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여담
- 환율 많이 오른 상황
시장이 바로 올라가기는 힘들다.
당분간은 변동성 확대된 상태에서
어렵게 움직일 수 있다.
언제든지 빠질 수 있지만 무너진다고 생각하지 말고
마음의 각오는 해두자.
- 대형주 부진으로 코스피 하락,
코스닥은 보합
- 두산퓨얼셀 : 수소관련주.
수소관련주 계속 관심 가져보자 + SK
- 네패스 : 패키징 기법중 PLP.
PLP 공장 준공식이 취소되었다는 뉴스로 하락
하지만 이미 공장은 가동중이고
코로나19로 준공식만 취소했다고 확인됨
- 코웰패션 : 너무 오버슈팅. 한샘과 비슷한 흐름
투자자별 동향
고객예탁금 69조
계속 주식시장으로 돈이 들어오고 있는 상황이다.
섹터별 동향
<강세>
음식료, 여름, 2차전지 소재, 보톡스,
- 장은 안 좋았지만 폭염이슈로 여름 관련주 상승
<약세>
철강, 의료정밀, 민감주, 조선, 자동차, 건설
증권, 항공, 보험, 철도, 음원음반
- 대부분의 기업들이 하락
- 민감주들 요새 안 좋지만 주가 하단부다. 잘 이겨내자.
- 항공 : 유상증자 이슈로 하락
주요 뉴스
1. [단독] 세계 1위 스트라우만. 임플란트기업 디오 인수 검토
매각 주간사 CS 발송 티저레터 수령...인수전 긍정 검토
디오, 매도 희망 기업가치 1조... 매각 지분 규모 약 30% 기준 3000억-4000억 예상
글로벌 기업의 인수 검토로 향후 경쟁입찰 흥행 예고
확정된 것은 아니고 검토중
2. [영상] "8월 11일 나온다" 삼성 야심작 폴더블폰 공개 확정
나오기 전 폴더블폰 관련주는 살짝 오를것으로 예상
3. 엔씨소프트, 블레이드앤소울2. 8월 출시 확정
날짜는 정확히 나오지 않았고 8월중으로 예상됨
리포트
1. 파트론 - 신한금융, 박형우, 고영민
목표주가 14,000원 유지
2분기 카메라 모듈 기업중 실적 견조하다.
흑자전환됨. 3,4분기로 갈수록 좋아질 것으로 예상
전장부품도 기대됨.
웨어러블 기기도 있음
현대 PER 10배 수준
2. 파이오링크 - 하이투자증권, 이상헌
ADC : 서버에 몰리는 트래픽 과부하를 해결하고, 고품질로 중단없이 안정적으로 전송하는 역할을 함.
클라우드, 데이터센터 시장이 성장하면 수혜받을 수 있음
일본에서 매출 가속화될것으로 전망.
월봉상 고점에 위치해있음
15,000원 정도면 괜찮은 것 같다.
NHN 계열사임
3. 리메드 - 유안타증권, 안주원
전자약 선두주자
신경 자기자극(MMS) : 전류를 발생시켜 근육이나 세포에 자극 주는 제품
전자약이 뭐에요?
뇌와 신경세포에서 발생하는 전기신호로 질병을 치료하는 전자장치
필요한 특정부위만 자극하기때문에 부작용이 낮고, 난치병에도 효과가 있음.
올해 영업이익 166% 증가 전망
4. 이녹스첨단소재 - 한국투자증권, 김정환
목표주가 8만원 상향
2분기 기대 이상의 실적 전망
폴더블폰, LG디스플레이, 삼성디스플레이에도 들어감
OLED TV 면적이 늘어나면서 좋을 수밖에 없음.
5. 디오 - 하나금융, 정민구
목표주가 66,600원 상향조정
무치악 : 틀니 대신 임플란트 시술
일반 틀니보다 장점이 많다고 함.
내년부터 고성장 예상중
2분기 OP 100% 이상 증가할것
해외 매출 비중이 높은 편인 회사
상대적으로 덴티움은 안 가고 있음.
디오는 신규매수 금지, 들고있다면 가겨가자.
신규매수하려면 덴티움이 나음
6. 대한유화 - 하나금융, 윤재성
2분기 실적 기대 이하 전망중.
3분기는 감소전망. 주가는 이미 반영되었음.
고점대비 34% 하락
주력제품이 최근 반등하는 상황.
분리막PE 제조 : SKIET에 납품함
롯데케미칼에 비해서 주가 저평가 되어있다는 의견
PER 7배 수준
순현금이 풍부한것도 장점임
SKC : 화학 + 전지박
롯데정밀화학 : 암모니아, 셀룰로오스
고려아연, 대한유화, 금호석유 : 화학회사지만 2차전지 관련 모멘텀 나올 수 있음
7. 하나기술 - 하나금융, 이정기, 김한진
목표주가 9만원 유지
2분기 실적은 조금 감소
인도발 변이바이러스로 6월에 납기하기로한 일정이 연기되었음
올해 OP 299억원으로 흑자전환
8. 유니테스트 - 하나금융, 김경민
반도체 테스트 장비회사
올해가 마지막 가뭄이다.
