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[종목분석 리포트] 루닛(328130)
시가총액 4,951억원
자본금 46억원
액면가 500원
발행주식수 12백만주
외국인지분율 24.11%
주요주주 백승욱 외 9인 22.54% WELL ALIKE LIMITED 6.40%
AI로 암 정복이 가능한 시대
체크포인트
■ 2013년도에 의료 AI 1세대 기업으로 설립, KAIST 출신 인공지능 박사들이 창업 초기에 모여 회사를 창업, AI 분야에 대한 전문성을 갖추었음
■ 투자포인트 1) 동사의 캐시카우 역할을 하는 제품 암 진단 솔루션인 Lunit INSIGHT의 글로벌 파트너사를 통한 지속적인 매출 발생 가능, 2) 면역항암제 바이오마커인 Lunit SCOPE의 높은 잠재력
■ 동사의 Lunit SCOPE 글로벌 파트너십 확보에 노력 중, 다수의 계약 체결 시 회사의 Value 상승은 충분히 가능하다는 판단. 또한, 동사를 제외하고 글로벌 업체들의 경우 조단위 시가총액을 기록 중, 상대적으로 낮은 밸류에이션이 매력적
2013년에 설립, 의료 AI 1세대 기업
동사는 2013년도에 의료 AI 1세대 기업으로 설립, KAIST 출신 인공지능 박사들이 창업 초기
에 모여 회사를 창업하여 AI 분야에 대한 전문성을 갖추었음. 글로벌 채널 구축을 위해 GE,
필립스와 같은 의료장비 회사와 협업하고 있으며 특히 액체생검으로 글로벌 1위 업체인 가던
트헬스로부터 투자를 받고 그들이 가지고 있는 암 채널에 동사의 솔루션을 같이 탑재하는 사
업화를 진행 중에 있음.
주요제품은 Lunit INSIGHT와 SCOPE
동사의 주요 제품은 암 진단 솔루션인 Lunit INSIGHT와 암 치료 결정 솔루션인 Lunit
SCOPE 가 있음. 투자포인트 1) 동사의 캐시카우 역할을 하는 제품 암 진단 솔루션인 Lunit
INSIGHT의 글로벌 파트너사를 통한 지속적인 매출 발생 가능, 2) 면역항암제 바이오마커인
Lunit SCOPE의 높은 잠재력.
글로벌 업체 대비 낮은 밸류에이션이 매력적
현재 전세계 대표적인 AI의료회사로는 PathAI(1.3조원), Heartflow(3조원), Viz.ai(1.5조원), 그
리고 동사가 있음. 이들은 모두 GE, 필립스, 지멘스 등과의 협업을 진행 중, 특히 PathAI의
경우 동반진단 테스트가 로슈, BMS와 협업을 진행 중. 동사의 SCOPE도 글로벌 파트너십 확
보에 노력 중이며 다수의 계약 체결 시 회사의 Value 상승은 충분히 가능하다는 판단. 또한,
글로벌 업체들의 경우 비상장이긴 하나 조단위 펀딩 이력이 있어 상대적으로 낮은 동사의 밸
류에이션이 매력적이라는 판단.
첫댓글 감사합니다
성투하세요.
감사합니다.
성투하세요
성투하세요.
감사합니다.
감사합니다
성투하세요.
감사합니다.
감사합니다
성투하세요.
감사합니다.