입출금거래내역조회 결과 | |||||||||
2020년 02월 28일 10시26분16초 | |||||||||
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계좌번호 | 301-0234-7355-31 | 조회일 | 2020/02/01 ~ 2020/02/28 | ||||||
예금주명 | 나주변화장애인자립생활센터 | 예금종류 | 보통예금 | ||||||
입금합계 | 4,434,065 |
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구분 | 거래일자 | 출금금액(원) | 입금금액(원) | 거래 후 잔액(원) | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래시간 | 이체메모 |
1 | 2020/02/03 |
| 9,725 | 294,503 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 15:57:20 |
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2 | 2020/02/03 |
| 5,000 | 299,503 | NH콕송금 | 이현주 | 농협 601154 | 19:21:34 |
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3 | 2020/02/04 |
| 29,450 | 328,953 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 15:13:50 |
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4 | 2020/02/05 |
| 3,060,000 | 3,388,953 | 폰카카오 | 자동차구입출자금 | 카카오뱅크 0900032 | 15:41:12 |
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5 | 2020/02/06 |
| 940,000 | 4,328,953 | 폰카카오 | 자동차구입출자금 | 카카오뱅크 0900032 | 10:05:24 |
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6 | 2020/02/06 |
| 33,350 | 4,362,303 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 14:32:44 |
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7 | 2020/02/06 | 360,500 |
| 4,001,803 | G-기업은행 | 차량구입대금 | 농협 001164 | 14:47:16 | 차량구입대금 |
8 | 2020/02/06 |
| 22,850 | 4,024,653 | PC-SC은행 | KB손보변경 | SC 0231002 | 15:10:34 |
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9 | 2020/02/06 | 4,000,500 |
| 24,153 | G-기업은행 | 차량구입 대금 | 농협 001164 | 15:52:19 | 차량구입 대금 |
10 | 2020/02/11 |
| 127,800 | 151,953 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 15:57:11 |
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11 | 2020/02/13 | 100,000 |
| 51,953 | CD현금 | 광주은행이체 | 농협 601177 | 13:41:40 |
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12 | 2020/02/13 | 33,000 |
| 18,953 | 자동이체 | 더빌관리비 | 농협 001149 | 19:02:14 |
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13 | 2020/02/19 |
| 11,940 | 30,893 | PC-SC은행 | KB손보변경 | SC 0231002 | 10:01:20 |
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14 | 2020/02/21 |
| 23,900 | 54,793 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 15:36:30 |
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15 | 2020/02/24 |
| 5,000 | 59,793 | 자동이체 | 김예영 | 농협 653010 | 04:28:33 |
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16 | 2020/02/24 |
| 5,000 | 64,793 | 타행이체 | 박종선 | 광주 0340003 | 08:45:21 |
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17 | 2020/02/24 | 31,690 |
| 33,103 | 인터넷당행 | 전화인터넷요 | 농협 001164 | 10:59:41 |
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18 | 2020/02/24 |
| 10,000 | 43,103 | 스마트당행 | 박경아 | 농협 601150 | 15:16:19 |
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19 | 2020/02/25 |
| 10,000 | 53,103 | E-국민은행 | 이우승 | 국민 0067726 | 17:08:22 |
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20 | 2020/02/26 |
| 135,050 | 188,153 | PC신한은행 | 나이스5214 | 신한 0263397 | 15:36:50 |
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21 | 2020/02/27 |
| 5,000 | 193,153 | E-광주은행 | 송은영 | 광주 0341497 | 13:20:31 |
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<국민은행>
계좌번호 : 793301-01-770672 | 최초대출일: | ||||||||
총잔액 : 85,106 | 대출만기일: | ||||||||
계좌명 : KB종합통장-보통예금 | 대출한도: | ||||||||
출금가능액 : 85,106 | 대출이율: | ||||||||
입금합계 : 115,000 |
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조회기간 : 2020.02.01 ~ 2020.02.28 |
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No | 거래일시 | 적요 | 의뢰인/수취인 | 출금액(원) | 입금액(원) | 잔액(원) | 출금계좌메모 | 처리점 | 구분 |
1 | 2020.02.06 17:37:24 | 체크카드 | 반디가스앤오일(주) | 23,422 | 0 | 195,810 |
| KB카드 |
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2 | 2020.02.07 11:38:23 | ATM출금 | 광주은행이체 | 180,000 | 0 | 15,810 |
| 일반업 |
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3 | 2020.02.11 10:08:40 | 기일입금 | 윤창환 | 0 | 50,000 | 65,810 |
