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[신영증권 박소연] 5월 마지막주 증시전망 주말 뉴욕증시는 급등 마감했습니다. PCE 물가 상승률이 6.3%로 전월보다 둔화됐기 때문인데요. 그러나 에너지 안보, 인플레 헷지, 공급망 재구축 등 시장의 핵심주제가 바뀌었다고 보긴 어렵습니다. 여전히 가치주 중심의 시장 접근이 유리하며, 인플레 헷지를 위한 CAPEX 확대가 새로운 주도주으로 연결될 것으로 보고 있습니다. 그 중 하나가 태양광이 될 것 같습니다. 지난 주 핫이슈는 EU 정책 변화였는데요. 러시아 에너지 의존도를 낮추기 위해 1) 향후 신축하는 모든 건물에 루프탑 태양광 설치를 의무화하고, 2) 신속한 행정허가를 위해 처리 기간을 3개월로 제한할 계획입니다. 태양광과 풍력 모두 최근 5년간 발전원가(LCOE)가 50% 이상 하락해 경제성이 대폭 개선됐죠. 에너지 자립을 위한 투자의 한 축으로 바라보실 필요가 있겠습니다. 아울러 이번주 Weekly에서는 지난 주 금융위가 발표한 기업성장펀드(BDC) 도입에 대해 다뤘습니다. 미국은 고배당 인컴형 상품에 가깝고, 우리나라는 Equity 형태지만 코스닥/비상장 투자심리 개선에는 도움을 줄 것 같습니다. 감사합니다. ================ ▲ 전주 동향 : KOSPI 보합권 마감. 대내외 변수 불안감에 변동성 여전했으나 주 후반 달러 약세로 외국인 순매수 대거 유입. 원/달러 환율 12원 급락한 1,256원 마감 - BOK 금통위 : 기준금리 25bp 인상했고 물가 중심 통화정책 운용 시사해 매파적이었으나 선반영 인식에 국고 3년 금리 6bp 하락한 2.95% 기록 ▲ 업종/종목 : 러시아 의존도 감축 위해 EU 신재생 육성책 발표. OCI(+15.4%), 한화솔루션(+7.4%), 현대에너지솔루션(+26.2%) 등 태양광주 급등. 한국항공우주(+8.5%), LIG넥스원(+7.2%) 등 방산주도 지속 강세 - 52주 신고/근접 : 한국항공우주, 신한지주, KT, KT&G, 제일기획, 현대에너지솔루션 / 피앤티, 티에스이, 선광 ▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 2%대 급등 마감. PCE 물가 상승률이 6.3%으로 전월보다 둔화되며 안도랠리 시현. Tesla(+7.5%), NVIDIA(+5.4%) 등 Tech 성장주군 일제 급등했고 마이크론(+3.9%)도 강세 - 30일(월) 미국증시 메모리얼 데이 휴장. NDF 원/달러 환율 1,258원으로 금요일 종가 대비 2원 상승 ▲ 종합판단 : 인플레/긴축 우려로 인한 Sell-off 정점 통과. 중국 리오프닝과 부양책 발표로 우상향 추세 강화. Value 최선호, Growth 트레이딩 바이. 에너지 안보, 공급망 재구축 관련 CAPEX 테마가 주도주 - 금주 일정 : 6월 1일(수) 한국 지방선거