# 미국 반도체업종이 단기 이격이 과한 상황에서 시초 고가를 갱신했다가 종가기준 대부분 되롤리며 음봉으로 마감했습니다. 다만, 애플, 엔비디아, 메타, 아마존 등 빅테크가 여전히 고가를 갱신했으며 테슬라와 넷플릭스등 초대형 성장주도 지난주부터 수급이 쏠리며 전일에도 모두 강하게 반등하며 시장을 받쳐주고 있습니다.
# 미국부채한도 합의이후 시장반응은 예상데로 당장은 더 기대할게 없다라는 느낌입니다. 유가와 미10년국채금리가 조정을 받는 모습이고 산업재, 소비재, 금융주가 여전히 약하며 다우, 프랑스, 캐나다 등 경기민감섹터가 비중높은 국가들도 여전히 약한모습으로 경기둔화 혹은 침체리스크가 여전히 시장에 존재하는 모습이네요
# 오늘밤과 내일아침 국회에서 부채한도협상안 의결이 예정되어 있습니다. 극단적인 공화당의 일부 위원들의 반대가 있는 상황이지만 대다수가 무리없이 통과할수 있다고 보고 있는데 실패할경우 6월 5일까지 재협상하여 다시 의결을 해야합니다. 단기적으로 빅테크 반도체 등이 많이 올라있는 상황에서 진행이 잘 안될경우 단기차익실현의 명분이 될수도 있어보입니다.
# 또한 경기가 주요한 이슈이기에 이번주 목요일 미국 ISM제조업지수와 금요일 고용지표 결과도 잘 확인해야할듯 합니다. 부채한도협상과 마찮가지로 시장의 차익실현의 빌미가 될수 있기 때문입니다.
# 미국시장은 전일 반도체 업종은 아침에 고점갱신후 종가에 모두 되돌리며 오히려 음봉이 발생하며 1,2일 눌림이나 이격기간조정이 들어갈수도 있는 모습인데 빅테크는 여전히 고가를 갱신했고 초대형성장주인 테슬라와 엔비디아도 강하게 반등하여 시장은 여전히 우상향기조가 이어질수도 있어보입니다. 위에서 언급했던 부채한도협상안 의회통과 제조지표 고용지표 결과에 따라 이런 반등이 좀더 이어질지 혹은 단기고점을 만들고 쉬어갈지 확인이 필요해보입니다
# 한국시장은 외국인의 수급이 우호적인 상황인데 만약 반도체가 쉬어간다면 어떤 섹터가 움직일지가 고민인데 낙폭과대로 본다면 테슬라가 4%대 반등하면서 200일선을 돌파시도했기 때문에 2차전지섹터가 될수있고 북한이 위성을 발사했기 때문에 중국북한관련 정치적지정학적 리스크가 시장에 단기노출되어서 중국소비주가 반등할수도 있어보입니다.
# 만약 반도체가 쉬어도 다른 섹터도 수급이 옮겨가지 않는다면 전일 삼성디스플레이가 추정하기로 세정장비는 에프엔에스테크, 케이씨텍 인장기는 힘스, LLO를 대신한 레이저커팅장비는 필옵틱스 등이 수주를 받았는데 관련하여 물류이송은 로체시스템즈, 식각장비는 아이씨디, 식각공정을 위한 투자는 켐트로닉스 등이 향후 추가될수도 있어보입니다. 또한 한국시간 6월 6일~10일까지 애플의 세계개발자대회가 예정되어있는데 애플 MR기기등이 공개될수 있기 대문에 OLED 섹터도 반도체의 단기대안으로서 부각될수도 있어보이네요
# 결국 시장이 조정받고 쉴것이냐 아니면 반도체가 다시 상승하며 레이스를 할것이냐 혹은 시장은 버티는데 반도체가 쉬면서 OLED가 대안이 될것이냐 아니면 낙폭 2차전지나 소비재가 반등할것이냐 등 여러가지 선택이 있는데 개인적으로는 조심스럽게 OLED와 2차전지 정도를 보고 있습니다
# 부디 투자자분들이 선택하시고 집중한 섹터에서 좋은 결과를 기대하며 오늘도 성투하십시요
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