시장이야기, 인도, 베트남, 환율, 엔화 등 긴 글.

[밤의 피크닉]

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시장 이야기. 반도체, 2차전지, 일본

1. 7월 반도체 수출이 다시 주춤하는 모양새로 나왔습니다. 반도체가 우리나라 경제에서 차지하는 비중이 엄청 크기 때문에 우리나라 시장이 크게 오르려면 반도체 수출 증가가 반드시 필요합니다. 삼성전자 하이닉스 마이크론 모두 감산을 하기 시작했고 보통 감산을 하기 시작하면 몇 개월 후에 만들어지는 반도체 수량이 줄어들게 됩니다. 증산할 때도 몇 개월이 걸리기 때문에 이게 아마 나중에 일정기간 가격 우위를 점하게 되는 요소가 되리라 봅니다. 여튼 D램가는 저점 지지 후 반등을 하려 하는 모습을 보이고있고 감산 효과가 더해지면 반등 수순으로 가리라 봅니다. 저는 우리나라 반도체 업황은 좋아질 것이라 확신 합니다. 그러므로 삼성전자 하이닉스 더 나아가 코스피까지 너무 비관적으로 바라 볼 필요는 없다고 생각 합니다. 

2. 피에스케이홀딩스 일부 매도 했다고 이전에 말씀드렸는데 참 잘한거 같단 생각을 합니다. 아래와 같이 고점 대비 30% 가량 빠지고 있네요. 대주주 가족도 못참겠는지 일부 매도 하고 있는데 한미반도체 회장은 이렇게 올라도 매수 하던데 맘에 안들긴 합니다. 역시 K주식인가! 여튼 남은 물량은 좀 더 가져가거나 전공정 종목으로 교체매매하려 합니다. 프로텍도 별반 다르지 않음 움직임 입니다. 역시 급등 할 때 일부매도는 꼭! 필요한 작업 같습니다. 항상 분할로 접근하세요. 프로텍이나 피에스케이홀딩스는 지금 사는 것 별로 추천 드리지 않습니다. 더오를 가능성과는 무관하게 후공정은 많이 오른만큼 리스크가 상당히 크다고 생각 합니다. 

3. 시장을 보아하니 2차전지와 초전도체 그리고 비만 바이오 신약 미용관련에 돈이 몰리고 있는 것 같습니다. 실적시즌이라 그런지 시장이 실적에 굉장히 민감하네요. 보유중인 종목들의 실적을 잘 확인해보시고 자신이 생각하던 방향으로 가고 있는지 고민해보시길 바랍니다.

  - 초전도체는 저로서도 많이 부정적인 것이 사실이고 설사 사실이라 하더라도 지금 투자할 필요는 없다고 봅니다. 이것이 초전도체라면 지금 관련주를 굳이 안사도 인류의 과학문명이 크게 성장하고 인류의 삶이 윤택해지기 때문에 그 부분에서 천천히 투자아이디어를 고민해도 돈 벌곳 많을거라 생각 합니다. 저는 결과가 나오고 나서 뭘 살지 고민 해보겠습니다. 지금은 리스크가 훨씬 큰 시점이라 판단 하고 있습니다. 

  - 2차전지는 그 동안 많이 오른게 리스크 이고 최근 급등락 변동성은 그 만큼 팔고 싶은 사람이 많다는 이야기란 생각도 듭니다. 물론 시장의 중심에 있기에 사고 싶은 사람도 많은 상황이고요. 누가 이길진 아무도 모르고 단지 여기서 무너지면 장기간 하락 횡보는 반드시게 나오게 되니 굳이 지금 살이유는 없다고 봅니다.

  - 비만 바이오 신약 미용쪽은 해당 기업에 대해 잘 아시는 분들만 투자하시길 바랍니다. 저도 과거부터 투자하던 기업이 있고 좋은 방향의 성장성을 보여 조정시 일부 매수 및 지속 보유 할 생각 입니다. 제 장기투자 계좌의 제약주들은 반응이 영 좋지 않아서 조금 아쉽기도 하네요. 좋은 날 오겠죠.

4. 인도 주봉 챠트인데 중국 대체 효과로 인하여 지속 우상향 중이네요. 저는 저 2개의 노란 선 아래로 왔을 때를 기준으로 연금계좌 현금으로만 분할매수 합니다. 지금은 연금계좌 현금 다 사용한 상태고요. 저 노란선을 과거와 비교하여 크게 우상향 돌파 고공행진을 한다면 일부매도하여 노란선 근처나 아래로 오는 것을 기다려 조금의 초과 수익을 노려 볼 생각 입니다. 분할로 하는 것은 영원히 노란선 아래로 안올수도 있고 수년 십수년 후에 올 수도 있기 때문입니다. 아! 그리고 KODEX 인도는 배당금도 나오더라고요. KOSEF 팔고 KODEX로 바꿨습니다. 

