2010년 사회단체보조금결산서

[517기 가충순]

사회단체보조금 정산 세부내역

1. 정산 총괄표

(단위 : 원)

예산액(총사업비,A+B)			집 행 액(A)			집 행 잔 액(B)			이 자 발생액(원)
계	보조금	자부담	계	보조금	자부담	계	보조금	자부담
13,500,000	5,000,000	8,500,000	13,500,000	5,000,000	8,500,000				937

2. 사업비 집행결과

(단위 : 원)

계				보 조 금				자 부 담
계	카 드	계좌이체	현금사용	계	카 드	계좌이체	현금사용	계	카 드	계좌이체	현금사용
13,500,000	5,000,000		8,500,000	5,000,000	5,000,000			8,500,000			8,500,000

가. 보조금 집행내역

(단위 : 원)

연번	사 업 내 용	지원액	집 행 액				비 고
			계	카 드	계좌이체	현금사용
계		5,000,000	5,000,000	5,000,000
1	행사지원식대 및 위생비	808,600	808,600	808,600
2	차량수리 및 유류비	971,572	971,572	971572
3	사무실 관리운영 유지비	769,600	769,600	769,600
4	겨울피복비지원	1,552,000	1,552,000	1,552,000
5	사무실집기 및 기타	899,150	899,150	899,150

나. 자부담 집행내역

(단위 : 원)

연번	사 업 내 용	자부담	집 행 액				비 고
			계	카 드	계좌이체	현금사용
계		8,500,000	8,500,000			8,500,000
1	사무실운영 유지비	1,036,670	1,036,670			1,036,670
2	기동대차량유지비	516,240	516,240			516,240
3	전우회행사물품구입비 및 식대	4,856,000	4,856,000			4,856,000
4	각종행사지원비	121,090	121,090			121,090
5	사무실임대료	1,260,000	1,260,000			1,260,000
6	화환 및 현수막	710,000	710,000			710,000

3. 보조금 집행 잔액

(단위 : 원)

예 산 액	지 출 액	집행잔액	발 생 사 유	비 고
5,000,000	5,000,000	0

4. 변경내역

(단위 : 원)

당초예산	변경예산	주 요 변 경 사 유	승인여부	비 고
5,000,000	0

정 산 보 고 서

2010년도 사회단체보조금 지원 사업을 아래와 같이 수행하고 결과보고서를 제출합니다.

2010년 12 월 17 일

단 체 명 해병대전우회충남연합서산지회 대표 명 상 우 (인)

1. 사 업 명 : 기동순찰봉사대 및 환경봉사단운영

2. 사업개요

○ 사업기간(일시) : 2010. 1. 1 ~ 2010. 12. 31

○ 사 업 장 소 : 충남 서산산시 관내 일원

○ 사 업 내 용 : 안전문화 정착을 위한 각종행사 참여 및 봉사참여 관광지 정화사업(하프마라톤, 야간방범 및 청소년안전귀가도우미, 새활체육행사지원)

3. 지원금의 결산내용

○ 총 사업비 : 13,500,000원(보조금 5,000,000 자부담 8,500,000 )

○ 집 행 액 : 13,500,000원(보조금 5,000,000 자부담 8,500,000 )

○ 잔 액 : 0 원○ 이자발생액 : 937 원

4. 사업효과

○교통봉사로 시민안전 지킴이 역할에 공헌

○우범지역 및 청소년, 안전귀가 지킴이 활동으로 학업성취도 고취

◯지역사회 안전 지킴이 역할로 시민행사 성공에 공헌

◯선진문화행사 시민의식 고취를 위한 선도역할로 시민의식 함양과

참여의식을 고취 시킨다

5. 세부내역

가. 정산 총괄표

(단위 : 원)

예산액(총사업비,A+B)			집 행 액(A)			집 행 잔 액(B)			이자발생액
계	보조금	자부담	계	보조금	자부담	계	보조금	자부담
13,500,000	5,000,000	8,500,000	13,50,000	5,000,000	8,500,000	0	0		937

나. 사업비 집행결과

(단위 : 원)

계				보 조 금				자 부 담
계	카 드	계좌 이체	현금사용	계	카 드	계좌이체	현금사용	계	카 드	계좌이체	현금사용
13,500,000	5,000,000		8,500,000	5,000,000	5,000,000			8,500,000			8,500,000

다. 보조금 집행내역

(단위 : 천원)

연번	사 업 내 용	지원액	집 행 액				비 고
			계	카 드	계좌이체	현금사용
계		5,000,000	5,000,000	5,000,000
1	행사지원식대 및 위생비	808,600	808,600	808,600
2	차량수리비 및 유류비	1,451,570	1,451,570	1,451,570
3	사무실관리운영 유지비	769,600	769,600	769,600
4	겨울근무자 피복구입비	1,552,000	1,552,000	1,552,000
5	사무실 주변정리환경조성비	419,150	419,150	419,150

