2017년 8월분 관리비부과내역서

[seung hae]

2017년도  8월분 관리비 부과 총괄표

【 부과기간:2017년 08월 01일∼2017년  08월 31일 】

[전기▶수도부과기간 : 2017년 07월16일 ~ 08월15까지사용분]

총세대수 : 930 세대           총부과면적 : 80,528.70 ㎡

(단위:원)

순번

과목 / 구분

전월발생금액

당월발생금액

전 월 대 비

비 고

1

일반관리비

19,284,430

19,323,670

39,240

2

경비비

15,065,360

15,149,510

84,150

3

청소비

8,031,750

7,903,250

△128,500

4

정화조유지보수료

715,000

715,000

5

유선비

2,213,200

2,186,800

△26,400

6

승강기유지비

2,294,000

2,294,000

7

방역비

-

8

차량운행비

7,626,000

7,626,000

9

장기수선유지충당금

7,308,000

7,308,000

10

주차비

3,120,000

3,100,000

△20,000

11

입주자대표회의운영비

898,000

761,140

△136,860

12

선거관리위원회운영비

-

13

위탁수수료

531,480

531,480

14

생활폐기물수수료

1,201,200

1,071,200

△130,000

15

수선유지충당금

1,273,650

1,273,650

16

수도료

세대

13,880,710

15,290,800

1,410,090

공 용 수 도료

551,000

406,180

△144,820

17

전기료

세대

27,164,300

40,437,180

13,272,880

가로등

112,420

102,670

△9,750

산업용

2,187,740

2,232,290

44,550

승강기

1,358,520

426,810

△931,710

공 용 전기료

4,984,800

1,761,440

△3,223,360

보육원

20,370

83,130

62,760

SK브로드밴드

36,300

34,780

△1,520

18

건물보험료

825,240

825,240

합계

120,683,470

130,844,220

10,160,750

1. 일  반  관  리  비

…

19,323,670 원

구    분

금    액

산   출   내   역

가. 인 건 비

…

16,480,480

급여

8,244,810

직원 5명 급여

제수당

3,721,600

자격, 직책, 방화,연장수당,연차수당

업무추진비

200,000

관리소장 업무추진비

후생적급여

275,000

직원 하계휴가비, 춘추체력단련비, 설.추석 격려금 적립금/12개월

상여적립금

2,748,270

기본급여×년400%×12

퇴직적립금

1,290,800

(급여+상여+연차+중식대+제수당)/12

나. 경 상 비

…

2,843,190

복리후생비

587,610

식대,관리직원 커피,화장지,관리실 정수기 사용료,종이컵

4대보험

1,336,130

산재,고용,국연,건보 사업주부담분

사무용품비

120,290

8월분 복사기임대료

소모품비

179,650

P.P포대,종량제봉투,반코팅장갑,건전지,청소용물호스,예초기날등그외

통신비

59,870

전화요금(승강기비상통화장치통신요금포함)

도서인쇄비

358,300

고지서 인쇄비,경비,설비,전기시설물일지인쇄

지급수수료

7,000

타행송금수수료

감가상각비

92,040

공기구비품 감가상각(\2,208,800/24개월)

연료비

31,000

8월도시가스요금(1,000원),제초작업시 휘발유구입

잡비

33,300

2초소냉장고수리비,가로등LED교체작업중 간식대

교육훈련비

38,000

17년하반기시설안전교육(법정)

보험료

-

합계

19,323,670

< 산 출 근 거 >

소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

19,323,670 원

÷

80,528.70 ㎡

=

239.97 원

※ 세대부과금 = ㎡당단가 × 세대면적

2. 경     비     비

…

15,149,510 원

구    분

금    액

산   출   내   역

가. 인 건 비

…

13,784,030

급여

7,116,740

경비원 6명 급여

제수당

4,993,600

경비원 6명 제수당,연차수당

상여적립금

237,230

기본급여×년40%/12

경비원후생급여

330,000

직원 하계휴가비, 춘추체력단련비, 설.추석 격려금 적립금/12개월

퇴직적립금

1,106,460

(급여+상여+연차+중식대+제수당)/12

난방비

나. 복리후생비

…

1,365,480

중식대

600,000

경비원 6명 식대

4대보험

765,480

산재,고용,국연,건보 사업주부담분(국민연금5월소급분포함)

합계

15,149,510

< 산 출 근 거 >

소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

15,149,510 원

÷

80,670.85 ㎡

=

187.79 원

※ 세대부과금 = ㎡당단가 × 세대면적 (보육원 포함)

