날짜 | 업무내용 |
11/1 | 통장정리및재발행(대구,농협,기업),임대료수입결의서+더존전표입력+세금계산서발행,장부마감결재,시설현대화회의준비+네임텍작업,급여지출결의서작성+더존전표입력+지불예정금액작성외추가지출분작성,사과따기조합원문자발송 |
11/2 |
|
11/3 |
|
11/4 | 임대료수입결의서작성+더존전표입력+세금계산서발행,5일급여외지출가결재,건물수선비(하)수입결의서작성+더존전표입력(~11/1),사과따기연락(신용술) |
11/5 | 급여외지출은행업무후재결재,카드지출결의서작성+더존전표입력,건물수선비(하)세부기입+10월장부정리,20년보통예금장부표제및견출작업 |
11/6 | 10월세금계산서발행내역작성(조합),창고임대계약서작성결재(부길공조)+창고임대재사용확인전화(예일전자,수도종합전자),카드지출결의서작성+더존전표입력,시설현대화회의준비,사과따기안내문자발송(이사장님지인60건),커피자판기청소 |
11/7 | 가을음악회경비세금계산서발행금액비교(더존&엑셀),11일관리비대체및용역외지출내역서작성+더존전표입력+지불예정금액명세서작성,이사회편철외준비,지출증빙서류정리(10월,조합/회계) |
11/8 | LG전기사용료1년청구세금계선서발행,통장정리+유통큰단지우편발송,11일관리비대체+용역외지출가결재,사과따기참석자안내문자발송,조합원매매양도승인서외서류작성및복사+조합원가입신청+감좌신청결재 |
11/9 | |
11/10 |
|
11/11 | 관리비수납대체(기업,농협),임대승인서공단제출(2-115),관리비대체및용역외지출(대구은행)+정리후재결재,부가세환급신청서운편발송,공인인증서연장신청,온누리상품권10월서류팩스전송,사과따기행사준비(안내문자,사무국휴무안내방송+안내문작성+준비물정리) |
11/12 | 사과따기행사 |
11/13 | 사과따기행사감사문자+물품정리,보도자료메일확인전화,이사장님업무추진비외카드결재,지출결의서외전표편철(9~10월분,관리/조합),이사장님일정및지인명단수정 |
11/14 | 창고임대계약서체결전화(예일전자,수도종합전자),조익래이사님결혼기념대체떡케익주문,건물수선비(하)수입결의서작성+더존전표입력+세부장부기입(~13일),조합가입금외수입결의서작성후결재(2-115) |
11/15 | 임대료수입결의서작성+세금계산서발행+더존전표입력,지출결의서작성,건물수선비(하)안내문자발송,10월세금계산서발행이세로&더존비교수정확인 |
11/16 | |
11/17 | |
11/18 | 임대료수입결의서작성+더존전표입력+세금계산서발행,케이폴+전기료"자동이체"결재,대구은행퇴직연금첨부서류('19년임금총액)팩스전송,건물수선비(하)수입결의서작성+더존전표입력,중소기업중앙회송년회기차표예매 |
11/19 | 창고임대료안내(부길공조),건물수선비(하)미납안내문자발송및전화,카드지출결의서작성+더존전표입력,급여계산(~4대보험자료출력),화장실공사건회의음료외준비,관리비고지서봉투작업 |
11/20 | 임대료수입결의서+더존전표입력+세금계산서발행,25일신문대금외지출지불예정금액명세서작성외준비,수선비(하)수입결의서작성(~19),관리비고지서상가배부 |
11/21 | 25일신문대금외지출가결재,취득원가확인서발행(4-113),카드대금지출외지출결의서작성+더존전표입력,급여계산(~국민연금외계산,주민세서식작성),각동별기준시가샘풀조회및작성결재 |
11/22 | 컨 퍼 런 스 |
11/23 | " |
11/24 | |
11/25 | 25일신문대금외지출은행업무,임대료수입결의서+더존전표+세금계산서발행,수선비(하)수입결의서작성(~23),중앙회방문서류준비 |
11/26 | 급여계산(~출근부,급여명세엑셀작성,지출결의서작성,더존전표입력),임대료수입결의서외작성+더존전표입력+세금계산서발행,임대료미납안내(모니터피아),삼성카드대금확인 |
11/27 | 강장원이자결혼기념일떡케익주문,신년교례회참석자확인전화,카드대금결재,임대료수입결의서작성+더존전표입력+세금계산서발행,수선비(하)수입결의서작성+미납세대확인문자발송예정 |
11/28 | 신년교례회참석자명단작성,수선비(하)수입결의서+더존전표입력(~11/27)+대장정리+미납세대수정,사무국동복결재nc방문,보통예금통장정리(대구,농협),방송국연락처및메일확인전화 |
11/29 | 2일상하수도료+전화사용료"자동이체"결재준비,5일급여외지출준비(급여외추가지출결의서작성+더존전표입력+지불예정금액명세서작성),수선비(하)미납세대안내문자발송및통화 |
11/30 |