2022학년도 제2차 운영위원회 회의 개최결과 공고
1. 일시: 2022년 7월 29일(금)/ 모바일메신저 서면회의(코로나19에 확산으로 인한)
2. 장소: -
3. 회의안건
1) 2022년 어린이집 1차 추가경정 세입·세출결산(안) 심의
2) 기타 안건
예 산 총 칙 |
|
|
|
|
|
O 제1조 : 2022년도 세입,세출 예산 총액은 다음과 같다. |
|
|
|
|
|
( 단위 : 천원 ) |
|
|
|
|
|
구 분 | 세입,세출 예산 총액 |
세입예산액 | 세출예산액 | 증감 (전년대비) |
시설회계 보육사업비 | 사회복지포도원 | 491,720 | 491,720 | -211,486 |
|
|
|
|
|
O 제2조 : 세입,세출예산의 명세는 별첨 "세입-세출예산"과 같다. |
|
|
|
|
|
O 제3조 : 2022년도 일시 차입금은 0 원 한도내에서 일시차입할 수 있다. |
|
|
|
|
|
O 제4조 : 일반 회계 예비비는 0 원으로 한다. |
2022 년도 세입·세출 예산 총괄표 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.세입 |
|
|
|
| 2.세출 |
|
| 단위:천원 |
과목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
| 과목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
보육료 | 169,008 | 297,056 | -128,048 |
| 원장인건비 | 45,904 | 45,174 | 730 |
선택적보육활동비 | 42,084 | 31,792 | 10,292 |
| 보육교직원인건비 | 187,963 | 288,472 | -100,508 |
기타필요경비 | 13,900 | 26,799 | -12,899 |
| 기타인건비 | 44,040 | 86,134 | -42,094 |
인건비보조금 | 193,898 | 257,798 | -63,900 |
| 기관부담금 | 46,779 | 73,790 | -27,011 |
운영보조금 | 48,260 | 66,069 | -17,809 |
| 관리운영비 | 51,705 | 55,756 | -4,051 |
자본보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 업무추진비 | 4,950 | 12,261 | -7,311 |
전입금 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 기본보육활동비 | 44,948 | 77,252 | -32,304 |
차입금 | 0 | 0 | 0 |
| 선택적보육활동비 | 42,084 | 33,232 | 8,852 |
기부금 | 0 | 0 | 0 |
| 기타필요경비 | 13,900 | 12,236 | 1,663 |
적립금 | 0 | 0 | 0 |
| 적립금 | 0 | 0 | 0 |
과년도수입 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금상환 | 0 | 0 | 0 |
잡수입 | 11,010 | 6,922 | 4,087 |
| 반환금 | 0 | 50 | -50 |
전년도이월액 | 12,000 | 15,208 | -3,208 |
| 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 자산구입비 | 3,000 | 4,375 | -1,375 |
| 0 | 0 | 0 |
| 과년도지출 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 잡지출 | 445 | 54 | 391 |
| 0 | 0 | 0 |
| 예비비 | 0 | 14,415 | -14,415 |
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
계 | 491,720 | 703,206 | -211,486 |
| 계 | 491,720 | 703,206 | -211,486 |
세입예산서 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 결
재 | 담당 | 원장 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (단위 : 천원) |
과목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | 산출기초 |
관 | 항 | 목 |
총 계 | 491,720 | 703,206 | -211,486 |
|
|
01 | 보육료 | 11 | 보육료 | 111 | 정부지원보육 료 | 169,008 | 297,028 | -128,020 | 만2세보육료 | 364,000 원 * 11 명 * 12 개월 | = | 48,048,000 |
만3~5세보육료 | 280,000 원 * 36 명 * 12 개월 | = | 120,960,000 |
112 | 부모부담보육 료 | 0 | 28 | -28 |
|
|
| 0 |
02 | 수익자부담수 입 | 21 | 선택적보육활 동비 | 211 | 특별활동비 | 42,084 | 31,792 | 10,292 | 특별활동비 | 57,000 원 * 11 명 * 12 개월 | = | 7,524,000 |
특별활동비 | 80,000 원 * 36 명 * 12 개월 | = | 34,560,000 |
22 | 기타필요경비 | 221 | 기타필요경비 | 13,900 | 26,799 | -12,899 | 입학준비금 | 110,000 원 * 6 명 * 1 회 | = | 660,000 |
현장학습비 | 20,000 원 * 40 명 * 4 회 | = | 3,200,000 |
차량운행비 | 30,000 원 * 25 명 * 12 개월 | = | 9,000,000 |
졸업앨범비 | 65,000 원 * 16 명 * 1 회 | = | 1,040,000 |
03 | 보조금및지원 금 | 31 | 인건비보조금 | 311 | 인건비보조금 | 193,898 | 257,798 | -63,900 | 원장 | 3,825,400원*1명* 12개월*80% | = | 36,723,840 |