다-1. 세부내역

인출 일자	인출액	비 목	내 역	지출 일자	지출액	지급처	지출결의서 번 호	비 고
계	5,000,000				5,000,000
3.27	35,600	음료	행사지원음료	3.27	35,600	서산쇼핑센타	해-10-1	전용카드
3.27	16,000	식 대	행사지원식대	3.27	16,000	한일식당	해-10-2	전용카드
3.27	42,000	식 대	행사지원식대	3.27	42,000	양평해장국	해-10-3	전용카드
3.27	50,000	식대	행사지원식대	3.27	50,000	양평해장국	해-10-4	전용카드
3.27	10,000	공구	사무실작업	3.27	10,000	명인산업	해-10-5	전용카드
3.27	55,000	목욕비	행사지원위생비	3.27	55,000	용천탕	해-10-6	전용카드
3.29	105,000	공구	사무실차고작업	3.29	105.000	서해공구	해-10-7	전용카드
3.29	134.600	공구	사무실주변작업	3.29	134.600	건설페인트	해-10-8	전용카드
4.2	310.000	사무	사무실작업	4.2	310.000	레이디가구점	해-10-9	전용카드
4.2	530.000	주변	사무실주변정화	4.2	530.000	대신종합주방	해-10-10	전용카드
4.4	169.000	식대	행사지원식대	4.4	169.000	송가네한우탕	해-10-11	전용카드
4.4	26,500	음료	행사지원음료	4.4	26.500	베스트마트	해-10-12	전용카드
4.4	6,000	음료	행사지원음료	4.4	6,000	웰빙마트	해-10-13	전용카드
4.4	43,794	유류	행사지원유류	4.4	43,794	주)애향	해-10-14	전용카드
4.5	480,000	타이어	차량타이어교체	4.5	480,000	천호상사	해-10-15	전용카드
5.10	88,000	유류	차량유류비	5.10	88,000	서강주유소	해-10-16	전용카드
5.12	42,053	유류	차량유류비	5.12	42,053	주)재향	해-10-17	전용카드
5.12	41,000	식대	근무자야식	5.12	41,000	OK마트	해-10-18	전용카드
5.25	225,000	식대	행사지원식대	5.25	225,000	서산골목집	해-10-19	전용카드
5.30	142,500	식대	근무지원식대	5.30	142,500	다사랑	해-10-20	전용카드
7.16	42,847	유류	차량유류비	7.16	42,847	주)애향	해-10-21	전용카드
8.26	15,000	세차	차량세차	8.26	15,000	부흥세차장	해-10-22	전용카드
9.10	15,000	공구	사무실사용	9.10	15,000	서해공구	해-10-23	전용카드
9.12	38,797	유류	차량유류비	9.12	38,797	서강에너지	해-10-24	전용카드
9.12	50,000	유류	차량유류비	9.12	50,000	서강에너지	해-10-25	전용카드
10.7	40,630	유류	차량유류비	10.7	40,630	수석LPG	해-10-26	전용카드
10.13	86,000	유류	차량유류비	10.13	86,000	애향주유소	해-10-27	전용카드
10.17	35,000	유류	차량유류비	10.17	35,000	홍성하주유소	해-10-28	전용카드
10.19	36,789	유류	차량유류비	10.19	36,789	주)애향	해-10-29	전용카드
10.30	39,574	유류	차량유류비	10.30	39,574	21세기주유소	해-10-30	전용카드
11.15	43,094	유류	차량유류비	11.15	43,094	동차충전소	해-10-31	전용카드
11.20	43,558	유류	차량유류비	11.20	43,558	희망LPG	해-10-32	전용카드
11.22	40,961	유류	차량유류비	11.22	40,961	서강에너지	해-10-33	전용카드
11.25	130,000	차수리	차량수리비용	11.25	130,000	그린마스타	해-10-34	전용카드
11.25	84,150	전기재료	사무실전기수리	11.25	84,150	현대전업	해-10-35	전용카드
11.26	50,000	유류	차량유류비	11.26	50,000	주)이엔에스	해-10-36	전용카드
11.28	39,475	유류	차량유류비	11.28	39,4758	수석LPG	해-10-37	전용카드
11.29	66,000	유류	차량유류비	11.29	66,000	만리포주유소	해-10-38	전용카드
12.8	1,552,000	피복비	근무자피복비	12.8	1,552,000	밀레서산점	해-10-39	전용카드

라. 자부담 집행내역

(단위 : 천원)

연번	사 업 내 용	자부담	집 행 액				비 고
			계	카 드	계좌이체	현금사용
계		8,500,000	8,500,000			8,500,000
1	사무실운영유지비	1,036,670	1,036,670			1,036,670
2	기동대차량유지비	516,240	516,240			516,240
3	행사물품구입비 식대	4,856,000	4,856,000			4,856,000
4	각종행사 지원비	121,090	121,090			121,090
5	사무실임대료	1,260,000	1,260,000			1,260,000
6	화환 및 현수막	710,000	710,000			710,000

