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한미약품(128940.KS) [종목분석 리포트] 유진 Corporate Day 후기
주가(원,06/18) 280,000
시가총액(십억원) 3,587
발행주식수 12,811천주
52주 최고가 377,000원
최저가 261,500원
52주 일간 Beta 0.73
60일 일평균거래대금 116억원
외국인 지분율 18.4%
배당수익률(2024E) 0.2%
주주구성 한미사이언스 (외 3인) 41.4% 국민연금공단 (외 1인) 10.0%
[유진 Corporate Day 참가] 경영진 변경으로 중장기 R&D 정책 변화 또는 투자 축소에 대한 우려가 주가에 반영되
며 2024년 한미약품의 주가 수익률은 연초대비 20.5% 하락(상대수익률 -23.8%pt) 하였음. 6월 17일 유진 온라
인 Corporate Day에 참석하여 2024년 영업 현황 및 R&D 방향성에 대해 IR 진행
[한미약품 IR 발표] 거버넌스 이슈와는 별도로 국내 및 중국 부문 모두 양호한 실적 기대, 의료계 파업에도 불구하
고 로수젯(고지혈증 치료제) 처방은 꾸준히 증가하고 있는데, 원외처방 비중이 높은 약효군이기 때문. ADA(미국 당
뇨병 학회)에서 비만치료제 파이프라인 전임상 결과를 발표하였는데, 비만치료제 분야는 중장기로 고성장 할 분야
이기 때문에 많은 관심들이 있음. 2020년 Merck에게 기술이전한 에피노페그듀다이트(MK-6024) 임상 결과는
2025년 하반기에 가시화 될 예정. 임상 2상이 순조롭게 진행되고 있으며 기대되는 유망 신약 후보 파이프라인임
[애널리스트 의견] 한미약품 그룹의 중장기 성장 전략이 구체화되기 전까지 가버넌스 이슈가 기업가치 할인 요인으
로 작용할 것. 그러나 매분기 양호한 실적 달성이 예상되고, 글로벌 임상 후기 단계의 신약 후보 물질을 보유하고
있으며, 밸류에이션 지표가 저점이라는 점에서 현 주가 수준에서는 주가 하방 경직성 존재. 중장기적 관점에서 본
다면 투자 매력이 있다고 판단함. 4분기 북경한미의 실적 고성장, 2025년 MK-6024 임상 결과에 따라 기업가치 상
승이 본격화될 것으로 예상함
첫댓글 감사합니다