https://youtu.be/iLHP0gwsQ1g
시황
* 코스피, 코스닥이 완만하게 상승세를 계속 이어가는 모습. 건설주가 많이 오른 가운데 이미 많이 오른 종목 보다는 소외된 종목을 위주로 모아가는 전략.
* 어제는 증권주의날, 오늘은 건설주의 날
* 자동차 좋았음 (현대, 기아, 모비스, 단 글로비스는 못갔음 외인들 매도세)
* 제약주, 코로나 수혜 바이오주 좋았음, 비중축소 기회
* 철강, 기계, 통신 , 화학 좋았음
* 전기 전자 안좋았음. 삼성전자 실망 물량
* 씨젠 불을뿜음. 무상증자, 탈출 기회. 코로나 진단키트에서 탈피해서 암진단쪽에서 성과를 보여야 한다
* 야당 지지율 올라감에 따라 원전 수혜 기대감
* 코로나 피해주 오늘 다 빠짐 ( 카지노, 호텔, 면세점, 여행, 주류 등 )
* 외국인 순매수세, 옵션만기일, 외국인 포지션 3130지지
뉴스
* 세계 전자기기 위기 부른 1달라 부품 DDI /DDI 제작이 어려운 이유는 8인치 파운드리 부족 때문/DDI 공급 부족은 빨라도 올해 3분기까지 이어질 것으로 보인다/전자 기기 시장 전반에 가격인상으로 작용/ 관련주 실리콘웍스
* 제네시스 GV80 블랙박스 "'골프황제' 우즈 사고 당시 과속"/골프 황제' 타이거 우즈의 차량 전복 사고가 커브 길에서 지나친 과속을 한 때문이라는 조사 결과가 나왔다./ 현대차 수혜
* 현대차 車반도체 부품 국산화…3공장 중단 가까스로 막아/현대차는 지난달 17일 만도 등 차량부품업체 8곳 및 팹리스 업체 15곳 등과 협업을 맺고 차량용 반도체 국산화를 협의하기로 했다/ 현대모비스 수혜
* '넷 제로 동맹' 확대하는 SK·포스코...수소 이어 해상풍력 / 해상풍력 발전 시장은 육상풍력 발전의 채산성이 떨어지면서 이를 보안할 대안으로 급부상
* "바이든 마음은 어디로"…LG-SK 거부권 행사 두고 막판 로비전/ 거부권 행사하지 않으면 최악의 경우 SK가 철수할 수도 있다/ 미국철수 비용보다 LG에서 요구하는 합의비용이 더 크다는 판단/ 되도록 양사가 합의하는것이 가장 최상인듯
리포트
* 4월보궐선거 결과와 영향 / 야당 승리/ 재건축 우호적이므로 건설업종 좋을수 밖에 없다. 건설, 건자재/ 건설 이외 수혜업종은 유틸리티, 유통 기계도 좋을 수 있다. / 한국전력, GS리테일, 두산중공업
* 코스피 3600간다?
TOP 12 STOCK : 삼성전자, 카카오, 현대차, SK이노베이션, 한화에어로스페이스, KB금융,KT,CJ제일제당CJ대한통훈, 아모레퍼시픽, 신세계, 현대건설
*외국인귀환/ 달라 약세/ 금리상승 완화/ 원화강세/ 외국인 순매수 유입/ 삼성전자, 카카오 순매수중
* 컨슈머 : 박종대 연구원 TOP PICKS 신세계/ 코스맥스, 클리오( 최근 런칭한 브랜드 잘팔림. 여전히 주가 싸다, 구조조정 성공적, 온라인매출 최대, 원래 색조화장품 전문브랜드인데 기초쪽도 런칭 )
* 피팅 : 조선부품/ 조선주 오르면 같이 따라 오름/ 성광밴드, 태광/ 조정받으면 진입해볼것
* 오세훈 서울시장/ 재건축 는다/ 건설주 볼것/ 선거 후 주가 빠질지 알았는데 딱히 오른 것도 없어보인다. 특히 DL이앤씨
* 증세 가능성 : ESG투자 확대와 소비확대를 기대할 수 있다.(SK, 한국항공우주)
*KH바텍 : 힌지없이 폴더블폰 못만든다/ 올해 폴더블폰 수혜주
* LG전자 : 하락시 비중확대. 빠지면 웃으며..매수/ 2분기 실적 개선 기대/ 가전좋고, 로봇, 전장.7월에 합작법인
* SKC : 목표주가 상향/ 동박수요 많다/ 증설 계속/ 폭스바겐 배터리 내재화와 크게관련없다/ 가격부담은 있다/ 신규 진입 안됨
*루트로닉 : 감사의견 적정/ 자산건정성 재평가/ 대규모 일회성 비용/ 당기순이익 적자/ 투자자 신뢰 회복 필요/ 1분기 실적 확인 후 중장기 투자
* 카카오 : 두나무 연계되서 가는건 좋아보이진 않는다/ 본질가치 보고 투자 / 60조갈듯/ 지금 진입하지 말것
* LG화학 : 실적은 좋은데 투자심리가 너무 안좋다/ 미국 증설등 모멘텀이 나와야함
* 삼성전자 : 2분기는 반도체 실적(오스틴 공장 재가동)이 올라가고 스마트폰 매출은 떨어질듯/ 폴더블폰 출시 성공여부 유의
* 일진머티리얼즈 :노스볼트 계약 공시10년간 4천억/ 동박 공급부족/ 새로운 고객사 확보측면에서 매우 긍정적
* 삼성전기 : MLCC 공급부족/ 조정 후 우상향 할듯/ 장기로보고 홀딩
첫댓글 감사합니다