라-1.세부내역

(단위 : 원)

인출 일자	인출액	비 목	내 역	지출 일자	지출액	지급처	지출결의서 번 호	비 고
계	8,500,000				8,500,000
1.4	18,000	석유	사무실난방유	1.1	18,000	대신석유	해-10-40	현금지급
1.4	100,000	화환	천안회장이취임식	1.4	100,000	쇨뫼화원	해-10-41	현금지급
1.19	11,000	장갑	사무실사용	1.19	11,000	평화장갑	해-10-42	현금지급
1.20	950,000	명패	집행부교체명패	1.20	950,000	백제기획	해-10-43	계좌이체
1.22	15,000	세차	차세차	1.22	15,000	그린카마스타	해-10-44	현금
1.22	3,906,000	이취임	회장단이취임식경비및 식대	1.22	3,906,000	서산부폐웨딩홀	해-10-45	현금
2.2	14,800	사진	사무실운영	2.2	14,800	디지털사진마을	해-10-46	현금
2.8	250,000	현수막	현수막	2.8	250,000	한솔광고	해-10-47	현금
2.16	321,240	보험	차량유지비	2.16	321,240	삼성화재	해-10-48	현금
2.22	210,000	현수막	현수막	2.22	210,000	한솔광고	해-10-49	현금
2.25	130,000	차수리	차량수리비	2.25	130,000	스피드카	해-10-50	계좌이체
2.28	154,000	차수리	차량수리비	2.28	154,000	천호상사	해-10-51	계좌이체
3.1	94,000	식대	행사지원식대	3.1	94,000	송가네식당	해-10-52	현금
3.10	80,000	열쇠	사무실열쇠복사	3.10	80,000	만물창고	해-10-53	현금
3.11	16,600	명찰	사무실운영	3.11	16,600	드림오피스	해-10-54	현금
3.27	9,000	가위	사무실운영	3.27	9,000	한국주방	해-10-55	현금
3.28	100,000	화원	타전우회행사	3.28	100,000	아트풀라워	해-10-56	현금
3.30	150,000	전기	사무실운영	3.30	150,000	신흥전기	해-10-57	현금
4.2	30,000	명함	사무실운영	4.2	30,000	국제광고기획	해-10-58	현금
4.5	11,770	복사	사무실운영	4.5	11,770	서산선물보따리	해-10-59	현금
5.30	6,000	쓰레기봉투	사무실운영	5.30	6,000	편의점	해-10-60	현금
6.1	10,500	소독약	사무실운영	6.1	10,500	도미당약국	해-10-61	현금
6.30	28,000	액자	사무실운영	6.30	28,000	아트풀라워	해-10-62	현금
9.10	12,000	공구	사무실운영	9.10	12,000	제일공구	해-10-63	현금
9.24	50,000	화환	회원득남화환	9.24	50,000	아트풀라워	해-10-64	현금
10.10	490,000	조직도	사무실운영	10.10	490,000	한솔광고	해-10-65	현금
11.5	23,000	부탄가스	사무실운영	11.5	23,000	대성가스	해-10-66	현금
1.1~12.31	1,260,000	임대료	사무실임대료	12.31	1,260,000	태양빌딩	해-10-67	계좌이체
12.17	49,090	피복비	근무자피복비	12.17	49,090	밀레서산점	해-10-68	현금

마. 보조금 집행 잔액

(단위 : 원)

예 산 액	지 출 액	집행잔액	발 생 사 유	비 고
5,000,000	5,000,000	0

※ 발생사유 : 사업계획 변경, 사업취소, 지급사유 미발생 등 기재

바. 변경내역

(단위 : 원)

당초예산	변경예산	주 요 변 경 사 유	승인여부	비고
5,000,000	0

서 산 시 장 귀하

※ 참고사항

1. 다, 라의 사업내용은 보조금 교부신청시 제출된 사회단체보조금 사업 실행계획서상의 사업내용을 기재

2. 인출일자와 인출액은 통장에 기재된 출금일자와 금액을 말하며 일자별로 기재

3. 지출일자는 실제 채주에게 지급한 날짜(영수증 발급일)이며 비목별 내역과 지급처 등을 기재

4. 내부품의서, 지출결의서, 각종 영수증, 회계장부, 통장 등 세부증빙자료는 별도 편철 제출

5. 정산시 지참물

① 정산보고서 2부(원본 1부, 사본 1부)

② 지출결의서(원본) 1부

③ 영수증(원본) 1부

④ 보조금 통장 사본(통장 전체사본 : 원본대조필 날인) 1부

⑤ 원천징수 명세서 각 1부(징수내용별, 보조금 및 자부담 별도 작성)

⑥ 기타 단체별 필요한 증빙자료 등

[266 윤병한]

수고많으셨네요