2013년 서경회 회계장부

[윤사마]

                              2013년 서경회 회계장부

계좌번호 기업은행 411-061081-01-013 (예금주/송남천)

내용	수입	지출	잔액
전년도 이월금	19,551,156		19,551,156
01.15	발전기금 송남천 10,000,000		29,551,156
2013 연회비(1월입금분)	연회비(1월입금분) 20,000,000  1.김의식100 2.김광민100 3.주강일100 4.권경태100 5.허정석100 6.황인호100 7.정성균100 8.유인섭100 9.박세창100 10.윤기혁100 11.홍상대100 12.송남천100 13.최창호100 14.이화인100 15.서영희100 16.정인100 17.김시권100 18.심재득100 19.양문일100 20.조창복100		49,551,156
01.15 월례회		\2,139,000  -지출세부내역-  사은품 홍삼6개 66,500*6=399,000 특강비 300,000 농민참한우식대 1,400,000 현수막 40,000원	47,412,156
1월 핸디기부금	핸디기부금 337,000		47,749,156
01.21 이사회		\189,000  -지출세부내역- 식대	47,560,156
02.06		\100,000 박세창,정희섭 결혼기념일꽃값	47,460,156
02.19 척사대회	스폰내역  권경태 500,000 장경선 우산28개 주강일 홍삼 9개 송남천 주방명품 3개		47,960,156
02.19 척사대회		\1,501,000  -지출세부내역- 상품구입 WMF 스텐냄비(大)3개 89,000*3=267,000 WMF 스텐냄비(小)2개 65,000*2=130,000 WMF 후라이팬(大)3개 56,000*3=168,000 WMF 후라이팬(小)3개 45,000*3=135,000 WMF 주방가위 3개 50,000*3=150.000 제기 10개 5,000 식대 646,000	46,459,156
		\100,000 홍상대 재정위원장 취임꽃값	46,359,156
2013 연회비(2월입금분)	연회비(2월입금분) 21.엄영섭 100 22.구진모 100 23.김홍주 100		47,359,156 48,359,156 49.359,156
03.04		\3,000,000    -지출세부내역- 아주대 장학금 기부	46,359,156
금융수수료		\5,000 이체수수료 1,400 SMS통지 수수료 3,600	46,354,156
03.19 월례회		\2,094,900 -지출세부내역- 포트메리온 컵2P세트 4개 57,000*4=228,000(4명시상) WMF 스텐용기 1개 170,000(신입회원 기념품) 골프장(중식+그늘집) 986,000 저녁식대 660,900 현수막 50,000	44,259,256
03.19	3월 핸디기부금  871,000		45,130,256
2013 연회비(3월입금분)	연회비(3월입금분) 24.차영호 100  차영호 입회비 70 25.정희섭 100 26.장경선 660,900 신용카드결제(식비 대납)		48,491,156
3월 화환대금		\330,000 -지출세부내역- 3/9 김채홍 결혼기념꽃 3/13 조창복 결혼기념꽃 3/14 심재득 결혼기념꽃 3/14 김홍주 결혼기념꽃 3/19 유인섭 결혼기념꽃 3/21 엄영섭 결혼기념꽃 3/19 차영호 입회축하꽃	48,161,156
04.16 월례회		\1,921,500 -지출세부내역- 포트메리온 컵2P세트 4개 57,000*4=228,000(4명시상) 골프장(중식+그늘집) 973,500 저녁식대 480,000(농민참한우) 용인매운탕 공수 240,000	46,239,656
2013 연회비(4월입금분)	연회비(4월입금분) 26.장경선 340,000 신용카드대체입금		46,579,656
05.06		\395,000 -지출세부내역- 이사회 식대(착한전복)  345,000 4/30 차영호 결혼기념 꽃다발 50,000	46,184,656
05.21 회장베골프대회	\8,900,000 1.유인섭 - 현금 300,000원 2.김광민 - 골프용품 참석자 전원 3.정성균 - 정관장 300,000원 4.양문일 - 현금 300,000원 5.구진모 - 현금 300,000원 6.권경태 - 현금 1,000,000원 7.홍상대 - 현금 300,000원 8.조창복 - 현금 300,000원 9.심재득 - 현금 300,000원 10.김홍주 - 모기퇴치 스프레이 참가자 전원 11.이화인 - 현금 500,000원 12.최창호 - 현금 300,000원 13.송남천 - 현금 2,000,000원+쭈꾸미 해물세트 28개+ 추가 현금 400,000(회비로 넣지않고 별도로 게스트 그린피 지원) 14.김시권 - 현금 300,000원 15.허정석 - 명품 퍼터 2개 16.박세창 - 현금 300,000원 17.김의식 - 현금 300,000원 18.김보양(안양동문회장) - 현금 1,000,000원 19.서영희 - 진도 김 참가자 전원 20.정인 - 진도 미역 참가자 전원 21.이대구(45기회장) - 더페이스샵 썬크림 참가자 전원 22.차영호 - 현금 300,000원 23.엄영섭 - 현금 300,000원 24.송범주(41기전회장) - 현금 500,000원 25.윤기혁 - Canon복합기 3대+ 추가 현금 300,000(회비로 넣지않고 별도로 게스트 그린피 지원)	\9,892,400 -지출세부내역-  게스트 그린피 630,000 총9명 1인당 7만원씩 지원+본인부담 10만원 롱게,니어 마커비 2명 200,000 경기과 서경회장 금일봉 200,000 차영호 골프복 280,000 순금1돈 226,000원×7=1,582,000 공임 35,000원×5=175,000 (메달,최우수 2돈+롱게,니어,노력상 1돈) 실리트주방기 115,000×3=345,000 WMF밀폐용기 80,500×15=1,207,500 포트메리온 냄비 79,900×10=799,000 포트메리온 컵세트 66,000×3=198,000 포트메리온 용기 89,000×3=267,000 정관장홍삼 30포×1=70,000 정관장홍삼 15포×9=285,000 현수막 80,000 식대 3,573,900 중식+그늘집+저녁만찬	55,084,565 45,192,256
