종목별 증권사 주요 의견 (10월 5일)
●삼성전자
견조한 실적, 변동성 완화 예상
3분기 추정 영업이익 16.1조원, +30% YoY
과거와 달리 실적 변동성 완화 초점 둘 때
BUY / 목표주가 10.5만원 / KB증권 박주영
●삼성전자
이익의 질이 변하는 초기 국면
중국의 전력난이 메모리 반도체 공급에도 부정적인 영향
이번 달 DDR4 제품 가격 협상에 긍정적인 영향을 줄 것
목표주가는 12개월 Forward BPS에 P/B 2.2배 적용
BUY / 목표주가 10만원 / 현대차증권 노근창
●삼성바이오로직스
환율과 가동률 증가로 실적 컨센서스 상회 전망
풀 가동에도 수주 여력을 보여준 증분/신규 계약
BUY / 목표주가 110만원 / 키움증권 허혜민
●삼성엔지니어링
3Q21 Preview: 시장기대치 부합, 4분기 해외수주 본격화 전망
안정적인 유가를 기반으로 4분기 해외수주 본격화 전망
STRONG BUY / 목표주가 3.5만원 / KTB증권 라진성
●NAVER
8월 온라인 광고, 시장 대비 16%p 초과성장
8월 검색외 온라인 광고시장 YoY +11.9% vs 네이버 YoY +27.7%
7~8월 합산 검색외 온라인 광고시장 YoY +14.3% vs 네이버 YoY +26.0%
BUY / 목표주가 60만원 / 현대차증권 김현용
●카카오
플랫폼은 여전히 강하다
2021년 실적전망 : 영업이익 7,811 억원(+71.3%yoy)
BUY / 목표주가 14.5만원 / 유진투자 노경탁
●씨에스윈드
철 지난 코로나 리스크 vs 다가올 성장 모멘텀
3분기 실적 부진은 코로나로 인한 생산차질 문제일 뿐, 이미 리스크는 낮아져
해상풍력 타워와 하부구조물(모노파일) 사업에 대한 신규 투자 구체화될 것
BUY / 목표주가 11만원 / 유진투자 한병화
●솔루스첨단소재
전지박 모멘텀에 주목하라
3분기 전지박 부문 적자폭 축소, 첨단소재 이익 증가로 가파른 실적 개선세 예상
4분기 전지박 2공장 신규 수주 계약, 북미 전지박 공장 증설 본격화될 전망
BUY / 목표주가 10만원 / 하이투자 정원석
●후성
고삐 풀린 LiPF6 가격, 해외 Peers 주가 급등
중국 전력난으로 LiPF6 확보 경쟁 심화. LiPF6 가격 상승 반영 실적 추정치 상향 조정
BUY / 목표주가 2.8만원 / KTB증권 김양재
●한화솔루션
3분기 영업이익, 시장 기대치 상회 전망
가성소다 가격, 연초 대비 95% 상승
가성소다, 국내 1위 시장 점유율 보유
BUY / 목표주가 6만원 / 키움증권 이동욱
●삼성물산
건설과 지주가 보는 삼성물산 NAVIGATOR
건설: 아파트 절대 강자, 래미안이 온다
단기적으로는 현 지배구조 체제 유지
BUY / 목표주가 17.5만원 / 이베스트 김세련
●DL이앤씨
3Q21 Preview: 주택 매출, 친환경 시설 수주, 성공적
주택 매출 14개 분기 만에 증가세 전환
친환경 시설 EPC 수주 본격화
BUY / 목표주가 21만원 / 한투증권 강경태
●DGB금융지주
3Q21 Preview: 지배주주순이익 +47%YoY인 1,339억원 예상
큰 폭의 이익증가와 낮은 PBR 감안하여 목표주가 상향
BUY / 목표주가 12,500원 / BNK증권 김인
●JB금융지주
3Q21 Preview: 3분기 기준 최대로 1,300억원(+19%YoY) 상회 예상
2021년 이익상향 조정과 ROE 12%대비 PBR 0.4배에 불과
BUY / 목표주가 1.1만원 / BNK증권 김인
●한국항공우주
장기투자자들에게 필승의 선택
KF-21 완제기 수출, 기체부품의 3축
T-50의 수출 재개와 KF-21 순항
BUY / 목표주가 4만원 / 한투증권 최광식
●LIG넥스원
첨단 유도무기를 바다, 하늘로 날리다
순수방산에 투자 및 하반기 실적주
우선획득제도에 최대 수혜로 비닉사업들이 펼쳐짐
BUY / 목표주가 7.5만원 / 한투증권 최광식
●한화시스템
유니콘에 올라탄 20년 업력
크게 성공할 OneWeb 지분투자
BUY / 목표주가 3만원 / 한투증권 최광식
●한국전력
모든 준비는 끝났다
판매와 발전을 모두 담당하고 있는 한국전력
좋아질 일만 남았다
BUY / 목표주가 3.2만원 / 신영증권 권덕민
●한전기술
위기를 기회로
세계 유일 원자로 설계 업체 한전기술
차세대 먹거리 , SMR
BUY / 목표주가 5.3만원 / 신영증권 권덕민
●한전KPS
돈은 꾸준히 벌어왔다
발전소 정비 업체 한전 KPS
안정적인 투자처
BUY / 목표주가 5만원 / 신영증권 권덕민
●골프존
Why Now?
