금요일 골드 스맥다운 반전, 오늘 반등, 무슨 일이?
https://mishtalk.com/economics/a-gold-smackdown-reversal-on-friday-rebound-today-whats-going-on/#google_vignette
2024년 4월 15일
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오후 5시 9분
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댓글 23개금요일 골드 스맥다운 반전, 오늘 반등, 무슨 일이 일어나고 있나요?
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경제학
금요일에 공매도 조작 혐의가 많이 보였습니다. 클레임과 오늘의 반등을 살펴보겠습니다.
Investing.Com의 차트 제공, Mish의 주석
마진콜 이론
마진콜을 할 수도 있지만 포지션에서 제지당할 가능성이 더 높아 보입니다.
친구가 주말에 저에게 이메일을 보내 반바지가 조작적인 스맥다운을 당했다는 사실을 축하했습니다.
조작이 있었다면 그것은 낮은 것이 아니라 높은 조작이었습니다.
시장 조성자는 정류장이 어디에 있는지 알고 있거나 정류장을 찾으러 갑니다. 금요일의 조치는 압도적인 수요나 공매도 수익과는 거의 관련이 없습니다.
공매도가 중단된 후 구매자가 공백 상태가 되었고 가격은 대략 하루가 시작된 수준으로 급락했습니다.
제가 입력하는 동안 금은 당일 $28 상승하여 $2,400를 기록했습니다. 그러면 또 다른 종가가 높아질 것입니다.
골드 COT 포지셔닝
COTbase의 골드 COT 포지셔닝 제공
COT는 거래자의 헌신을 의미합니다. 상품 거래자는 자신의 포지션을 상품선물거래위원회(CFTC)에 게시해야 합니다.
COTbase의 날짜가 잘못되었습니다. 보고서는 금요일(이 경우 2024-04-12)에 발표되지만 이전 화요일(이 경우 2024-04-09)에 있었던 직위를 반영합니다.
4월 12일이 아닌 4월 9일 현재 위치입니다.
“광고”에는 구매자와 판매자가 모두 포함되기 때문에 나는 세분화된 차트를 선호합니다. 나는 그 차트가 무료라고 너무 크게 불평할 수는 없다고 생각합니다. 그럼 이번 주 CFTC 보고서를 살펴보겠습니다.
골드 분리 보고서
위 차트에서 볼 수 있듯이, 데이터는 12일에 보고되었음에도 불구하고 4월 12일이 아닌 4월 9일 기준입니다.
CFTC 는 다음과 같이 설명합니다. 세분화된 COT 보고서는 거래자를 생산자/판매자/처리자/사용자의 네 가지 범주로 구분하여 기존 COT 보고서의 투명성을 높입니다. 스왑 딜러; 돈 관리; 기타 보고 대상. 레거시 COT 보고서는 보고 대상 거래자를 "상업" 및 "비상업" 범주로만 구분합니다.
세분화된 COT 보고서는 2009년 9월 4일부터 시작되었습니다.
광고
광고는 생산자(짧은 금광 회사, 이것이 금을 판매하는 방법), 긴 상인(금화와 보석을 만드는 사람), 반대편을 취하는 스왑 딜러(마켓 메이커)로 구성됩니다. 거래.
모든 긴 부분에는 짧은 부분이 있습니다. 스왑 딜러는 거래의 반대편을 0으로 만듭니다. 이 모든 것을 광고로 묶는 것은 정확히 드러나지 않습니다.
관리 자금 및 기타 보고 대상
관리되는 돈은 특정 유형의 투기꾼이며 종종 헤지 펀드입니다. 기타 보고 대상에는 개인 거래자와 투기꾼이 포함됩니다.
재접할 수 없는 항목
“비보고 가능 포지션” 클래스는 총 미결제약정에서 총 장단기 포지션과 “보고 가능 포지션”을 차감하여 파생됩니다. 따라서 "비보고 직위"의 경우 관련 거래자의 수와 각 거래자의 상업/비상업 분류를 알 수 없습니다.
집중력은 조작의 증거입니까?
그것은 내가 수년 동안 반복해서 들었던 비난입니다. 그러나 그 주장은 거의 의미가 없으며, 설사 그렇더라도 제안된 해결책은 무엇입니까?