5. 베트남 주봉 챠트인데 저번 글 이후로 그 동안 못오른 것을 한번에 다 만회를 해버렸네요. 역시 인도와 함께 중국을 대체하는 시장이라 앞으로도 그리 나쁘지 않단 생각을 해봅니다. 기후가 더운것이 좀 그렇긴 하지만 나름 열심히 사는 사람들이 많은 나라라 개인적으로 생각 합니다. 역시 연금계좌로 투자하고 있고 노란선 기존은 위 인도와 같습니다. 이전에 1500P 갔을 때 처럼 노란선을 크게 우상향 한다면 일부 매도하고 노란선 접근하거나 하향 돌파시 매수 하려 합니다.

6. 환율이 다시 1300원을 넘기며 큰 변동성을 보이네요. 미국 금리 인상이 끝날 가능성은 있지만 지금 유가가 다시 꿈틀거리고 있어서 이부분은 좀 지켜봐야 하겠습니다. 만약 앞으로 유가가 고공행진을 지속 한다면 미국의 금리인하가 쉽지 않지 않을까 하는 생각을 합니다. 하더라도 큰 폭의 금리인하는 불가능하겠죠. 결국 예전에 이야기 한 고금리의 고착화가 일어날 수도 있겠습니다. 그렇다고 주식시장이 안좋다는 이야기는 아닙니다. 우리는 금리와 주식시장의 관계를 2000년대만 이야기 하고 있는데 더 과거로 가면 금리가 오르는 경우에도 주가가 오른 경우도 있습니다. 여튼 환율은 우리나라 수출이 정상화 되어가고 있으므로 결국 다시 내려오지 않을까 하는 생각을 합니다.

7. 전에 이야기 했던대로 엔화는 분할매수를 조금씩 하고 있는데 최근 시장 불안감으로 안전자산 선호가 좀 있는 것 같습니다. 엔화가 살짝 위로 튀었네요. 일본은 이 기회에 잃어버린 20년의 만회 즉, 니케이 전고점 돌파를 한번 할거 같단 느낌적 느낌이 들기에 그러기 위해서는 다시 엔화가 내려오지 않을까 생각은 하고 있습니다. 여튼 600만원 정도 매수 했는데 이중 30%는 일본 시장을 통해 미국 장기채권ETF와 S&P500 ETF을 매수 하였습니다. 안오면 좋겠지만 5년 10년 분명 위기로 인한 매력적인 주식시장이 나타나리라 생각 합니다. 그것을 위한 자산 배분 관점이라는 점 다시 이야기 드립니다.

8. 크게 오른 2차전지에 대해 비싸다고 의견을 표명 하고 안샀는데 그것이 또 크게 오르니 안사서 수익을 못챙겼단 이야기를 최근 많이 봅니다. 그런데 과거에 비싸다고 느낀 종목이 더 크게 오르면 싸다고 느껴질까요?? 제 입장에서는 여전히 비싼게 더 비싸졌을 뿐이지요. 이걸 안사서 수익을 못챙겨서 아쉬울까요?? 별로 아쉬울게 없다는 거지요. 다만 2차전지에서 좋은 미래를 보고 투자하신 분들은 성공투자를 하였으므로 축하할만 하다 봅니다. 결론은 항상 자신을 믿고 자신만의 투자 관점을 유지 하시길 바랍니다. 

9. 간만에 글이 길었네요. 손가락도 아프고 이만 줄이겠습니다. 모두 성공투자 하시어 부자 되세요!

[웃으면]

좋은글 감사합니다

[밤의 피크닉]

항상 감사드립니다. 웃으면님!

[유신아범]

태풍이 슬슬오는지 비가오네요 조심하시고 감사합니다

[밤의 피크닉]

태풍 시즌이네요. 유신아범님도 조심하시고 홧팅요!

[웰피플]

항상 감사합니다

[마시멜로로]

감사합니다

[싸난마누라]

감사합니다.

[순이씽]

좋은글 항상 감사합니다.

[온다 리쿠]

감사합니다!!

[야간선물지수]

감사합니다.왜이놈만 독자노선을 타나했네요 재료가있긴했군요.재료가 살아있으니 지긍자리도 충분히 단기매매가능 하겠네요..깡통님 글을읽고 여기에 댓글을 달았네요 ㅋㅋ 아무쪼록 시장글 감사합니다.

[굴짬뽕]

감사합니다

[우울할땐뇌과학]

[밤의 피크닉]

댓글 주신 모든 분들께 감사의 인사를 전합니다. 감사합니다.

[오래참기]

감사합니다

[해눈]

좋은 글 감사합니다👍

[빵구전설]

좋은글 감사합니다
많은 도움이 되었습니다

[오페라핑크]

깊이있는 좋은글 감사합니다

[광교산]

감사합니다