뉴스
코스닥 상장회사 엠투엔이 신라젠 인수
중요한 것은 신약개발에 성공해야함
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021041514244046781
KT가 자산관리 서비스를 제공하는 핀테크 기업인 뱅크샐러드 인수 ->요즘 증권사에서 목표주가 올림. 사업의 변화가 이루어지고 있어서 긍정적
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202104150122&t=NN
대형주,소형주 상관없이 분산투자하는 것은 동의
https://blog.naver.com/dongwoo0211/222310737687
정부 "국내 한 제약사 8월부터 해외백신 위탁생산...곧 발표"
투기 조장하는 것 같아서 좋아보이지 않는다. 이벤트에 연연하지 말자
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210415088851530?input=1195m
SK지배구조 개편
통신사와 지주회사로 쪼갠다
ICT투자전문회사(지주회사)를 SK와 합병한다는 기대감이 사라지면서 실망매물이 나옴
SKT 주주들은 둘 중 하나를 선택하거나 둘 다 가져가도 됨
https://view.asiae.co.kr/article/2021041417235660624
SK가 투자를 많이 하고 있음 그랩은 동남아의 우버같은 회사
CEO DAY에서 밝힌것처럼 성장산업에 골고루 투자하는데, 회수가 중요함
이번에도 SK바이오사이언스 지분 팔아서 1조원 확보함
http://www.kbiznews.co.kr/news/articleView.html?idxno=80329
삼성중공업 2분기 자본잠식 우려감
자본잠식이란? 치킨 장사로 예를 들어서 설명
1억원(자본금)을 가지고 치킨집을 열었다
장사를 해서 1년동안 1천만원을 벌었다. →1억 1천만원이 되었다.(자본총계 +1천만원)
다음 해에도 2천만원을 벌었다.→1억 2천만원이 되었다.(자본총계 +2천만원)
이런 식으로 자본금은 절대 안바뀌고 매년 이익이 늘어나면서 자본총계는 계속 늘어남→ 자본<자본총계
자본잠식이란 반대로 1억원(자본금)을 가지고 시작했는데, 2천만원 손실이 나서 자본총계가 8천만원이 된 상황→자본>자본총계
이렇게 매년 손실이 나서 자본총계가 0이 되면 완전 자본잠식으로 상장폐지
순차입금만 3조가 넘는다.
"조선업 투자하더라도 삼성중공업은 보수적으로 접근하자"
http://jmagazine.joins.com/economist/view/333643
한국 2차전지 배터리는 잘하고 있음. 완성차 업체의 배터리 내재화는 쉽지 않음
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210415000034
반도체, 2차전지, OLED는 성장이 확실한 것들
건설,철강,조선,자동차는 원래 민감주인데 올해 성장주가 될 기업들
턴어라운드에 GS리테일, 영원무역, 신세계인터도 있음
+기타업종: 제일기획, 삼성물산, KT&G (긍정적인 증권사 보고서 많이 나옴)
주식은 인내와 끈기의 싸움
공감합니다...인내와 끈기...!
증권사 보고서
하반기 이후 환경을 반영할 주식시장
상반기에는 조정끝내고 강세를 보이고 있는데, 하반기에는 경기민감주보다는 이익 흐름이 양호한 성장 스타일이 상대적으로 유망
경기흐름은 계속 상승하지만 2분기에는 피크를 찍고 성장률 둔화될 것->금리도 같이 떨어질 것-> 하반기에는 성장주에 유리한 국면
"올해에 고점이 어디가 될 지는 모르겠지만 계속 우상향하는 그림이 나올 것"
디오
임플란트 회사
2분기 연속 사상최대 분기 영업이익 경신
상승여력은 28%정도
국내 100개 , 중국과 미국에 30~40개까지 늘릴 계획
"주가는 이미 선반영해서 기간 조정이후 올라갈 것으로 전망"
조정을 이용해서 매수하자
SK텔레콤
지배구조 개편안 공개, 자회사 가치 반영 최우선
투자 회사 매력이 높아짐
사업회사는 통신위주라서 리스크가 있음
SK와 합병계획은 없음
목표주가 37만원
SK이노베이션
배터리 가치 상향 조정
1분기 영업이익 흑자전환 성공->컨센서스 상회 예상
배터리는 적자지만 매출액이 중요
목표주가 38만원
소송리스크가 사라져서 더이상 나쁘게 볼 이유가 없음
심텍
기판 대장주
DDR5하면 심텍을 떠올리면 됨
목표주가 31,000원으로 상향조정
내년도 이익성장이 좋음
현재 PER 9배로 비싸지 않음
오랜만에 보고서 나옴
5개월선 지지 받으면서 견조하게 잘 움직임
카카오
영업이익, 자회사 성장 등 나쁘게 볼 이유가 없음
목표주가 135,000원
"지금은 절대 매수하지 말 것, 가지고 있는 사람은 일부 매도하는 게 좋을 듯"
테크윙
핸들러 절대 강자
비메모리 업체들을 주요 고객으로 하고 있음
올해 실적 사상 최대치 기록 전망
3분기 고속 성장 예상
현재 PER 8배
오늘 주가 많이 올랐으니 쫓아가지는 말자
호텔신라
보유하고 있다면 인내심을 가져야함
호텔사업부 개선 예상
목표주가 11만원
결국 시간과의 싸움
매력적인 기업임
호텔신라, GS리테일, 휠라홀딩스 ->앞으로 좋아지는 것은 확실하지만 안가는 기업들
삼성전기
실적은 좋지만 스마트폰 2분기 실적 우려감 때문에 주가는 안간다.