지난 3년간 수주 가뭄이었음
1분기 실적은 적자
DDR5로 교체시 수혜받을 수 있음
자회사 유니퓨전이 비메모리 테스트 장비 개발중임
성공하면 또 하나의 모멘텀 생김
9. NAVER - 미래에셋, 김창권
메타버스 제페토 액면가 청약 기회
한달에 1,200만명이 사용. 누적 2억명 가입
시총
네이버 74조 / 쿠팡 83조
네이버가 쿠팡에 비해 저평가 받고 있음
CJ제휴로 쿠팡의 장점 흡수하지 않을까?
목표주가 55만원
목표시총 91조원
현재는 제페토 가치가 미반영 되어 있다는 내용
큰 그림으로 내년까지 잘 들고가보자.
10. 한화에어로스페이스 - IBK, 이상현
2분기 실적은 25% 증가 전망
목표주가 62,000원
본업에서 실적도 좋은데 우주쪽으로도 매출 꾸준히 발생할것으로 예상
한국항공우주가 스페이스X 이슈로 급등했지만 외국인 매도로 하락하는 흐름이었음
11. 4년전 그때, 그리고 지금 - 한국투자증권, 김대준
2017년에도 코스피 8개월 연속 상승
지금의 상황과 비슷하다.
그떄도 반도체 사이클이었고, 실적이 개선되는 흐름이었음.
과거 8개월동안 상승하다가 1-2개월 쉬고 다시 상승한 흐름이었음
횡보할때는 실적이 좋고, 외국인들이 매수하는 기업들 보자는 의견
위의 기업들 무조건 사라는 것이 아니라 퀀트적으로 분석한 기업들임.
참고하자!
12. 유통업체들 트레이딩 유효한 업체들 - 하나금융, 박종대
BGF리테일 : 목표주가 20만원
현대홈쇼핑 : 모멘텀 부재
한국콜마 : 중국 정상화 + HK이노엔 8월 3일 상장예정
연우 : 실적 99% 성장. 설화수, 라네즈가 주요 제품. PER 13.5배로 저평가
13. 석유화학 위클리 - 하나금융, 윤재성
시황 회복중!
에틸렌, 부타디엔, 합성고무, ECH 가격 상승하면서 다 좋아지고 있음
업황개선 시점을 8~9월로 예상했지만 더 빠른 상황이다
장기투자할 것이 아니라 트레이딩으로 접근하자
(롯데케미칼, 금호석유)
구조적 성장하는 기업(SKC)은 꾸준히 들고가도 된다.
14. 드라마 제작사 - 하나금융, 이기훈
물량 감소에도 단가가 상승
스튜디오 드래곤 2분기 영업이익 145억 예상(14% 감소)
빈센조, 마인 등의 흥행작이 있었지만
1분기에 5편에 불과한 편성이었다.
예전이었다면 영업이익 100억도 안 되었지만,
신작기준 단가가 34% 증가하면서 영업이익은 좋다.
목표주가 14만원
제이콘텐트리는 적자지속 전망
편성이 3편밖에 되지 않았음.
방송부문은 영업이익 93억 이익을 봤지만
영화사업에서 적자 발생했음.
모가디슈, 인질 개봉되면서 성과는 나오지 않을까?
15. 2차전지 위클리 - 하나금융
2차전지 관련주 최근 주가 올라서 부담되는 것도 사실이다.
이럴때는 소외된 대형주나 배터리 연관사업을 하는 회사들로 접근하는 것이 부담이 없다는 내용
ex. 대한유화, 삼성SDI 등등
16. OLED
LG디스플레이 기대감 높다.
애플 하반기 스마트폰 출시
노트북에도 OLED 들어감
덕산네오룩스, PI첨단소재, 이녹스첨단소재 수혜 받을 수 있음
나중에 장비투자도 반드시 들어간다.
17. 5G 투자 길라잡이3 - 메리츠, 정지수
5G 침투율은 증가
미국과 중국은 설치 증가로 수혜 받을 수 있다.
삼성전자 : 유럽 진출! 올해 32% 성장 전망
에릭슨 장비 버라이즌에서 9조원 수주했음
> 에이스테크(수혜주) 주가 급등
> 서진시스템 : 삼성 관련주
광섬유 기업을 주목하자,
앞으로 수요가 많이 늘어날 것으로 전망중
대한광통신, LS전선
18. 조선, 원자재 쇼크 털어내고 남은 건 선가 - 메리츠, 김현
충담금 설정 전망. 대부분의 회사들이 적자 전망되지만
일시적이므로 너무 걱정하지 말자.
수주가 많은 상황이기 때문에 선가는 상승할 전망이다.
지금 당장은 실적때문에 괴로울 수 있지만
선가 상승으로 구조적 성장할 수도 있다는 내용
19. 반도체 - KTB투자증권
솔브레인, 유니셈, DB하이텍, 삼성SDI, 후성
20. 일진머트리얼즈 - 미래에셋대우, 김철중
목표주가 12,500원
2023년 이익을 상향조정
동박이 가장 공급이 부족한 상황임.
노스볼트에도 납품(신규고객사)
다른 업체에 비해 주가 많이 안 올랐음
하지만 PER 47배로 싼것은 아니다.
첫댓글 읽고갑니다
감사히읽었습니다!
감사합니다