날짜 | 업무내용 |
7/1 | 점포임대업그레이드,관리비수납정리(수입결의서+더존전표입력+집계표표시작업),상가활성화방송, 관리비마감오전오후각 1회 |
7/2 | 관리비수납6/30까지 전표입력후 장부잔액맞추기,미수금월계표와 합계표 작성,더존미수금맞춰보기,7/1일 대구은행 수입결의서작성,점포임대안내 |
7/3 | 7/1 각은행별 수입결의서작성,미수금체크(월,통합월계표),집계표표시작업,더존전표입력작업후 통장잔액확인작업,가수금및선수금환불자료체크및환불계좌전화연락,차량스티커발급 |
7/4 | 관리비수납(대구,농협,기업은행) 6월장부 엑셀작업후 출력, 통장에 동호수기재,6월 세금계산서발행내역 관리작성및 전체내역 내부결재,5-322 입점신고결재 |
7/5 | 차량스티커발급,입주신고업체 입점자대장,홈페이지,입주현황 엑셀작업,6월 관리비수납 수입결의서및전표출력후날짜별,은행별 전표,수입결의서정리,장부엑셀출력후 장부에 부착,선수금환불및가수금환불 전표입력및지출결의서,계정별원장출력,은행전표적기 |
7/6 | |
7/7 | |
7/8 | 상가활성화및제로페이방송,관리비수납수입정리,선수금가수금환불계좌확인,은행전표적어결재,관리비안분할 내용엑셀작업,관리비일자별내역일부엑셀작업 |
7/9 | 각은행별 관리비수납정리및수입결의서,전표입력작업,미수금체크,단전세대 미입금자문자발송및 단전안내,관리비봉투작업엑셀수정작업,관리비기안문수정 |
7/10 | 단전세대 독촉전화,4-216 관리비정산및정산입금확인,관리비기안문,일자별,일반관리비,통합,부과내역작성,새소식작업,관리비계산한 내용 에이컴에 입력작업,전기검침 동별 입력작업,개별부과세대입력,차량스티커발급 |
7/11 | 연차결재,의성마늘판매및중소기업자금방송,관리비봉투 동별 쓰기 작업,관리비수납(3개은행) 수입정리,견출지작업,관리비계산검토후 결재,입점자동의서류 작업 |
7/12 | 관리비고지서출력,관리비안분엑셀작업후안분고지서출력,미수금2개월이상 세부내역작성 |
7/13 | |
7/14 | |
7/15 | 관리비미수금입력작업후 미수금고지서출력,안분고지서각2부씩 복사후 분리작업,관리비2개월이상미납자 세부내역작성및합계작성,관리비단전기안문작성,최고서,조합원안내장작성,새소식310장복사후접기,각종서류견출지작업,부가세동별작업후 집계표,부가세에 부착, 시설현대화동의싸인 멘트입력 및 안내 방송 |
7/16 | 연차 |
7/17 | 관리비미수금전표입력작업,미수금집계표엑셀,미수금합계표,미수금월계표,2개월이상 연체자명단및기안문,최고서,조합원안내장 결재,동의서싸인방송,새소식접기작업,동의싸인받기 |
7/18 | 시설현대화 동의싸인받기,관리비고지서봉투작업,고지서 이메일보낼곳 스캔작업,고지서 문자보낼곳 문자예약,관리미수금전표입력작업 |
7/19 | 관리비고지서스캔작업한자료 이메일로 전송, 고지서 팩스전송,고지서우편주소록작업후 우편발송,고지서 상가내배부및전자관 배부, 3-218 세금계산서발행,세금계산서발행내역작성 |
7/20 | |
7/21 | |
7/22 | 상가활성화방송,입점자현황카드결재,세금계산서발행자료동별엑셀작업,sk외 세금계산서발행 |
7/23 | 관리비집계표편철,퇴점정산편철,관리비수납편철준비작업,네임텍 수정작업,7/31 선수금대체 집계표에 기재,전표입력,선수금대체엑셀작업후 결재,안분전표출력후 결재,정산할곳 기초작업하기,조합원연락 |
7/24 | 관리비수입정리(수입결의서작성+더존입력작업+집계표적기),통장정리,입점자변경사항 세금계산서에 수정,관리비수납5월분,관리비집계표,퇴점정산자료 편철완료 |
7/25 | 관리비수납정리(수입결의서+더존전표입력+집계표적기+미수금월,합계표체크),퇴점정산기초작업,세금계산서자료엑셀검토,입점자현황카드 입점자대장 및 홈페이지 수정작업 |
7/26 | 세금계산서발행,계산서우편보낼곳 우편주소록작성및 자료 건별출력,관리비수납 정리(수입결의서+더존전표+미수금체크+집계표적기),임대안내,통장정리 |
7/27 | |
7/28 | |
7/29 | 상가활성화및휴가방송,관리비수납정리,관리비연체자독촉문자발송 |
7/30 | 관리비수납정리,1-211퇴점정산,휴가안내문수정및출력 |
7/31 | 관리비마감방송및 휴가,타일공사방송 오전/오후,관리비수입정리,전자세금계산서 미발행분 발행,2-115정산 |