3. 청     소     비

…

7,903,250 원

구    분

금    액

산   출   내   역

가. 인 건 비

…

6,881,120

급여

4,233,750

미화원 5명 급여

제수당

1,663,450

미화원 5명 제수당,연차수당

상여적립금

141,130

기본급여×년40%/12

미화원후생급여

275,000

직원 하계휴가비, 춘추체력단련비, 설·추석 격려금 적립금/12개월

퇴직적립금

567,790

(급여+상여+연차+중식대+제수당)/12

나. 복리후생비

…

901,040

중식대

500,000

미화원 5명 식대

4대보험

401,040

산재,고용,국연,건보 사업주부담분

다.  청소용품비

…

121,090

청소용품

121,090

다목적세제,밀대,종량제봉투20EA

합계

7,903,250

< 산 출 근 거 >

소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

7,903,250 원

÷

80,670.85 ㎡

=

97.97 원

※ 세대부과금 = ㎡당단가 × 세대면적 (보육원 포함)

4. 정화조 유지보수비

…

715,000 원

< 산 출 근 거 >

소요금액

÷

부과면적(보육원포함)

=

㎡당단가

715,000 원

÷

80,670.85 ㎡

=

8.86 원

5. 유  선  비

…

2,186,800 원

※ 2016년도 재계약에의거 세대당4,400원 균등부과

. 단 CJ케이블 시청 해지세대는 부과하지 않음.

6. 승강기 유지 보수비

…

2,294,000 원

< 산 출 근 거 >

소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

2,294,000 원

÷

71,186.58 ㎡

=

32.23 원

7. 방     역     비

…

소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

0 원

÷

80,528.70 ㎡

=

0.00 원

8. 차 량 운 행 비

…

7,626,000 원

세대당8,200원 균등부과

⊙ 930세대 * 8,200원 =

7,626,000 원

9. 장기수선유지충당금

…

7,308,000 원

. 근거 : 공동주택관리법 제30조및 동법시행령제 31조(장기수선충당금적립 : 당 아파트 주요시설의 교체및 보수에 필요한 장기수선 충당금을 설정),

관리규약 제66조 (입주자대표회의 의결로 금액및 부과시점 결정)에 의거 2017년 5월분 관리비 고지서부터

기존 평당 200원에서 300원으로 상향조정 부과하기로결의함-2017년 4월 입주자대표회의 결의사항

< 산 출 근 거 >

평형

평당부과액

세대별 부과액

평형별 총 부과액

23

300

23*300=6,900

.6,900*600세대=4,140,000

32

300

32*300=9,600

.9,600*330세대=3,168,000

구       분

금        액

비         고

장기수선충당금적립액

451,912,668 원

장기수선충당금예치금

7,308,000 원

7월장기수선충당금 적립예치

소     계

459,220,668 원

장기수선충당금사용액

합     계

459,220,668 원

2017. 08.31일현재

10. 주차비사용료

…

3,100,000 원

ㅇ 주차비 징수 목적 : 주차시설(지하,지상 주차장 . 교통 안전시설등)의 수선유지 관리 및 주차장 확충을 위한 비용충당

. 단 주차비 부과는 관리비 부과월내 20일 이상 주차시 부과함

ㅇ 주차비 부과기준 : 주차관리 규정에 의거

. 1대 : 주차비 없음   . 2대 : 10,000원/월   . 3대 : 30,000원/월

ㅇ 주차비 부과시점 : 2009년 7월분 관리비 고지서 부터 통합 부과함

11. 입주자대표회의 운영비

…

761,140 원

. 근거 : 종전 관리규약 제32조에 의거 입주자대표회의 운영비(임원업무추진비및 회의비 지급목적)를 세대당

1,000원을 부과하였으나, 이월충당금 잔액이 충분하여 충당금 전액이 소진될 시점까지                2016년도 1월분 관리비

2016년 1월분 관리비 고지서부터 한시적으로 관리비부과를 중단하였고, 충당금 전액 소진후

(2017년 3월말 기준)되어 2017년 3월분 관리비 고지서 부터는 실제비용(정산제)로 부과                 하기로함-2015년12월 입주자대표회의 결의사항임

하기로함-2017년 2월 입주자대표회의 결의사항임

< 산 출 근 거 >

소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

761,140 원

÷

80,528.70 ㎡

=

9.45 원

12. 선거관리위원회 운영비

…

. 근거 : 종전 관리규약 제38조에 의거 선거관리위원회운영비(선관위 회의수당및 선거경비 지급목적)를 세대당

입주자대표회의 운영비에 포함시켜  1,000원을 부과하였으나, 이월충당금 잔액이 충분하여 충당금 전액이 소진될 시점까지                2016년도 1월분 관리비

