● 대형호재 3가지? 대박챤스 -->동아엘텍
1. 속보) 4/1일 까지 중국 OLED 수주 가능성 높음: 대형호재: 先 매수
-->LG 납품: 4월초 대량수주 2건 임박: 작년에도 4월 2건 대량수주
-->수주 기대감 으로 3만원 까지 큰 상승 나올듯(단기 50% 급등)
-->토마토TV: 동아엘텍 중국 OLED 수주 "가능성 높다" 평가
2. 희소식) 동아엘텍 자회사 "선익시스템" 연내 증시 입성: 대박 기회
-->상장시 1000억원대 지분 평가 이익: 대형호재, 강한 매수세!
-->선익시스템: 작년 대비, 올해 3배가 넘는 1000억원대 매출 예상 -->이익율 15~20% 정도 매우 큼: OLED 초기 高 이익율 호재
3. 공매도 40만주: 40만주 숏커버링(환매수) 과정에서 급등 상황 -->그동안 대차 매도한 넘들, 급히 숏커버링(환 매수) 돌입! -->주가 급등하니 손실 줄이려, 급히 매수 전환 돌입: 공매도 못할듯 ---------------------------------------------------------
▣ 희소식) 선익시스템: 최근 애플쪽 OLED 물량 많이 받았다네요...
-->중국 BOE: OLED 실사: 동아엘텍+선익시스템 발주(납품경험)
-->동아엘텍: 작년과 같이 4월초 대량 수주물량 나올 시기: 先 매수
-->향후 4~5년은 OLED가 대세: 저평가 매수 기회: 목표가 5만원
1. 급등테마) OLED 3년간 65조 사상 최대 설비투자: 최대수혜주
-->OLED 투자: 향후 3년 내 집행: 2020년까지 호황: 先 매수 권유!
-->2017년 매출 3300억, 영업이익 480억: 4배 폭발적 성장: 성장성 최고
(LGD, 삼성디스플레이, BOE-중국 대규모 설비투자 호재)
2. 기관+외국인 쌍끌이 매집중: 세력 매집초기에 같이 매수해야 高 수익
-->기관: 82만주 매수: 매집초기: 연기금/투신/우정국 연일 매집중
-->외인: 56만주 매수: 他 OLED 270만주 매수 대비, 이제 매집초기
-->한화자산운용 61만주 취득(매수가 19,562원): 세력들 입성중
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● 특히 OLED 설비투자 (60조원)에서 플렉서블 OLED 투자가 차지하는 비중이 68%(41조원)로 추정되어 관련업체中 동아엘텍 이 최대 수혜(목표가: 5만원)
-->매수후, 2017말(2년후)까진 강 홀딩: 중간중간 조정은 개 무시~
1. 신공장 생산능력 2배 늘림: 2분기부터 본격 가동: 실적 급증 호재! : 동아엘텍 OLED 장비 매출비중: 작년 32%에서 2017년 74%로 증가 : OLED 장비: 대당 300억(高 부가가치): 선익시스템이 LGD 대량납품
2. 선익시스템: LGD에 납품: 증착장비 1개 라인만 수주해도 1200억원 : 선익시스템: 동아엘텍 자회사: 지분평가 이익 큼: 동아엘텍 최대호재! : 동아엘텍: 올해 매출과 영업이익: 전년 대비 각각 48% 116% 증가 예상!
3. 애플(美): 휴대폰 OLED 탑재 승인: LGD 대량물량 수주 임박
-->애플: 연간 2억대 LCD -->OLED 전환: OLED 수주업체 대박!
-->선익시스템: 동아엘텍 자회사: 지분평가 이익 큼: 동아엘텍 최대호재!
▣ OLED주 상대비교(2015 전체실적): 2016. 3/18 기준
구 분 |
매 출 |
영업이익 |
순익 |
주가 |
시 총 |
비 고 |
비아트론 |
451억 |
83억 |
69억 |
26,300원 |
3006억 |
|
테라세미콘 |
1066억 |
41억 |
24억 |
26,100원 |
2615억 |
|
ap시스템 |
2932억 |
121억 |
78억 |
18,800원 |
4815억 |
|
동아엘텍 |
1197억 |
130억 |
81억 |
21,300원 |
2375억 |
초 저평가 |
@ 동아엘텍: ap시스템 순익 대비, 시총 절반도 안됨: 저평가, 매수 기회
-->시총비교: 현 주가 5만원 넘어야 ap시스템 시총과 같아짐
* 출처: 현대증권: 김동원 연구원
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