터, 화장품은 안좋았는데요. 엔터쪽은 워낙 상황이 좋지만, 연이은 신고가로 차익 실현 물량때문이고, 화장품은 실외마스크 해제가 늦춰지고 중국 상황도 안 좋아 회복이 늦어지고 있습니다.
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사이버戰 터지고 메타버스 커지자…보안주 몸값 치솟는다 - 네이버 증권 (naver.com)
- '미래 인프라' 떠오른 보안업체 주가 고공행진
- 러시아發 사이버 테러 소식에 지스케일러·포티넷 등 급등
- 보안 솔루션社 목표주가 높여
- 재택근무 늘고 메타버스 확장
- 클라우드 수요 증가도 호재
▶ 시간이 지날수록 사이버 보안에 대한 수요는 높아질 수 밖에 없습니다. 메타버스, 자율주행 등 보안이 필수인 사회가 열리고 있으니까요. 예를들어 자율주행하는데 해킹당해 사고나면 안되잖아요. 반면 국내 보안주들의 이익은 그동안 저조했는데요. 러시아 전쟁을 기점으로 수요가 급증하며 몸값이 높아질 가능성이 대두되고 있습니다. 워낙 업체들 규모도 작고, 이익도 한정적이라 손이 안 가는 섹터라 좋게 보는 투자자는 관련 ETF로 배팅하는 방법도 많이 이용하고 있네요.
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"수주 슈퍼사이클 온다"…조선株, 약세장서 힘찬 전진 - 네이버 증권 (naver.com)
- 1분기 수주 서프라이즈.. 조선주 주가 청신호
- 현대중공업 이달 23%↑.. 대우조선도 13% 올라
- 업계 빅5 연간 수주목표.. 1분기에 40% 채워
- 초대형 원유운반선 등 교체 시기 임박도 '호재'
▶ 조선업은 너무 좋습니다. 2024년까지 이미 수주 물량꽉찬 상태라 배만 만들어내면 되구요. 여기에 전쟁으로 LNG관련 수요가 올라가며 앞으로 LNG, 컨테이너선 수요는 더 올라갈 예정입니다. 선박 수명이 보통 25년쯤되는데, 2000년대 초반 조선업 슈퍼호황기때 만들어진 탱커, 벌커, 컨테이너선 등의 교체시기도 다가오고 있습니다. 반면 리스크는 철강 가격이 높아지며 원가율이 상승하고 있다는 점입니다. 조선업은 수주후 실적 반영까지 2년 이상걸려 대형 조선사들의 흑자 전환 시점은 내년이후로 보고 있는데요. 현대미포조선은 올해 흑자 전환예정이라 조선쪽에선 탑픽으로 꼽히고 있네요.
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시멘트값 t당 15% 인상…"아파트 분양가 상승 우려" (naver.com)
- t당 9만3천원으로 제시
- 연합회와의 조정 과정에서 당초보다 2천200원 낮아져
▶ 업계에서 18% 인상제시했는데, 15% 인상했네요. 준 것 같지만, 예상치는 10% 정도라 생각보다 많이 올렸구요. 유연탄 급등한 것 생각하면 당연해 보이네요. 결국 레미콘 업계도 중대재해처벌법에 시멘트가격까지 오르며 건설사로 판가 전가 시킬테구요. 결국 향후 분양가가 오르든, 건설사가 일부 부담을 짊어 지든 하겠네요. 분양가는 원자재가격처럼 수시로 변동이 어려워 이래나저래나 건설사 부담은 확실히 커질 것 같습니다.
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中, 은행 지급준비율 0.25%포인트 인하…코로나 충격 방어에 5300억위안 푼다 (naver.com)
- 통화 부양조치 내놔
▶지준율은 일반 은행이 중앙은행에 예치해야되는 예비금 비율입니다. 지준율을 내린다는 건 예치를 덜 시키고, 기업이나 개인에 돈을 더 많이 풀어준다는 의미인데요. 은행에서 돈을 계속 푼다는 건 중국 경제 상황이 안 좋아지고 있음을 반증하는데요. 그래도 0.5%pt 생각했는데, 전세계적인 인플레이션에 따른 긴축에 발맞춰가려는 듯 0.25%pt로 조정했네요.
