전내마을 현금출납장(2021 12/23-2022 12/18)

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현금출납장.xlsx

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전내마을현금출납장
연도	월	날짜	입금	출금	잔액	내용
2021	12	23	3,079,873		3,079,873	회비이월
	12	25	178		3,080,051	이자
	12	25		20	3,080,031	결산소득세
	12	31	100,000		3,180,031	남정보기부금
	12	31	100,000		3,280,031	곽영용기부금
2022	1	20	50,000		3,330,031	주진일기부금
	2	15	30,000		3,360,031	차분옥기부금
	2	17		140,000	3,220,031	현수막(마을분리)
	4	18		150,000	3,070,031	울진산불성금
	5	7		48,000	3,022,031	반장외부일정비용
	5	7		40,000	2,982,031	정지열주유비
	5	22		95,000	2,887,031	산채양여금
	5	22	500,000		3,387,031	주진일기부금
	6	26	1,622		3,388,653	이자
	6	26		220	3,388,433	결산소득세
	6	26		20	3,388,413	결산지방세
	7	5		62,800	3,325,613	치유센터요구입비
	7	9	518,752		3,844,365	21년분치유센터기금
	7	25		70,000	3,774,365	제초작업제비용
	7	25		303,990	3,470,375	복날삼계탕,마을길꽃씨
	7	25	100,000		3,570,375	박상원기부금
	7	26	1,300,000		4,870,375	송이채취금
	8	2	300,000		5,170,375	김형준송이채취금
	8	19		20,000	5,150,375	파손도로보수
	8	31		30,000	5,120,375	제초작업식재료
	9	1		66,000	5,054,375	오일,예초기날
				17,180	5,037,195	휘발유
				45,940	4,991,255	주류,물
	9	10	50,000		5,041,255	이옥실동생맥주
	9	15		118,600	4,922,655	송이양여금
	9	29		74,260	4,848,395	마을작업식사(폐비닐장,갈대제거)
	9	30		4,280	4,844,115	500ml*20 생수
	10	21		166,940	4,677,175	마을작업장보기
	10	21		22,800	4,654,375	마을작업닭
	10	21		104,000	4,550,375	폐비닐장부속
	10	22		4,000	4,546,375	앙카볼트추가
	11	14		126,610	4,419,765	울진농협마트
	11	14		170,300	4,249,465	DC백화점
	11	14		110,000	4,139,465	고깃간
	11	14		13,200	4,126,265	근남농협마트
	11	14	100,000		4,226,265	남정보기부금
	11	14	100,000		4,326,265	박주대기부금
	11	15		96,000	4,230,265	물탱크보온덮개작업
	11	15		50,000	4,180,265	떡
	11	15		162,000	4,018,265	국밥
	11	15		100,000	3,918,265	회
	12	7	3,796,200		7,714,465	폐비닐판매금20년22년
	12	18	219,847		7,934,312	치유센터22년정산
	12	18	200,000		8,134,312	12/17숙박비
합계			7,466,599	2,412,160	8,134,312
			입금액 합계	출금액 합계	현재 잔액