2016년 1월분 관리비 고지서부터 한시적으로 관리비부과를 중단하였고, 충당금 전액 소진후

(2017년 3월말 기준)되어 2017년 3월분 관리비 고지서 부터는 실제비용(정산제)로 부과                 하기로함-2015년12월 입주자대표회의 결의사항임

하기로함-2017년 2월 입주자대표회의 결의사항임

< 산 출 근 거 >

소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

0 원

÷

80,528.70 ㎡

=

0.00 원

12. 위 탁 관 리 수 수 료

…

531,480 원

. 주택관리업자 선정지침에 의거 ㈜세운주택관리로 선정하여(2013년 10월 1일부) 매월 531,480원 을 지급함

< 산 출 근 거 >

①소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

531,480 원

÷

80,528.70 ㎡

=

6.60 원

13. 생활폐기물수수료

…

1,071,200 원

구         분

세대별 균등부과

금        액

비      고

생활폐기물수수료

1,142

1,060,800

복리동 어린이집 칩 2개 부과

[납부칩 총사용금액] 음식물 납부칩 5,200원(1통:120ℓ기준) × 206개 = 1,071,200원

▶ 산출근거 : 총부과액  / 부과세대 = 세대당 단가 (공가세대 308/905호 미포함)

▶ 어린이집  생활폐기물수수료부과 매월 10,400원(칩2개) 동일부과함

14. 수선 유지 충당금

…

1,273,650 원

. 근거 : 2015년도 12월분 관리비 고지서까지는 년예산제에 의거 수선유지충당금을 부과하였으나,

충당금이 과다 적립되어 있어 2016년도 1월분 관리비 고지서부터 한시적으로 부과를 중단하고

충당금 소진후부터 재부과하기로 결의한바,10월말 기준으로 적림금이 소진되어 11월분

관리비부터 종전대로 부과하기로함.

충당금산출내역

충당예상금액

실부과금액

1. 매월일정액적립> 충당하는 예산

15,632,060원

15,283,840원

① 승강기정기검사비 예상액 년 1회 4,644,420원

② 저수조청소및 수질검사(연2회)예상액

1,380,000 × 2회 = 2,900,000원

③ 소방시설기능점검비(년1회)예상액 * 년 1회 = 2,000,000원

④ 어린이놀이시설 정기시설검사비(2년1회)

600,000원/2년 = 300,000원

⑤ 자가용전기설비 정기검사비(3년1회)예상액

1,162,920원/3년 = 387,640원

⑥ 정화조 오물수거료

년4회기준 : 3,000,000원

2.  공용부분의 수선>보수>관리에 소용되는 연간 비용예상액

200,000원 × 12개월 = 2,400,000원

월부과액

15,283,840÷12개월

1,273,650원/월

소  요  금  액

÷

부  과  면  적

=

㎡당단가

1,273,650 원

÷

80,528.70 ㎡

=

15.82 원

15. 상  수  도  료

…

15,696,980 원

*  아파트 상수도요금 ( 18,690ton)

15,696,980 원

1) 세대 수도료 :

15,290,800 원

세대별 상수도 요금 : 세대사용량(16,499㎥)×시상수요율요금=세대부과금액

< 산 출 근 거 >

17,881 ton

×

시상수도요율요금

2) 공용 수도료 :

(809  ton)

406,180 원

ㅇ 2015년도 외부회계감사 시정사항중 "부과차손 해소방안"으로 공용수도료를 5월분 관리비부터

부과하기로함-2016년 5월 대표회의 결의 사항임.

※ 공용수도료 사용처 : 미화원청소용수,관리동,복리동,각경비초소등

< 산 출 근 거 > : 시고지금액(15,696,980)-세대사용금액15,290,800)=공용사용금액(406,180)

①소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

406,180 원

÷

80,528.70 ㎡

=

5.04 원

16. 전     기     료

…

45,078,300 원

< 고 지 현 황 >

구    분

사 용 량

고지금액

비         고

일반용

331,794KW

39,723,880원

세대사용량및 공동 한전고지분

TV수신료

2,170,000원

849,460원

지하주차장 LED공사대금분납분

42,743,340원

산업용

16,700KW

2,232,290원

오수,급수

가로등

699KW

102,670원

가로등 전기료

합계

349,193KW

45,078,300원

< 사용처별 현황 >

구분

사 용 량

사용단가

부 과 금 액

비    고

세대

298,350 KW

40,437,180원

TV수신료포함

산업용

16,700 KW

2,232,290원

가로등

699 KW

102,670원

승강기

10,523 KW

426,810원

공용

22,034 KW

1,761,440원

보육원

592 KW

83,130원

SK브로드밴드

295 KW

34,780원

합계

349,193 KW

45,078,300원

1) 세대전기 : 세대전기요금은 실사용량에 의한 한전 조견표 적용 부과함

※ 2011년 9월분 전기료 고지분 부터는"종합요금제"에서"단일요금제"로 변경하여 부과함으로서 세대전기료는 적게

부과되며 공용및 승강기 전기료는 별도부과됨

2) 산업용 전기료 :