| 광산 |
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4 | 2020.02.11 10:12:46 | 기일입금 | 장주영 | 0 | 5,000 | 70,810 |
| 광산 |
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5 | 2020.02.17 10:10:01 | 기일입금 | 김애희 | 0 | 20,000 | 90,810 |
| 광산 |
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6 | 2020.02.18 15:19:30 | 체크카드 | 반디가스앤오일(주) | 22,832 | 0 | 67,978 |
| KB카드 |
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7 | 2020.02.25 09:40:32 | 체크카드 | 반디가스앤오일(주) | 20,872 | 0 | 47,106 |
| KB카드 |
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8 | 2020.02.25 10:17:21 | 기일입금 | 주숙자 | 0 | 10,000 | 57,106 |
| 광산 |
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9 | 2020.02.25 10:44:52 | 기일입금 | 정연옥 | 0 | 20,000 | 77,106 |
| 광산 |
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10 | 2020.02.25 10:57:29 | 기일입금 | 윤재연 | 0 | 10,000 | 87,106 |
| 광산 |
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11 | 2020.02.27 10:33:57 | 체크카드 | 주식회사아성다이소 | 2,000 | 0 | 85,106 |
| KB카드 |
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<하나은행>
거래내역 | ||||||||
예금주명 : 나주변화장애인자립생활센터 | ||||||||
계좌번호 : 126-910011-16305 | ||||||||
구계좌번호 : | ||||||||
조회기간 : 2020-02-01 ~ 2020-02-28 |
No | 거래일시 | 적요 | 의뢰인/수취인 | 입금 | 출금 | 거래후잔액 | 구분 | 거래점 | 거래특이사항 |
1 | 2020-02-21 04:34:39 | 박희연 | 박희연 | 100,000 |
| 1,313,021 | 자동이체 | 동광주 |
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| 합 계 |
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| 100,000 | 0 |
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<광주은행>
거래내역조회 | ||||||||
예금주 : 나주변화장애인자립생 / 상품명 : 보통예금 | ||||||||
계좌번호: 1107-020-692365 / 조회기간 : 2020-02-01 ~ 2020-02-28 | ||||||||
계좌잔액 : 6,484 / 출금가능금액 : 6,484 | ||||||||
상세거래내역 | ||||||||
거래일시 | 적요 | 거래구분 | 입/출금 | 출금 | 입금 | 통장잔액 | 취급점 | 처리결과 |
2020-02-13 13:49:54 |
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| 입금 | 0 | 100,000 | 288,674 | 자동화북구점 | 정상거래 |
2020-02-07 12:18:10 | 국민은행이체 |
| 입금 | 0 | 180,000 | 188,674 | 빛가람 | 정상거래 |
2020-02-14 10:24:06 | 서미경(2월 임차료) | 홈뱅킹 | 출금 | 220,000 | 0 | 68,674 |
| 정상거래 |
2020-02-14 10:26:14 | 서미경(1월 관리비) | 홈뱅킹 | 출금 | 62,190 | 0 | 6,484 |
| 정상거래 |
총4건 총 출금금액 : 282,190원 총 입금금액 : 280,000원 |
○ 2020년 2월 후원금 (4,614,275원)
-CMS (359,275원)
오천원: | 전다혜 | 노준호 | 곽진희 | 전다인 | 김정자 |
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| 최성배 | 안재성 | 정광석 | 김정 | 박현주 |
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| 정성주 | 고숙현 | 노금택 | 한승래 | 전연수 |
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| 노선호 | (16명) |
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일만원: | 신문수 | 김남수 | 우선미 | 박종진 | 전윤빈 |
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| 전진영 | 박지현 | 전철주 | 이희주 | 최회숙 |
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| 김경민 | 이종희 | 박명환 | 이수현 | 박은진 |
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| 김은채 | (16명) |
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이만원: | 이준영 | 어울림 | (2명) |
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삼만원: | 박준석 | 한수연 | 이대영 | (3명) |
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합계 : 370,000원 CMS 수수료: - 10,725원
-자동이체(255,000원)
오천원: | 이현주 | 장주영 | 박종선 | 김예영 | 송은영 | (5명) |
일만원: | 박경아 | 이우승 | 윤재연 | 주숙자 | (4명) |
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이만원: | 김애희 | 정연옥 | (2명) |
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오만원: | 윤창환 | (1명) |
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십만원: | 박희연 | (1명) |
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- 출자금(센터차량 구입비, 4,000,000원)
○ 2020년 2월 지출 ( 4,777,006원)
-사무비,사업비 ( 417,006원)
임차료 | 220,000원 |
관리비 | 62,190원 |
수용비 | 33,000원(cms관리비) |
수용비 | 1,000원(센터차량 구입 은행수수료) |
공공요금 | 31,690원(인터넷 전화요금) |
차량유류대 | 67,126원(LPG충전) |
사무용품비 | 2,000원(사무실 방향제 구입) |
합계 | 417,006원 |
-재산조성비 ( 4,360,000원 )
센터차량구입비 | 4,360,000원(센터 차량 변경) |
합계 | 4,360,000원 |
- 사무비, 사업비 (출자금 박상준 341,000 원)
자동차정비 | 290,000 |
계산원 보호 작업장 방문(비타500음료2세트), 지장협 방문 인사 (비타500) | 32,600 |
사무실 식비(반찬) | 18,400 |
합계 | 341,000 |