[NH/김영환] 주간 전략 프리뷰
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[NH/김영환] 주간 전략 프리뷰
■ 믿을 건 실적 성장
▶️ KOSPI 주간예상: 2,670~2,800P
- 상승 요인: 미국 기업들의 AI 관련 수요 확인, 한국 수출 호조 기대
- 하락 요인: 연준 통화정책 불확실성
■ 주간 프리뷰 및 투자전략
- 미국 경제지표: 5/23 미국 5월 S&P글로벌 종합 PMI가 54.4P를 기록해 전월치(51.1P) 및 컨센서스(51.3P)를 크게 상회. 고물가 장기화 우려로 연결되며 주식시장 조정 요인으로 작용. 5/22 발표된 5월 FOMC 의사록이 매파적으로 해석된데 이어 PMI가 높게 나타나면서 연내 미 연준의 금리인하 가능성이 후퇴
- 엔비디아 실적발표: 5/23 엔비디아 2024년 1분기(2~4월) 실적발표. 매출은 260.4억 달러(컨센서스 247.0억 달러), 주당 순이익은 6.12달러(컨센서스 5.59달러)를 기록. 2분기 가이던스는 매출 280억 달러(컨센서스 266.1억 달러) 기록. 보통주 10대 1 액면분할도 발표. 빅테크 기업들의 AI 투자 확대와 이에 따른 관련 산업들의 성장이 당분간 이어지리라는 투자자들의 확신이 강화
- Microsoft Build: 5/21~23 마이크로소프트의 연례 최대 개발자 컨퍼런스 ‘MS Build 2024’가 개최. Open AI의 AI 모델 GPT를 기반으로 한 AI서비스 코파일럿의 업그레이드 기능을 대거 선보임. 온디바이스 AI를 탑재한 새로운 PC인 ‘코파일럿+PC’를 공개. 주요 노트북 제조사들은 이 기능을 탑재한 신제품을 6월에 출시할 것으로 알려짐
- 한중일 정상회의: 5/26~27 서울에서 한중일 정상회의 개최. 미리 제시된 6대 중점 협력 분야는 △인적 교류, △기후 변화 대응 협력을 통한 지속가능한 발전 도모, △경제통상 협력, △보건 및 고령화 대응 협력, △과학기술 디지털 전환 협력, △재난 및 안전 협력
- 투자전략: 미국 4월 소비자물가 둔화 이후에도 연준 통화정책 관련 불확실성은 잦아들지 않고 있는 상황. 매크로 환경을 둘러싼 불확실성이 지속되는 가운데 미국 빅테크·한국 반도체를 중심으로 기업들의 실적은 양호한 모습. 실적 성장이 확인되는 기업으로의 쏠림은 당분간 지속될 가능성이 높음
- 관심 업종: 반도체/장비, IT하드웨어, 조선, 방산
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