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대우증권은 9일 GS리테일(007070)에 대해 "장기적으로 양사에 도움이 되는 전략 구상할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 대우증권 김민아, 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing |
대우증권은 GS리테일(007070)에 대해 "동사는 장기적으로 봤을 때, 신규 성장 동력을 얻을 수 있다는 장점 외에도, 기존의 렌탈 비즈니스 모델을 바탕으로 새로운 렌탈 제품을 더하면서 성장을 가속화할 수 있는데, 신규 렌탈 제품으로는 4대 가전(TV 냉장고, 세탁기, 에어컨) 등을 중심으로 확장할 수 있을 것이다. 웅진코웨이의 경우, GS리테일이 갖고 있는 전국 편의점 유통망(6월말 기준 약 7,000개)을 이용한 고객 접점을 통해 새로운 사업을 전개할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "웅진코웨이 2012년 컨센서스 순이익 추정치는 1,954억원으로, GS리테일이 31% 지분을 인수할 경우 지분법이익은 약 606억원을 기록할 것으로 추정되고, 웅진코웨이 주당 배당금을 1,050원(작년과 동일) 가정 시, 배당금수익은 약 119억원에 이를 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "GS리테일이 인수하더라도 웅진코웨이의 기존 사업 체제를 대부분 보존하는 전략을 택할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 21,600원을 제시한 바 있다. | 차트데이터
분기 |
목표주가평균값 |
투자의견평균값 |
max목표가 |
min목표가 |
max투자의견 |
min투자의견 |
20114 |
33000원 |
3 |
33000원 |
33000원 |
3 |
3 |
20121 |
30500원 |
2.6 |
36000원 |
24000원 |
3 |
2 |
20122 |
30947.06원 |
2.82 |
36000원 |
21600원 |
3 |
2 |
20123 |
30500원 |
3 |
31000원 |
30000원 |
3 |
3 | 컨센서스 하이라이트
항목 |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
투자의견 |
트레이딩매수 |
매수(유지) |
중립(유지) |
목표가 |
28788.89원 |
36000원 |
21600원 | 현증권사 투자의견 추이
날짜 |
투자의견 |
목표가 |
20120709 |
매수 |
31,000원 |
20120629 |
매수(유지) |
31,000원 |
20120615 |
매수(신규) |
31,000원 | 최근리포트 동향
날짜 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
20120709 |
대우 |
매수 |
31,000원 |
20120709 |
LIG |
매수(유지) |
30,000원 |
20120611 |
대신 |
시장수익률(신규) |
21,600원 |
20120530 |
현대 |
매수(유지) |
36,000원 -끝- |
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