한화증권은 15일 대림산업(000210)에 대해 "기업가치 30% 세일 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
한화증권 조동필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화증권은 대림산업(000210)에 대해 "자회사 Risk가 상당부분 해소되고 있고, 유화부문 실적 역시 전년대비 개선될 것으로 기대됨에 따라, Valuation 할인에 대한 근거도 점차 퇴색될 전망이다. 따라서, 현재 동사 Valuation이 건설업대비 32.7% 할인받고 있는 점을 감안하면, 향후 동사의 주가는 할인폭 축소의 방향성을 띨 가능성이 크다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 한화증권은 "수익성이 양호한 필리핀 정유 플랜트 매출화가 당초 예상보다 가파르게 진행될 전망이며, YNCC 지분법이익도 기존 전망보다 긍정적일 것으로 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 2013년 신규수주 13조원(=국내 4.3조원 + 해외 8.7조원), 연결기준 매출액 10.9조원, 영업이익 5,834억원을 목표로 하고 있는데, 달성 가능할 것으로 기대된다. 또한 최근 에틸렌-납사 스프레드 마진 등이 2012년대비 개선되고 있어 YNCC 지분법손익이 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 140,000원까지 높아졌다가 2012년11월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
112,205
134,000
89,000
*최근 분기기준
오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.
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