그러나 MLCC는 여전히 좋음
목표주가 27만원
삼성전자, 삼성전기 엉덩이 무겁게 가져가자
JYP
1분기 비수기
컨센서스가 높았음
일본에서 데뷔한 니쥬에 대한 기대감, GOT7공백에도 사상 최대 이익 기대
향후 오프라인이 열리면 JYP가 가장 좋을 수 있음
목표주가 상향조정
이것도 역시 엉덩이 싸움
하이브도 조정끝내고 다시 오르고 있음
에스엠-CEO마인드가 주주친화적이지는 않은 것 같아서 좋게 보이지 않음
와이지엔터테이먼트-벌인 사업이 많아서 수습해야함
엔터쪽에서는 JYP, 하이브 위주로 보자
SK하이닉스
역대금 PC수요
모바일,PC,서버 다 좋음
계속 긍정적인 시각 유지할 것
조선
일본 조선업은 경쟁력이 없음
일본 대형선사들도 한국 조선소로 선박 주문 늘리고 있음
중국의 초대형 컨테이너선은 아시아~유럽노선을 운항해야 하지만 현재는 리스본~런던사이를 운항하며 시운전 수준으로만 활용
LNG,컨테이너선은 한국 조선회사들의 경쟁력 있음
삼성중공업은 보수적으로 봐야한다->재무리스크 높고, 유상증자 가능성 있음
유증 발표해서 주가 급락하면 기회가 될 수도...
조선 건자재쪽은 한국카본, 동성화인텍, 태광
반도체 후공정
올해부터 스마트폰 출하량 증가->제품 나오면 비메모리 테스트를 많이함
삼성전자 경우 후공정은 다른 업체에 맡김
미국 투자하는 것도 비메모리쪽이기 때문에 반도체 후공정쪽이 커짐
네페스,테스나,엘비세미콘
한국투자증권에서는 네패스를 탑픽으로 꼽음
비메모리쪽이 현재는 쉬는 구간
"좋은기업들은 비중확대에서 묻어두자..악재만 없으면 가져가는 것"
조선/해운
"조선은 원래는 좋게보는 섹터가 아니었으나 애널리스트 전망이 긍정적으로 바뀜"
신한금융투자 탑픽-팬오션
"해운업종은 올해 주가가 많이 올라가서 해운보다 조선이 더 괜찮아 보임"
조선에서 볼 기업은 한국조선해양, 현대미포조선
둘 다 조정을 이용하여 매수하자
삼성SDI
배터리 3사 팔 이유 전혀 없다
삼성SDI급부상
BMW협업, 원통형배터리, 미국증설 등 모멘텀 많음
중국ECH 가격이 연일 강세-롯데정밀화학이 하고 있음
ECH는 페인트 원료인 에폭시의 원료
롯데정밀화학 꾸준히 가져가자
화학쪽에서 송원산업도 올해 괜찮아 보임
유럽 배터리 시장 내재화 중심으로 가고 있음
유럽 배터리 생산에서 차지하는 비중이 2030년에 31%까지 늘어날 것
배터리 만드는 데 시간이 오래걸림
완성차 업체들은 안정성 문제로 배터리 공급사를 잘 변경하지 않아서 진입장벽이 매우 높음
유럽 배터리 업체들의 장점은 시작부터 완성차 업체와 함께하여 상대적으로 진입장벽 낮음
#염승환 #염블리
첫댓글 감사합니다!!