[11월 9일 오늘의 증권사 상향 투자의견]
●클리오(BUY/목표주가 4만원)
빅 서프라이즈! 대세의 주인공
- 3Q23 국내외 실적 모두 어닝 서프라이즈!
- 4Q23, 2024년에도 성장 강세 전망
- 중소형사 최선호주 유지
신한투자증권 박현진
●위메이드(BUY/목표주가 6.7만원)
꿈의 적정가치
- 실적은 시장 기대치를 하회했지만 글로벌 블록체인 게임 신작과 중국 진출에 도전적인 목표치를 제시하며 주가는 강하게 반등
- 동사가 제시한 꿈을 모두 반영한 2024E 지배주주순이익은 1,108억원, 적정주가 6.7만원 (2024E EPS 20.0x)
- 1Q24 게임 출시 전까지 기대감 유지될 수 있다고 판단
다올투자증권 김하정
●컴투스(BUY/목표주가 5.5만원)
넷이즈 게임까지 퍼블리싱, 관심이 생긴다
- 퍼블리싱 전문 기업으로 체질 변화 중
- 초기부터 넷이즈 개발작 등 주요 라인업을 확보하며 성공적인 변화 예고
- 퍼블리싱 역량 입증할 경우 보유 현금 가치도 부각될 전망
다올투자증권 김하정
●CJ ENM(BUY/목표주가 8.6만원)
미디어의 계절이 돌아왔다
- 3분기 매출액은 1조 1,109억원(-5.7%yoy), 영업이익은 74억원(-71.0%yoy)으로 시장 컨센서스 큰폭 상회
- 4분기도 티빙과 피프스 시즌의 적자폭 축소 예상하며, 광고 및 커머스 등의 계절적 성수기 영향으로 연결 흑자 기조 이어갈 것으로 전망
유진투자증권 이현지
●DGB금융지주(BUY/목표주가 9,500원)
주주 환원, 성장, 자본력 간 균형을 찾아
- 증권 실적 하락을 생보 자회사가 상쇄하는 등 영향으로 추가 실적 하락 우려는 제한적. 다만 성장/주주환원/자본비율 제고 사이에서 자본 활용에 대한 고민은 지속될 것으로 예상
- 2024E 지배순이익 4,441억원(+0.2% YoY) 전망. 2022년 대규모 충당금 적립에 따라 2023년 다소 높은 실적 개선 폭 나타났으나 추가적인 개선을 위해서는 증권/여전사 회복 필요할 것으로 예상
SK증권 설용진
●한국타이어앤테크놀로지(BUY/목표주가 5.5만원)
부품 업종 내 이익 성장 차별화
- ICE에서 BEV로의 대전환에 따른 영향 제한적인 업종, 타이어
- 2024년 연간 EPS, +14% YoY 성장 실현 전망
- 2024년 EPS 추정치를 +6.7% 조정하며, 이를 반영해 적정주가 55,000원으로 상향
메리츠증권 김준성
이지스 리서치
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