보육교사 | 2,510,100원*1명* 12개월*80% | = | 24,096,960 |
보육교사 | 2,267,100원*1명* 12개월*80% | = | 21,764,160 |
보육교사 | 2,267,100원*1명* 12개월*30% | = | 8,161,560 |
보육교사 | 2,207,450원*1명* 12개월*30% | = | 7,946,820 |
보육교사 | 2,035,100원*1명* 12개월*30% | = | 7,326,360 |
조리사 | 2,166,750원*1명* 12개월 | = | 26,001,000 |
건강보험80% | 103,231,200원* 3.495%*80% | = | 2,886,344 |
요양보험80% | 103,231,200원* 3.495%*12.27%*80% | = | 354,154 |
연금보험80% | 103,231,200원* 4.5%*80% | = | 3,716,323 |
고용보험80% | 103,231,200원* 1.15%*80% | = | 949,727 |
산재보험80% | 103,231,200원* 0.76%*80% | = | 627,646 |
퇴직적립80% | 103,231,200원* 8.3%*80% | = | 6,854,552 |
건강보험30% | 78,115,800원* 3.495%*30% | = | 819,044 |
요양보험30% | 78,115,800원* 3.495%*12.27%*30% | = | 100,497 |
03 | 보조금및지원 금 | 31 | 인건비보조금 | 311 | 인건비보조금 | 193,898 | 257,798 | -63,900 | 연금보험30% | 78,115,800원*4.5% *30% | = | 1,054,563 |
고용보험30% | 78,115,800원* 1.15%*30% | = | 269,500 |
산재보험30% | 78,115,800원* 0.76%*30% | = | 178,104 |
퇴직적립30% | 78,115,800원*8.3% *30% | = | 1,945,083 |
건강보험100% | 26,001,000원* 3.495% | = | 908,735 |
요양보험100% | 26,001,000원* 3.495%*12.27% | = | 111,502 |
연금보험100% | 26,001,000원*4.5% | = | 1,170,045 |
고용보험100% | 26,001,000원* 1.15% | = | 299,011 |
산재보험100% | 26,001,000원* 0.76% | = | 197,608 |
퇴직적립100% | 26,001,000원*8.3% | = | 2,158,083 |
영아보조 | 1,030,000원*1명* 12개월 | = | 12,360,000 |
사업장지원 | 58,000원*12개월 | = | 696,000 |
농어촌인건비지 원 | 2,018,400원*12개 월 | = | 24,220,800 |
32 | 운영보조금 | 321 | 기관보육료 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
322 | 연장보육료 | 2,000 | 33 | 1,967 | 연장보육료 | 2,000 원 * 5 명 * 100 일 | = | 1,000,000 |
연장보육료 | 1,000 원 * 10 명 * 100 일 | = | 1,000,000 |
323 | 공공형운영비 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
324 | 그밖의지원금 | 46,260 | 66,036 | -19,776 | 냉방비 | 350,000 원 * 1 회 | = | 350,000 |
난방비 | 550,000 원 * 1 회 | = | 550,000 |
친환경쌀 | 3,000 원 * 46 명 * 10 개월 | = | 1,380,000 |
친환경쌀 | 3,000 원 * 80 명 * 2 개월 | = | 480,000 |
차량운영비 | 2,400,000 원 * 4 회 | = | 9,600,000 |
농어촌차량운영 비 | 200,000 원 * 2 대 * 12 개월 | = | 4,800,000 |
법인운영비 | 260,000 원 * 12 개월 | = | 3,120,000 |
문화행사비 | 720,000 원 * 1 회 | = | 720,000 |
교재교구비 | 1,500,000 원 * 1 회 | = | 1,500,000 |
누리과정비 | 55,000 원 * 36 명 * 12 개월 | = | 23,760,000 |
33 | 자본보조금 | 331 | 자본보조금 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
04 | 전입금 | 41 | 전입금 | 411 | 전입금 | 1,560 | 1,560 | 0 | 직장보육료 | 130,000원*12개월 | = | 1,560,000 |
42 | 차입금 | 421 | 단기차입금 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
422 | 장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
05 | 기부금 | 51 | 기부금 | 511 | 지정후원금 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
512 | 비지정후원금 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
06 | 적립금 | 61 | 적립금 | 611 | 적립금처분수 입 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
07 | 과년도수입 | 71 | 과년도수입 | 711 | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
08 | 잡수입 | 81 | 잡수입 | 811 | 이자수입 | 10 | 4 | 6 | 이자수입 | 10,370 원 | = | 10,370 |