2,232,290 원

< 산 출 근 거 >

①소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

2,232,290 원

÷

80,670.85 ㎡

=

27.67 원

※ 세대부과금 = ㎡당단가 × 세대면적 (보육원 포함)

3) 가로등 전기료 :

102,670 원

ㅇ 2015년도 외부회계감사 시정사항중 "부과차손 해소방안"으로 가로등전기료를 5월분 관리비부터

부과하고 시지원금 입금시 회계(대체)처리하기로함-2016년 5월 대표회의 결의사항임.

< 산 출 근 거 >

①소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

102,670 원

÷

80,670.85 ㎡

=

1.27 원

※ 세대부과액 = ㎡당단가 × 세대면적(보육원 포함)

4) 공용전기료 :

1,761,440 원

지하주차장,비상계단,관리동,복리동 경비초소 등 전기일체

< 산 출 근 거 >

①소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

1,761,440 원

÷

80,528.70 ㎡

=

21.87 원

5) 승강기 전기료 :

426,810 원

< 산 출 근 거 >

통로별 사용량에 의거  세대별 부과되며 1.2층은 제외됨.

(2017. 07. 16 ~ 2017. 08. 15)

동

통로

사용량

금액

부과세대수

동

통로

사용량

금액

부과세대수

301

1호기

398

16,150

26

306

1호기

344

13,960

28

302

1호기

358

14,530

28

2호기

324

13,150

26

2호기

364

14,770

28

3호기

363

14,730

28

3호기

397

16,110

28

4호기

317

12,860

26

4호기

363

14,730

26

5호기

330

13,390

26

303

1호기

391

15,860

26

307

1호기

314

12,740

26

2호기

371

15,050

26

2호기

331

13,430

26

304

1호기

368

14,930

26

3호기

321

13,020

26

2호기

373

15,130

26

4호기

219

8,890

28

3호기

338

13,710

28

5호기

290

11,770

28

4호기

403

16,350

26

308

1호기

329

13,350

26

305

1호기

344

13,960

26

2호기

298

12,090

26

2호기

352

14,280

26

3호기

291

11,810

26

3호기

338

13,710

26

4호기

314

12,740

26

4호기

340

13,800

26

5호기

326

13,230

28

5호기

314

12,740

26

-

합    계

5812

235,810

합   계

4711

191,160

17. 건 물 보 험 료

…

825,240 원

. 화재보험료: 23,170,500 . 놀이터 보험료: 410,700원을 36개월 분할 부과함

(23,581,200원 /36개월 = 655,040원)

. 보험 적용기간 : 2016.11.22-2019.11.22(3년)

. 영업배상책임보험료: 4,084,600원을 24개월 분할 부과함

(4,084,600원 /24개월 = 170,200원)

. 보험 적용기간 : 2016.11.22-2018.11.22(2년)

< 산 출 근 거 >

①소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

825,240 원

÷

80,670.85 ㎡

=

10.23 원

※ 세대부과액 = ㎡당단가 × 세대면적(보육원 포함)

◎ 예비비 적립금 사용내역서(2017. 08. 31. 현재)

구분

전월이월

사용액

금월잔액

적립내역

1

예 비 비 적 립 금

106,165,040

1,608,800

104,556,240

◎ 관리외 수익 적립현황                                                   (2017.08.31일현재)

과           목

전월이월

발생금액

금월잔액

발  생  내  역

중계기임대료

7,231,000

1,033,000

8,264,000

LG유플러스,SK텔레콤㈜,KT

어 린 이 집 임 대 료

6,000,000

750,000

6,750,000

어린이집임대료

기타의입주자기여수입

636,370

90,910

727,280

농협ATM부지사용료

주차수입

25,380,000

3,060,000

28,440,000

2대이상 차량 주차비 충당금(8월)

재활용품수입

4,350,000

4,350,000

재활용품 수입(이월입금됨)

알뜰장터장소임대료

2,704,520

386,360

3,090,880

일일장터(과일,족발,강경젓갈 등)

검침수입

2,799,300

399,900

3,199,200

검침수입

이자수입

777,201

4,709

781,910

이자수입

연체료수입

3,504,210

387,120

3,891,330

관리비 연체료 수입

부과차익

10,871

1,150

12,021

부과차익

기  타  의  공 동 기 여 수 익

2,759,590

261,500

3,021,090

한전가로등지원보조금

합계

56,153,062

6,374,649

62,527,711