종목별 증권사 주요 의견 요약 (10월 14일)
●LG화학
불확실성 해소, 그리고 2차전지 소재사업 성장
GM과 관련 부담금 합의. 추가 충당금 6,200억원 설정
충당금 관련 이슈 지속 발생. 전반적인 배터리 신뢰성에 대한 우려는 과도
BUY / 목표주가 110만원 / 현대차증권 강동진
●에코프로비엠
3Q21 Preview: 더 명확해진 1등
영업이익 컨센서스 13% 상회 예상
25년까지 연평균 매출액 증가율 53%
BUY / 목표주가 54만원 / 한투증권 김정환
●천보
3분기 영업이익 120억원으로 컨센서스 부합 예상
증설 효과 나타나기 시작
BUY / 목표주가 38만원 / 한투증권 김정환
●동원시스템즈
전기차 배터리 성장 스토리 시작
알루미늄박, 배터리 케이스 사업 본격화, 파우치 셀 소재 사업도 준비 중
본업도 턴어라운드 시작
NR / 유진투자 한병화
●필옵틱스
2차전지에 이어 UTG 장비까지
2차전지, OLED, UTG라는 3가지 성장 동력을 확보
오산 공장 증설로 2022년 수주 증가 대응 충분할 듯
NR / NH증권 백준기
●화신
전기차 투자 준비를 위한 자사주 기반 교환사채 발행
4Q21부터 실적회복 싸이클 재개
BUY / 목표주가 13,500원 / 삼성증권 임은영
●인텍플러스
3Q21 Preview: 불확실한 IT 업황 속 확실한 종목
3분기는 2차전지로 선방, 일회성 제거해도 25% 넘는 이익률 예상
인정받고 있는 기술력
BUY / 목표주가 3.3만원 / 한투증권 임예림
●현대글로비스
3분기 운송업종에서 주가가 못 오른 유일한 서프라이즈 종목
화물 운임, 원/달러 환율 상승 모두 수익성에 긍정적
BUY / 목표주가 26만원 / 한투증권 최고운
●한국가스공사
아시아 LNG 가격은 벌써 한겨울
3Q21 영업이익 155억원(흑자전환) 컨센서스 부합 전망
BUY / 목표주가 6.2만원 / 하나금투 유재선
●삼성엔지니어링
3Q21 Preview: 유가 설명력 확대 구간
화공 매출 호조 지속으로 컨센서스 부합 전망, 영업외 환효과 예상
유가 상승으로 목표주가 상향, 수주 파이프라인 및 수소사업 모멘텀
BUY / 목표주가 3.3만원 / 이베스트 김세련
●한국전력
가벼워지는 자본. 높아지는 PBR
3Q21 영업이익 -282억원(적자전환) 컨센서스 하회 전망
NEUTRAL / 목표주가 2.5만원 / 하나금투 유재선
●제일기획
지속성장에 비해 아쉬운 저평가
3분기 영업이익 681억원(yoy +14.6%) 컨센 상회
위기를 구한 캡티브, 성장 시기에도 든든
BUY / 목표주가 3.3만원 / 키움증권 이남수
●F&F
안팎으로 레전드
3Q21 매출액 3,250억원(YoY+104%), 영업이익 768억원(YoY+508%)으로 기대치 상회 예상
중국 매출액 1,079억원(YoY+561%, QoQ+78%) 추정
BUY / 목표주가 110만원 / KTB증권 배송이
●제이시스메디칼
하반기에도 성장성 여전히 유효
3분기부터 포텐자 소모품 매출액 본격 증가, 4분기 분기 최고 성수기
2021년은 울트라셀큐+와 포텐자 주력, 2022년 신규장비 런칭 예정
NR / 유안타 안주원
●레이
JV 우려에 가려진 호실적, 저점 매수 유효
주가는 최저점 vs. 확실한 실적 반등세와 더해질 모멘텀
BUY / 목표주가 4.5만원 / 대신증권 이새롬
●인터로조
예상 보다 더 좋을 하반기
하반기 돋보일 고성장세
BUY / 목표주가 3.6만원 / 대신증권 이새롬
●롯데관광개발
턴어라운드 시점은 이제 얼마 남지 않았다
3분기 영업손실 142억원(적지), 컨센 부합
우상향 카드를 하나씩 꺼낼 때
BUY / 목표주가 2.9만원 / 키움증권 이남수
●GS건설
3Q21 Preview : 시장 예상치 부합 전망
사업 영역이 점차 다양해진다
주택 분양, 해외수주 성과가 플랜트 매출 공백 방어 요인