812 | 그밖의잡수입 | 11,000 | 6,918 | 4,081 | 카드포인트 | 1,000,000 원 | = | 1,000,000 |
차량매각대금 | 10,000,000 원 | = | 10,000,000 |
09 | 전년도이월액 | 91 | 전년도이월액 | 911 | 전년도이월금 | 12,000 | 15,208 | -3,208 |
| 12,000,000원 | = | 12,000,000 |
912 | 전년도이월사 업비 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
세출예산서 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 결
재 | 담당 | 원장 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (단위 : 천원) |
과목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | 산출기초 |
관 | 항 | 목 |
총 계 | 491,720 | 703,206 | -211,486 |
|
|
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 45,904 | 45,174 | 730 | 원장 | 3,825,400 원 * 1 명 * 12 개월 | = | 45,904,800 |
112 | 원장수당 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
120 | 보육교직원인 건비 | 121 | 보육교직원급 여 | 186,163 | 285,472 | -99,308 | 보육교사-영아 반 | 2,510,100 원 * 1 명 * 12 개월 | = | 30,121,200 |
보육교사-영아 반 | 2,267,100 원 * 1 명 * 12 개월 | = | 27,205,200 |
보육교사-유아 반 | 2,267,100 원 * 1 명 * 12 개월 | = | 27,205,200 |
보육교사-유아 반 | 2,207,450 원 * 1 명 * 12 개월 | = | 26,489,400 |
보육교사-유아 반 | 2,035,100 원 * 1 명 * 12 개월 | = | 24,421,200 |
조리사 | 2,166,750 원 * 1 명 * 12 개월 | = | 26,001,000 |
영아보조 | 1,030,000 원 * 1 명 * 12 개월 | = | 12,360,000 |
누리조보 | 1,030,000 원 * 1 명 * 12 개월 | = | 12,360,000 |
122 | 보육교직원수 당 | 1,800 | 3,000 | -1,200 | 주임수당 | 150,000 원 * 1 명 * 12 개월 | = | 1,800,000 |
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 44,040 | 86,134 | -42,094 | 차량기사 | 1,300,000 원 * 2 명 * 12 개월 | = | 31,200,000 |
환경미화 | 970,000 원 * 1 명 * 12 개월 | = | 11,640,000 |
행정매니저 | 100,000 원 * 1 명 * 12 개월 | = | 1,200,000 |
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 23,713 | 36,365 | -12,652 | 건강보험 | 277,906,800 원 * 3.495 % | = | 9,712,843 |
요양보험 | 277,906,800 원 * 3.495 % * 12.27 % | = | 1,191,766 |
연금보험 | 186,163,200 원 * 4.5 % | = | 8,377,344 |
고용보험 | 232,002,000 원 * 1.15 % | = | 2,668,023 |
산재보험 | 232,002,000 원 * 0.76 % | = | 1,763,215 |
142 | 퇴직금및퇴직 적립금 | 23,066 | 37,424 | -14,358 | 퇴직적립 | 277,906,800 원 * 8.3 % | = | 23,066,264 |
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수 료 | 17,040 | 18,103 | -1,063 | 사무용품비 | 500,000원*12회 | = | 6,000,000 |
청소용품비 | 100,000원*6회 | = | 600,000 |
주방용품비 | 50,000원*6회 | = | 300,000 |
소규모수선비 | 500,000원*1회 | = | 500,000 |
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수 료 | 17,040 | 18,103 | -1,063 | 도서구입비 | 300,000원*1회 | = | 300,000 |
집기구입비 | 300,000원*12회 | = | 3,600,000 |
인쇄물 | 1,000,000원*1회 | = | 1,000,000 |
방역소방석면 공기질등 검사 료 | 3,000,000원*1회 | = | 3,000,000 |
세무회계 | 120,000원*12개월 | = | 1,440,000 |
기타 제비용 | 300,000원*1회 | = | 300,000 |
212 | 공공요금및제 세공과금 | 11,550 | 11,509 | 40 | 제세공과금 | 500,000원*1회 | = | 500,000 |
자동차보험료2 대등 | 2,000,000원*1회 | = | 2,000,000 |
안전공제회 | 600,000원*1회 | = | 600,000 |
전화요금(3대) | 90,000원*12개월 | = | 1,080,000 |
전기요금 | 500,000원*12개월 | = | 6,000,000 |
상하수도요금 | 120,000원*6회 | = | 720,000 |
정화조 | 150,000원*1회 | = | 150,000 |
기타제세금 | 500,000원*1회 | = | 500,000 |
213 | 연료비 | 4,500 | 4,644 | -144 | 난방비 | 600,000원*6회 | = | 3,600,000 |