05.21	201,000 4월 벌금 미수금		45,393,256
05.30		\150,000 -지출세부내역- 김의식 결혼기념꽃 50,000원 정인 사옥준공 화분 100,000원	45,243,256
06.18	259,000 5월 벌금 미수금	\1,050,000 -지출세부내역- 저녁만찬	45,502,256 44,452,256
06.30		\200,000 -지출세부내역- 장경선,최창호 결혼기념 50,000*2 홍상대 사옥준공식 화분 100,000	44,252,256
07.16	7월핸디기부금  449,000 14,000	\2,442,500 -지출세부내역- 게스트그린피지원(8명) 560,000 골프장 식대 (중식+그늘집)742,500 상품(WMF밀폐용기) 90,000*4=360,000 저녁만찬 (농민참한우)  780,000	44,721,256  42.278.756 42,292,756
07.31		\100,000 -지출세부내역- 윤기혁 개업식 화환	42,192,756
08.10		\600,000 -지출세부내역- 박세창 빙모상 조의금 500,000 조화 100,000	41,592,756
08.24	\14,200,000  -수입세부내역-  워크샵참가비 9,600,000 워크샵스폰 4,300,000 윤기혁 300,000 구진모 300,000 송남천 1,000,000 40기대표선수 1,500,000 양문일 300,000 박세창 500,000 김은희 300,000 축제 100,000 정성균 홍삼2박스 김홍주 꽃상품권2매 하나투어 진행자DC 300,000	\15,861,450  -지출세부내역- 하나투어 참가비(36홀 그린피 300,000원+1박2일숙식 95,000원/1인당 395,000원) 9,480,000 그늘집 595,000원(1일) 453,000원(2일) 버스임대료 1,200,000 버스기사 팁 100,000 상품(골프공) 320,000 출발간식비 47,750 생수 11,000 현수막 50,000 숙소저녁간식비 213,200 저녁만찬 2,873,500 평창한우(밸리) 점심만찬 608,000 송어회집	55,792,756 39,931,306
09.05	연회비(2013년분) 27.김채홍 1,000,000 현금입금		40,931,306
09.12		\238,000 -지출세부내역- 정기이사회	40,693,306
10.15	\3,941,000  -수입세부내역- 라미넥스盃 스폰 권경태 3,000,000 김광민 300,000 양문일 300,000 상품스폰 권경태-보온도시락28개 김홍주-꽃상품권 4장 서경회45기-2차7080주대 서경회 44기-홍삼5박스 송남천-해산물28박스 골프핸디 기부금 341,000	\5,900,800  -지출세부내역- 게스트 그린피 210,000 총3명 1인당 7만원씩 지원+본인부담 10만원(이준영,박석기,오기석) 롱게,니어 마커비 2명 200,000 순금1돈 190,000원×8=1,520,000 공임 25,000원×5=125,000 (순금열쇠 지급내용 : 감사패,메달,최우수 2돈/롱게,니어 1돈) 휘슬러주방(베르가모) 73,000×7=511,000 휘슬러 스텐냄비 110,000×2=220,000 현수막 40,000 중식+그늘집+저녁만찬 2,771,300 카트1대추가 103,500 감사패 200,000	44,634,306 38,733,506
10.27		\500,000  -지출세부내역- 홍상대 여식 결혼축의금	38,233,506
10.31		\300,000  -지출세부내역- 화환대금 양문일 5만원 홍상대 5만원 주강일 5만원 김시권 5만원 홍상대 10만원	37,933,506
11.19	\1,323,000  -수입세부내역- 홍상대 500,000원(결혼식 답례) 이준영 500,000 상품스폰 김광민 화장품 28개,2013년 다이어리 28개 골프핸디기부금 323,000	\2,767,900  -지출세부내역- 게스트 그린피 140,000 총2명 1인당 7만원씩 지원+본인부담 10만원 (이준영,윤호정) 휘슬러주방기기 63,000×4=252,000 중식+그늘집1,375,900 저녁만찬 1,000,000원	39,256,506 36,488,606
11.30		70,000 오기석 미납그린피	36,418,606
12.17	\500,000  -수입세부내역- 송남천-진주귀걸이 27개 권경태 500,000(준공식답례)	\2,745,800  -지출세부내역- 문구용품90.800 홍삼 35,000*27=945,000 현수막 40,000 송년회식대 1,620,000 TC 50,000	36,918,606  34,172,806
12.20	-수입세부내역- 결산이자 18,136	-지출세부내역- SM통지 수수료 1800	34,190,942 34,189,142
12.28		\600,000  -지출세부내역- 결혼기념일 꽃바구니 서영희,윤기혁,권경태,정인,구진모,정성균,송남천,김광민,황인호,허정석(10명*50,000원) 권경태 준공식 화환 100,000	33,589,142
12.31	회계마감	회계마감	33,589,142