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★★ 나스닥 선물 + 플러스로 반전: 낼 미국 폭등 ==>기관 매집중!
● 삼성 스마트폰 터치패널 최대공급 업체(최고 실적/성장): "에스맥"
: 사상 최대 실적: 순익: 184억(3분기 누계): 올해 순익: 300억 사상최고 예상!
▣ 기관+ 외국인 쌍끌이 매수 시작: 올 사상 최대실적 간파!
- 기관: 12만주 매수: 매수 시작에 불과(멜파스, 기관 120만주 매집 참조)
- 외인: 30만주 매수: 10월초 부터 꾸준히 매집중(향후, 지속적 매수 확실)
♣ [수급사항] 유통물량: 370만주
==>유통물량이 매우적어, 최근 거래량 증가로 급등 쉬운 종목!
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[★ 강력 매수: 4가지 이유]
1. 사상 최대 실적 우량주(3분기 누계 )
==>매출: 3,064억, 순익: 184억: [올해 순익: 300억 사상최고 예상]
==>매출: 전년동기 대비 224% 급증
순익: 전년동기 대비 646% 급증: 향후, 성장성 최고!
2. 스마트폰, 스마트 패드, 스마트TV: 향후, 엄청난 수요 대기중!
: 올해 터치패널 시장: 104억$(약12조): 전년보다 76% 성장 전망!
- 현재 국내 스마트폰: 2,000천만대 돌파
- 삼성이 애플을 1,000만대 이상 판매로, 향후 1위 주도권 확실!
- 특히, 인구 많은 중국/인도 판매로 최대호재 작용할 상황!
3. 주가상승후, 무상증자 100~200% 예상!
==>동종업계 종목인 멜파스도 작년 10월, 주가상승후, 200% 무상증자
4. ★ 태국 홍수로 대만 터치패널업체 파산우려(한국업체 수혜)
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● 스마트폰 터치패널 종목 비교: 11/9 기준: 모든면에서, 월등한 "에스맥"
구 분 |
에스맥 |
멜파스 |
이엘케이 |
2011년 3/4분기 |
매출 |
1,200억 |
660억 |
595억 |
영업이익 |
65억 |
33억 |
51억 |
영업이익률 |
5.4% |
5.0% |
8.6% |
순이익 |
84억 |
31억 |
53억 |
순이익률 |
7.0% |
4.7% |
8.9% |
분기 EPS |
1,022원 |
181원 |
379원 |
현재가 |
17,850원 |
28,750원 |
12,650원 |
분기 PER |
16.0 |
154.6 |
34.3 |
2011년 3/4분기
누 계 |
매출 |
3,064억 |
1,780억 |
1,807억 |
영업이익 |
164억 |
145억 |
155억 |
영업이익률 |
5.4% |
8.1% |
8.6% |
순이익 |
184억 |
141억 |
114억 |
순이익률 |
6.0% |
7.9% |
6.3% |
3/4분기 누계 EPS |
2,238원 |
824원 |
814원 |
분기 누계 PER |
7.3 |
34.0 |
16.0 |
시가총액 |
1,326억 |
4,929억 |
1,713억 |
[결론]
▣ "에스맥" 은 삼성전자에 대한 매출 비중이 멜파스보다 높다 면서
"3·4분기에 삼성전자가 호조를 보이면서 수혜를 받았다"고 분석
==>“에스맥/ 멜파스 4분기엔 같이 웃는다”(우리투자증권 이현주 연구원)
● "에스맥" 적정주가: 60,000원
==>시총 비교시, 멜파스의 1/4수준으로 "에스맥" 주가는 60,000원까지 상승후
무상증자 100~200% 해서 30,000원 될것으로 예상!
(멜파스: 작년 10월 주가급등시 200% 무상증자: 무상증자 前이면 90,000원)
♣ 매수후, 강한인내로, 6만원선 까지 강력 홀딩이 정답!
==>하루하루의 잔파도는 무시하고, 내년초 최대 실적 발표시 까지 go! go!