취사용가스 | 150,000원*6회 | = | 900,000 |
214 | 여비 | 240 | 0 | 240 | 여비 | 20,000원*6명*2회 | = | 240,000 |
215 | 차량비 | 13,500 | 12,352 | 1,147 | 유류비 | 875,000원*12개월 | = | 10,500,000 |
정비유지비 | 1,500,000원 | = | 1,500,000 |
차량소모품비 | 1,500,000원 | = | 1,500,000 |
216 | 복리후생비 | 4,875 | 9,147 | -4,272 | 명절 선물비 | 1,500,000원*2회 | = | 3,000,000 |
교사 야근식대 | 100,000원*6회 | = | 600,000 |
단체복(앞치 마) | 25,000원*7명 | = | 175,000 |
교사간식 | 50,000원*12개월 | = | 600,000 |
복리후생경비 | 500,000원*1회 | = | 500,000 |
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1,000 | 261 | 738 | 교직원간담회 | 300,000 원 * 2 회 | = | 600,000 |
유관기관업무 협조 | 400,000 원 * 1 회 | = | 400,000 |
222 | 직책급 | 3,600 | 12,000 | -8,400 | 직책급 | 300,000 원 * 12 개월 | = | 3,600,000 |
223 | 회의비 | 350 | 0 | 350 | 회의비 | 350,000 원 * 1 회 | = | 350,000 |
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동 비 | 311 | 교직원연수.연 구비 | 600 | 625 | -25 | 연수비 | 30,000원*5명*4회 | = | 600,000 |
312 | 교재.교구구입 비 | 13,248 | 22,486 | -9,238 | 누리과정비 | 14,000원*36명*12 개월 | = | 6,048,000 |
유아반교구비 | 300,000원*12개월 | = | 3,600,000 |
영아반교구비 | 300,000원*12개월 | = | 3,600,000 |
313 | 행사비 | 2,400 | 2,357 | 42 | 부모교육 | 300,000원 | = | 300,000 |
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동 비 | 313 | 행사비 | 2,400 | 2,357 | 42 | 가족참여프로 그램 | 300,000원 | = | 300,000 |
기타행사비 | 600,000원*3회 | = | 1,800,000 |
314 | 영유아복리비 | 500 | 68 | 432 | 영유아 건강 및 안전관리비 용 | 500,000원 | = | 500,000 |
315 | 급식.간식재료 비 | 28,200 | 51,715 | -23,515 | 영아급간식비 | 2,500원*11명*240 일 | = | 6,600,000 |
유아급간식비 | 2,500원*36명*240 일 | = | 21,600,000 |
400 | 수익자부담경 비 | 410 | 선택적보육활 동비 | 411 | 특별활동비지 출 | 42,084 | 33,232 | 8,852 | 특별활동비 | 57,000 원 * 11 명 * 12 개월 | = | 7,524,000 |
특별활동비 | 80,000 원 * 36 명 * 12 개월 | = | 34,560,000 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비 지출 | 13,900 | 12,236 | 1,663 | 입학준비금 | 110,000 원 * 6 명 * 1 회 | = | 660,000 |
현장학습비 | 20,000 원 * 40 명 * 4 회 | = | 3,200,000 |
차량운행비 | 30,000 원 * 25 명 * 12 개월 | = | 9,000,000 |
졸업앨범비 | 65,000 원 * 16 명 * 1 회 | = | 1,040,000 |
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
600 | 상환.반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상 환 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
612 | 장기차입금상 환 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | 50 | -50 |
|
|
| 0 |
622 | 보호자반환금 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
623 | 법인회계전출 금 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 4,000 | 0 | 4,000 | 시설비 | 2,000,000원*2회 | = | 4,000,000 |
712 | 시설장비유지 비 | 2,000 | 0 | 2,000 | 시설및장비수 선비 | 500,000원*4회 | = | 2,000,000 |
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 3,000 | 4,375 | -1,375 | 비품구입비 | 1,000,000원*3회 | = | 3,000,000 |
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 445 | 54 | 391 | 잡지출 | 445,936원 | = | 445,936 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 0 | 14,415 | -14,415 |
|
|
| 0 |
카페 게시글
검색이 허용된 게시물입니다.
2022학년도 공지사항
2022학년도 제2차 운영위원회 회의 개최결과 공고
포도원
추천 0
조회 146
22.08.08 11:07
댓글 0
다음검색