비용은 덜, 라운딩은 더
상황 개선을 예상케 하는 카카오의 엑싯 플랜?
BUY / 목표주가 20만원 / 메리츠 이효진
●하이트진로
3Q21F 실적 컨센서스 하회 전망
업종 내 빛나는 리오프닝 주인공
리오프닝 시 레버리지 효과에 주목
BUY / 목표주가 4.2만원 / 신한금투 조상훈
●위메이드
메타버스를 겨낭한 ‘양날의 검(미르 IP+Wemix)’
‘미르 IP’가 견인하는 글로벌 실적성장(미주&유럽까지 강타)
Wemix 가 주도하는 NFT 와 P2E 생태계
BUY / 목표주가 10.5만원 / 리딩증권 유성만
●KG이니시스
3Q21 Preview: 매출액 2,545억원, 영업이익 277억원 전망
창사 이래 최대 분기 실적 전망
BUY / 목표주가 33,500원 / 하나금투 최재호
●서진시스템
3Q21 매출액 1,570억원(YoY +32.3%), 영업이익 152억원(흑자전환) 추정
베트남 코로나19 확산 여파 있음에도 분기 사상 최고 실적 갱신 예상
이익률 점진적 회복 전망
BUY / 목표주가 5.1만원 / SK증권 나승두
●랩지노믹스
'With 코로나' 정책의 수혜주
국내 코로나 19 검사자가 늘어날수록 매출 증가
분자진단키트의 미국 장기 공급계약
BUY / 목표주가 5.7만원 / 한화증권 김형수
●감성코퍼레이션
Snow Peak의 계절이 온다
스노우피크어패럴 월 매출 수직 성장 중
2022년에도 스노우피크어패럴 가파른 성장 기대
NR / NH증권 백준기
●인터로조
성장성과 수익성 모두 확보
글로벌 경쟁력을 확보한 콘텍트렌즈 제조/판매 업체
우호적인 업황 속 견고한 단기/중장기 성장 모멘텀 확보
NR / 유안타 허선재
●팬엔터테인먼트
라인업 본격화로 실적개선 및 성장성 가속화
한국 드라마 콘텐츠 글로벌 OTT 진출 및 비즈니스 모델 전환
밸류에이션 리레이팅 될 수 있는 환경 도래
내년 라인업 본격화로 실적 점프업 및 성장성 가속화 될 듯
NR / 하이투자 이상헌
●푸드나무
3Q21 Preview: 닭도 날 수 있다
3분기 매출액 561억원, 영업이익 32억원 전망
견고한 내수 성장과 내년부터 본격화 될 신사업/중국 성장 모멘텀
NR / 유안타 허선재
●하츠
잘 들여다보면 주가 하락은 기회 요인
과도한 주가 하락 → 양호한 실적 성장 부각될 시점
전방시장 수요 확대 및 M/S 상승 동반, 매출 성장 이어갈 전망
NR / 유안타 박진형
●HK이노엔
케이캡 성장성 가속화
전문의약품 및 HB&B사업을 영위
케이캡 국내 및 해외에서 성장성 가속화 될 듯
NR / 하이투자 이상헌
●RFHIC
막힌 혈이 뚫린다
전력반도체 JV 관련 윤곽 공개 임박
3분기 실적 일시적 부진, 4분기 가파른 실적 반등 전망
BUY / 목표주가 5.5만원 / 신한금투 고영민
●RF머티리얼즈
금수저
모회사 RFHIC의 GaN 반도체 패키지 단독 공급사
자체 신사업 준비도 차근차근
BUY / 목표주가 4.8만원 / 신한금투 고영민
●예스티
자식 하나 잘 키웠다
반도체/디스플레이 장비사 & 자회사 전력반도체
새로움이 가득한 22년: ① 전력반도체 & ② 신규 장비
NR / 신한금투 고영민
●KEC
혼자서도 잘해요
기존(Si) & 차세대(SiC) 모두 갖춘 전력반도체 전문 기업
투자포인트: 기술력, 제품 라인업, 안정적인 Si 매출
NR / 신한금투 고영민