- 오후장★테마동향 -
■ 강세 테마 전기차(충전소/충전기), 조선, 건설 대표주, 탄소나노튜브(CNT), 건설 중소형, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 석유화학, 시멘트/레미콘, 모듈러주택, GTX(수도권 광역급행철도), 타이어, 해운, 비철금속, 화학섬유, MLCC(적층세라믹콘덴서), 음성인식, 우크라이나 재건 관련주, 철강 주요종목 등...
□ 약세 테마 탈모 치료 관련주, 면세점, 원숭이두창, 3D 낸드(NAND), 인터넷 대표주, 치아 치료(임플란트 등), 줄기세포, 면역항암제, 마리화나(대마), U-Healthcare(원격진료), LED장비, 반도체 대표주(생산), 유전자 치료제/분석, 캐릭터상품, 웹툰, 홈쇼핑, 마이데이터, 항공/저가 항공사(LCC), 애플페이 등...
■ 자율주행차/ 시스템반도체 삼성전자, 美 암바렐라 자율주행車 반도체 생산 소식 등에 상승
▷삼성전자는 언론을 통해 첨단 5나노 파운드리 공정으로 미국 인공지능(AI) 반도체 전문 기업 '암바렐라(Ambarella)'의 자율주행 차량용 반도체를 생산한다고 밝힘. 삼성전자가 이번에 생산하는 반도체는 첨단 운전자 지 원 시스템(ADAS)에 탑재되는 암바렐라의 최신 SoC(System on Chip)인 'CV3-AD685'임. 해당 제품에는 암바렐라의 차세대 인공지능 엔진을 탑재했고, 카메라와 레이다를 통해 입력된 운전 상황을 스스로 판단하고 제어하는 등 자율주행 차량의 두뇌 역할을 하는 것으로 알려짐.
▷심상필 삼성전자 파운드리사업부 부사장은 "삼성전자의 첨단 5나노 공정은 자율주행 차량의 전례 없는 성능 향상을 가져온다"며, "앞으로 많은 자동차 업계 고객들이 CV3-AD SoC의 탁월한 성능을 경험할 수 있기를 기대한다"고 밝힘.
▷한편, 삼성전자는 최신 4나노 공정도 오토모티브로 확대하는 등 파운드리 공정 기술 리더십을 강화하고 자율주행 차량 분야 신규 고객사를 지속 확대할예정.
▷이에 금일 에이테크솔루션, 코아시아, 넥스트칩, 모바일어플라이언스, MDS테크, 모트렉스 등 자율주행차/시스템반도체 테마가 상승.
■ 경기민감주 中 경기 회복에 따른 업황 개선 기대감 등에 상승
▷신한투자증권은 중국 경기에 민감한 국내 경기민감주들이 향후 상승세를 보일 것으로 전망. 국내 주식시장 연초 이후 반등을 견인한 주체는 2차전지였지만 최근 잡음을 내고 있다며, 과거 2차전지 상대수익률이 주춤할 때 경기민감주 중심의 가치주가 대안으로 부각됐던 점을 고려할 때 향후 국내 경기민감주들의 상승세가 기대된다고 밝힘.
▷중국 경기 회복세가 주춤할 것이란 우려가 부각되고 있지만, 중국 중장기 대출은 1월 중 예상치를 상회했고 지방정부 특별채 조기발행 한도는 작년대비 50% 증가했다며 정부의 부양 의지를재확인할 수 있었다고 밝힘. 양회를 전후로 정책 관련 기대감이 부각될 것으로 전망.
▷이 같은 소식 속 대한유화, 롯데케미칼 등 석유화학, 팬오션, 대한해운 등 해운, GS건설, 현대건설 등 건설 대표주, 일성건설, 태영건설 등 건설 중소형, 한일시멘트, 아세아시멘트 등 시멘트/레미콘 등 대표적 경기민감 테마들이 상승.
■ 2차전지 2차전지 시장 성장 기대감 등에 상승
▷한화투자증권은 2030년 2차전지 업종 시장가치는 밸류에이션 정상화 감안해도, 실적 성장에 따른 상승여력이 더 크다고 분석. 특히, 앞으로도 2차전지 업종 주가는 높은 변동성에 흔들릴 것이지만, 주가의 방향은 꾸준히 우상향 기조를 유지할 것으로 전망. 장기적으로 전기차 침투율이 80% 상회하고, 밸류에이션 정상화(코스피 PER 12배)를 가정하면 상승여력은 더 크다고 설명.
▷한편, 최근 언론에 따르면 내달 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 세부안이 확정되면 미국 현지에 진출해 있는 2차전지 업체들을 중심으로 수혜가 이뤄지면서 주가도 다시 탄력을 받을 것으로 기대되고 있는 것으로 전해짐. 여기에 더해 정부는 전일 비상경제장관회의에서 ‘신성장 4.0 2023년 추진계획 및 연도별 로드맵’을 통해 연내 15개 프로젝트로 30개 이상의 별도 계획들을 추진할 예정이라고 발표했으며, 여기에는 2차전지 등 국가전략산업의 초격차 확보 등 2차전지 관련 내용도 포함돼 정부의 정책적 지원에 대한 기대감도 커지는 모습.
▷이와 관련 윤성에프앤씨, 엘앤에프, 원익피앤이, 에코프로 등 2차전지 테마가 상승.
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.