BUY / 목표주가 5.7만원 / 유안타 김기룡
●현대건설
3Q21 Preview : 시장 예상치 부합 전망
실적보다 뛰어난 수주 성과, 주택 분양 실적에 주목
BUY / 목표주가 7만원 / 유안타 김기룡
●대우건설
3Q21 Preview : 시장 예상치 하회 전망
실적 개선 방향성은 뚜렷
낮아진 분양 실적 눈높이, 토목/플랜트 실적 기여 확대
BUY / 목표주가 9,500원 / 유안타 김기룡
●BNK금융지주
할인요인 축소국면 지속 예상
3분기에도 호실적 예상
큰 폭의 이익성장과 수익성 개선. 할인요인 축소국면 지속 예상
BUY / 목표주가 1.1만원 / 이베스트 전배승
●삼성화재
자보 손해율 호조 속에 3분기 순이익 컨센서스 상회 예상
실손보험 손해율 중장기적 하향 정상화 기대
(1) 요율 확보 (2) 보험금 누수 방지 (3) 제도 개선
BUY / 목표주가 29만원 / 현대차증권 김진상
●DB손해보험
올해 사상 최대 실적 경신 전망
3Q21F 순이익 2,105억원(+127.4% YoY), 컨센서스 상회 전망
2021년 순이익 7,151원(+42.4% YoY) 예상
BUY / 목표주가 8.5만원 / 신한금투 임희연
●이마트
3분기, 재난지원금 영향으로 단기 실적 모멘텀 둔화
단기 실적 우려가 충분히 반영된 주가
방향성에 주목하자
BUY / 목표주가 26만원 / NH증권 주영훈
●신세계
Up-market 호조 수혜
3분기 영업실적은 전분기에 이어 양호한 실적을 기록 전망
BUY / 목표주가 37만원 / 현대차증권 박종렬
●키다리스튜디오
M&A와 세계화의 콜라보
3분기 영업이익 26억원(+101.7% YoY) 예상
본격적인 세계화 진행, 외형 성장 및 고밸류 정당화
BUY / 목표주가 2.3만원 / 신한금투 이병화
●삼성에스디에스
하반기 실적 성장 기대
3분기 실적 Preview-물류사업부의 안정적인 실적
하이브리드 플랫폼 서비스의 확대
BUY / 목표주가 24만원 / DS증권 강성훈
●NHN한국사이버결제
온/오프라인 소비 확대의 수혜를 모두 누릴 수 있는 결제 업체
해외 가맹점 유입 증가 통한 확실한 진입장벽 확보
2021년 3분기 실적은 매출액 1,893억원과 영업이익 118억원으로 전망
BUY / 목표주가 7.2만원 / 유안타 안주원
●대한약품
어려운 시기에는 수액전문 강소 제약사에 주목해 보자
수액제시장 일시적 성장정체, 2022년 회복 전망
수익성에 최적화된 사업구조, 재무구조도 좋다
BUY / 목표주가 4만원 / 상상인증권 하태기
●푸드나무
3Q21 Preview: 닭도 날 수 있다
3분기 매출액 561억원, 영업이익 32억원 전망
견고한 내수 성장과 내년부터 본격화 될 신사업/중국 성장 모멘텀
NR / 유안타 허선재
●하츠
잘 들여다보면 주가 하락은 기회 요인
과도한 주가 하락 → 양호한 실적 성장 부각될 시점
전방시장 수요 확대 및 M/S 상승 동반, 매출 성장 이어갈 전망
NR / 유안타 박진형
●인텔리안테크
10/5 유럽 위성통신 업체 SES와 대규모 공급계약 체결
글로벌 저궤도 사업자향 매출 인식 임박, 중장기적 고객사 다변화 기대
중궤도 위성사업자향 수주도 긍정적, 2022년부터 실적 성장 본격화
NR / 유안타 박진형
●제노코
우주항공 관련 위성통신 장비/부품 제조업체
정부의 우주개발 최대 수혜, 글로벌 우주/항공 관련 성장모멘텀도 기대
NR / 유안타 박진형
●아이엘사이언스
미래차 시장의 슈퍼루키
명확한 성장 스토리를 확보한 스마트 광학솔루션 업체
사업다각화를 통한 중장기 성장 모멘텀 확보
NR / 유안타 허선재
●차바이오텍
미국 CDMO 진출과 NK세포 면역항암제를 주목
병원을 플랫폼으로 가진 독특한 비즈니스 구조
늘어나는 병원매출로 R&D 및 설비투자 지속
NR / 한화증권 김형수