생산자들에게 너무 많은 금 판매를 중단하라고 말하시겠습니까? 주화 생산자들에게 금을 너무 많이 사지 말라고 말하시겠습니까? 생산자가 생산하고자 하는 것보다 더 많은 금을 관리 자금으로 구매할 수 없도록 계약 수를 제한하시겠습니까? 매도 포지션이 집중되지 않도록 더 많은 시장 조성자를 요구합니까?
일반적으로 시장 조성자는 헤지됩니다. 그렇기 때문에 수년에 걸쳐 "광고는 곧 물 밖으로 날아갈 것입니다"라는 모든 보고서가 너무 어리석은 것입니다.
광고는 수십 년 동안 몇 달을 제외하고 순 부족했습니다. 광고는 결코 물 밖으로 날아간 적이 없으며 앞으로도 결코 나오지 않을 것입니다.
브로커 딜러들은 조작을 인정하고 벌금을 물었습니다. 그러나 조작은 두 가지 방식으로 진행됩니다. 시장 조성자는 양방향으로 돈을 번다. 그러나 우리가 듣는 것은 금값이 떨어지면 불평뿐이다.
금요일에 시장 조성자 조작이 있었다면 의도적으로 정지하고 공매도를 죽이는 등 더 높은 수치를 보였습니다. 그런 다음 공백이 발생하고 가격이 폭락했습니다.
금요일에 발표되는 화요일의 COT 보고서가 공개될 수 있습니다. 그러나 금요일에 발생한 장기 청산이 오늘 취소될 수도 있습니다. 이는 며칠 간의 지연이 있는 타임샷을 처리할 때 발생하는 문제입니다.
금을 다시 무너뜨리려는 시도?
정확히 누가 그것을 다시 무너뜨리려고 하는 걸까요?
“금요일에 서구 트레이더들이 금 가격을 2,400달러를 넘어 알고 매수와 숏커버링으로 이어졌습니다. 상승 모멘텀이 사라지자 그들은 금을 매도했습니다(하드). 일반적으로 장기간의 금 상승 후 상당한 일중 반전이 발생한 후에는 장기간의 조정이 있을 것으로 예상됩니다. 다음 주는 금 시장 랠리의 주요 동인이었던 아시아 바이어들이 이러한 역학을 변화시킬지 지켜보는 것이 흥미로울 것입니다. 517K의 금 선물 미결제약정은 특별히 높지 않으므로 조정이 발생할 수 있는 제한 요소입니다.”
“그들”은 더 높은 수준을 원하고 “그들”은 더 낮은 수준을 원하는 것으로 보입니다.
금요일에 공매도가 커버되자 가격 공백이 발생했습니다. 가격이 떨어졌습니다. 가격을 낮추기 위해 "그들"이 필요하지 않았습니다. 자동이었어요!
만약 금요일에 조작이 있었다면 하락보다는 상승했을 가능성이 높습니다.
나는 미결제약정이 특별히 높지 않다는 Hickey의 의견에 동의합니다. 관리형 화폐 선물에 어떤 일이 일어나는지 지켜보는 것은 흥미로울 것입니다.
금과 중앙은행에 대한 믿음
TradingEconomics의 차트 제공, Mish의 주석
금은 중앙은행에 대한 신뢰도 하락에 대한 헤지로 가장 잘 간주됩니다.
투자자들이 금을 꺼리나요?
나는 그 의견에 동의하지 않습니다. 사람들은 아메리칸 이글이 생산되는 만큼만 금을 구입할 수 있습니다.
대신 코스트코를 보세요
밀레니얼 세대, 코스트코에서 2,300달러짜리 금괴 구매 서두르다
코스트코에서는 정기적으로 1온스의 금괴를 제공합니다. 바는 즉시 매진되고 밀레니얼 세대에 의해 매진됩니다.
4월 5일에 나는 밀레니얼 세대가 코스트코에서 2,300달러짜리 금괴를 사려고 서두르는 것을 언급했습니다.
2023년 9월 7일 : GDP 대비 부채 경고음, 어느 쪽도 이 문제를 해결하지 못할 것
“ 어느 쪽도 적자를 메울 수는 없습니다. 어느 쪽도 부채 증가에 대해 아무 조치도 취하지 않을 것입니다. 정치 체제가 완전히 망가졌기 때문에 누구도 아무것도 할 수 없을 것입니다 .” 미쉬
이것이 바로 금이 전하는 메시지입니다. 비트코인 옹호자들은 비트코인도 마찬가지라고 말할 것입니다.
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