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'K패션 일본을 파고들다'...젝시믹스 日 쇼핑몰 1위 < 경제 < 기사본문 - 데일리굿뉴스 (goodnews1.com)
- 일본 최대 온라인 쇼핑몰 라쿠텐의 스포츠웨어 부문에서 1위
▶ 한국 패션산업이 일본에서도 먹히고 있습니다. 실제로 제품 기술력도 뛰어나긴 하지만, 드라마 등 한류 콘텐츠에서 알아서 홍보 잘 해주는 영향도 있지요. 브랜드엑스코퍼레이션의 젝시믹스는 일본 스포츠웨어 시장에서 벌써 1위를 거머줬을 정도니, 주의깊게 볼 필요 있습니다. f&f가 중국 장악하고 그렇게 날아갈 줄 누가 알았겠나요.
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中 이렇게 빨리 쫓아올 줄은… 1위 뺏긴 디스플레이 초비상 강경주의 IT카페 | 한경닷컴 (hankyung.com)
- 현장선 '디스플레이 홀대론'까지 나와
- "새 정부 정책에 이렇다 할 비전 안보여"
- "尹당선인 관심 절실"
- 중국, LCD 이어 OLED도 무섭게 추격 중
▶ 한국 디스플레이 업황이 안 좋습니다. 일단 LCD패널가격 자체가 떨어지고 있구요. 그나마 장악하던 LCD도 중국에 1위 자리를 내줬는데요. 철강이나 조선 등에서 이미 경험이 있지만, 중국 정부가 작정하고 산업을 키우고자 밀어주면 방법이 없습니다. LCD줘도 괜찮아, 우린 OLED할꺼야.. 라고 하기엔 점점 OLED로 바뀌겠지만, 여전히 LCD가 대부분을 차지하는 상황이구요. OLED마저도 중국의 추격이 매서운 상황이라 새 정부에서도 적극 지원이 필요한 시점입니다.
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공장 늘리는 삼바·자화전자…주가도 高! - 네이버 증권 (naver.com)
- 하나머티리얼즈 등 1000억대 투자
- 생산력 강화로 실적 개선 기대감
- 아비코 등 주가 두자릿수 상승률
- 후공정社 테크윙 등도 ‘낙수효과’
▶ 기업들이 생산설비를 늘리는 이유는, 당연히 수요가 높아서겠죠. 여기서 잘 살필게 수요가 유지되거나 늘 것이냐, 아님 증가한 수요가 일시적이냐입니다. 일시적인 수요로 공장 증설을 했다면, 결국 호황이 지나면 비용 증가나 재고 부담으로 이어지게 되겠죠. 코로나때 화학업계 증설했다 지금 공장 놀리는 거 보면 알 수 있죠. 반면 지난주 애플카 관련해서 카메라 모듈 생산한다고 증설이슈로 덮었던 자화전자나, DDR5관련 증설중인 아비코전자 등 업황 자체가 일시적이 아니라, 계속 지속될 거라면 안정적이겠죠.
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'쌍둥이 하락' 네이버·카카오..."보이는 것이 다가 아니다" - 네이버 증권 (naver.com)
- 역성장이 발목 잡아
▶ 코로나 시대 꿈의 주식으로 불렷던, 네이버나 카카오가 작년부터 안 좋은데요. 성장세가 생각보다 크지 않은 게 큰 원인으로 꼽힙니다. 네이버는 커머스 쪽 경쟁이 과열되며 성장이 생각보다 저조하고, 카카오는 실적이 아예 컨센을 하회하고, 물적분할 등 각종 주주들에게 불리한 정책으로 일관하고 있죠. 하지만 네이버는 웹툰, 스노우의 고성장세가, 카카오는 블록체인, 콘텐츠쪽 모멘텀이 새로 부각되고 있습니다.
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