2021. 4. 28.(수) 염승환 마감 시황

[홍어맛핫바]

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* 코스닥 급락 . 지수 1000이라는 마디 지수를 쉽게 넘기는 힘들다. 코스피사 3000넘을때도 그랬음. 지난 8주간 코스닥은 계속 우상향했다. 쉬어갈 자리에서 쉬어가는 거라 생각하자.

* 코스피까지 함께 빠졌다. 특히 대형주는 오른것도 없는데 아쉽다

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* 오늘 fomc회의 주목, 회의 결과에 따라 많은 부분이 좌지우지 될듯

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* 내일 삼성전자 실적 발표때 오스틴 공장 증설, 평택공장 증설,네덜란드 반도체 기업 인수설 등에 대한 질문의 답변에 주목

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* 단기 급등 부담감으로 제지(무림 P&P 좋은가격 오는듯), 철강 빠짐

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* 신세계, 호텔신라 면세점 좋았음. 못난기 기업은 장이 안좋을때 방어 역할

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* 오리온 최근에 안좋은데 실적 부담감때문에 안좋다. 그러나 음식료는 가치주이고 하반기에는 갈것 같다. 앞이 보이니 꾸준히 잘 가지고 가봐라

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* 조선, 은행 주 좋았으나 경기민감주 지금 자리에서 매수하는 건 아닌거 같다. 이미 많이 오름

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* 하이닉스 컨센서스 정확히 일치하는 실적, 그러나 시장 눈높이가 너무 높아서 주가 떨어짐. 덩달아 반도체 소부장도 함께 급락.(좋은 가격 오는것 같다고, 반도체 소부장 기본 보유자들은 홀딩)

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* 오늘 아시아증시는 올랐다. 한국증시는 공매도 재개 우려, 차익실현 물량 등으로 빠진듯 당분간은 답답한 흐름이 나올것 같다. 삼성전자 등 대형주가 올라야 증시가 레벨업이 될것 같다. 어려운장이 펼처질듯

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뉴스

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* LG화학 / 2025년에 전고체배터리 상용화 한다/ 그러나 2025년께면 전기차배터리 업황은 피크를 지나 PER도 낮게 받게될것 / 전기차배터리 주가 고점시기는 1~2년 남음

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* 석유화학·배터리 ‘쌍끌이’…LG화학 1분기 실적 ‘사상 최대’/창사 이래 첫 영업익 ‘1조 돌파’/ 배터리가 돈을 잘 벌기 시작/ 폭스바겐리스크도 이미 반영되었으니 이제 주가 달려주길 기대

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* 환인제약/ 실적 매우 좋음/ 코로나 우울증, 정신질환 관련 약 수요증가

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* K조선 르네상스, 친환경 선박에 달렸다. / 관건은 친환경선박 / 중국의 친환경선박 진입도 눈여겨봐야함 / 한국이 얼마나 친환경선박을 잘할지 지켜봐야함

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* FOMC 연준 회의/ 연준의장의 발언을 주목/ 테이퍼링 이슈있음/ 사실 연준의장의 발언보다 중요한것은 시장의 반응

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*하이닉스 기대치부합 실적, 서프라이즈는 아니고 무난 /1.3조/ 선제적 투자에따른 공급과잉 우려가 있으나 걱정할 수준 아니다/ 앞으로 주가 긍정적 흐름 기대 (메리츠 증권 의견)

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* 휴대폰부품 / 역다 최다 3월 휴대폰 판매량(글로벌)/ 그런데 왜 주가 안가나? 반도체 부족 이슈 선반영/ 관련주 삼성전기, PI첨단소재

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* S-OIL / 서프라이즈 어닝/ 목표주가 상향(하나투자증권) vs 일회성 이익이 반영된 어닝, 투자의견 중립(한화투자증권)/ 애널리스트의 상반된 의견/ 염부장은 중립으로 봄. 주가는 완만하게 상승할것으로 보이지만 구조적 성장은 아니기에 한계가 있어보인다.

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* 의류/ 코로나 충격으로 가장 타격 섹터가 의류/ 올해 반대급부로 좋아짐/ 어마한 미국시장 (돈을 풀었다)/ 영원무역, 한세실업 OEM 수혜/ TOP PICK: 한세실업, 화승엔터프라이즈, 제이에스코퍼레이션,에스제이그룹

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*테크윙 / 반도체 후공정/ 업황좋고 리포트 좋은거 나왔는데 오늘 반도체 소부장 동반 폭락/ 그간 주가 많이 오르긴 했음

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*나노신소재/도전재/ 노스볼트 공급/ 높은성장성이 있으나, 돈을 아직 잘 못번다/ 주가는 바닥 나온듯 / 관심을

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*솔루스첨단소재/ 동박+전지박/ 실적은 좋지않다/ 그러나 매출은 늘었음/ SKC에 비해 상대적으로 주가 못갔음/ 만약 삼성전자가 OLED 티비를 내놓으면 수혜받는다/ 오늘 주가 빠져서 기회인듯.

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*더존비즈온/ 매출액 대비 영업이익이 정체되는것에 주가 부담/ 기대보다 못한 실적/ 최근 주가 너무 많이빠짐/ 추가 급락가능성은 없어보이나, 주가를 돌리려면 이익성장이 나와야함

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* JB금융지주/ 지방은행중 TOP PICK / 많이 올랐지만 여전히 싸다/ PER3배

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* 고려아연/ 10년만에 최대 영업이익/ 2분기부턴 실적 모멘텀 악화되어 선반영되는 중/ 신사업 기대를/ 당장 주가 가긴 힘들다/ 그러나 더 빠지진 않을것 같다


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* 두산퓨얼셀/ 1분기 실적좋지않다/ 친환경 기업들 실적이 안좋다. 비용이 많이 든다/ 하반기부턴 수주가 늘어날듯/ 주가가 앞으로 빠진다면 하반기 노리고 진입하면 좋을듯 / 긴호흡

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* 이녹스첨단소재/ 여전히싸다/ OLED 필름납품/ TV가 많이 팔리면 더 좋아질듯 / 지금 진입하기엔 리스크관리가 안되니 보유자의 영역

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* 디아이씨/ 자동차 변속기 부품/ 현대차, GM, 테슬라 납품 / 변속기는 사양산업임으로 투자하면 안되지만/ 친환경 부품 진출한다고 / 조금 지켜보자/ 눌림목타임을 기다려보자

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[알프스2020]

감사합니다