기승전 반도체.... 로 이어지는 시장입니다...
미국도 일본도 반도체 중심으로 지수가 고점을 지속갱신하는 상황속에서 우리시장만 지수가 버벅대고 있고
국내 투자자들도 일본. 미국 투자를 더 늘리면서 국내시장은 등락만 엇갈리는 모습입니다.
그나마 반도체가 대장인건 다행입니다... 하이닉스 대장흐름 이어가고 있고.. hbm중심으로 그동안 덜 오른
장비주들 중심 강세 이어지고 패키징과 기판 쪽도 합류하는 모습이 어제 두드러졌습니다.
한미반도체 주도하에 hpsp 프로텍. 에스티아이. gst 등이 강세 이어가고 있고.. 주성 유진 이오 등도 최근에
따라가는 모습... 에스티도 마찬가지고.. 어제큰 퀄리타스 이수페타시스 코리아서키트 대덕전자 심텍 등도
합류한 모습입니다. 반도체도 안가는건 안가지만 계속 온기는 돌고 있습니다.
제주반도체 어보브반도체도 다시 반등 하는 모습이었고.. 그동안 헤매던 하나마이크론. 하나머트리얼 . isc
인텍플러스 등도 후발로 동참중이라 계속 봐야 할듯 합니다.
밸류업프로그램 관련 자동차. 지주회사. 금융주도 강세 이어가는 모습지속입니다
향후 지수 및 펀드 등과 세부사항 도 5월에 공개된다고 하니 밸류업관련주들도 계속 유지가 필요해보입니다.
현대차그룹에선 최근 현대모비스가 부각되는 모습이네요...금융지주사들도 지속 강세고..
금호석유 kcc 등도 삼성물산등과 함께 지속 부각중입니다...
2차전지는 전고제는 조정이었지만 대형주 중심으로는 강세.. 리튬가격 기대감이 반영되고 있습니다.
에코프로 포스코퓨처엠 포스코홀딩스 등이 힘을 썻네요...덕산테코피아는 바이오관련해서 급등한 모습이네여...
전력기기 쪽이 대단하쥬... 제룡전기 특히...
미국에서 전력기기 수요가 계속 강세를 보일 것에 대한 기대감과 인공지능시장 확대로 인한 서버와 데이타센타의
확충필요에 대한 기대감이 변압기 등 전력기기의 수요증가 기대감이 강하게 부각중입니다.
어찌보면 다 전력기기들은 전기차도 인공지능도 다 수혜를 주고 있네요..
상대적으로 양회가 시작되었지만 중국관련주 및 소비주들은 잠잠합니다..시장에선 아직 관심이 없습니다.
반도체 비트코인 열풍에 소비주는 관심도 없는듯 합니다. 경기민감주의 회복은 향후 금리인하가 시작되면
나타날 것입니다.. 떄를 기다려야 할 것입니다..
고평가논란도 있지만 계속 미국도 일본도 반도체를 중심으로 고가행진하고 있고.. 그와중에 애플은
성장성의 한계로 인한 시장에서 낙오되는 모습입니다. 그로인해 애플관련주들이 국내에서도 힘을 못쓰고 있다는 점을
지속 고려해야 할 것입니다.
반도체도 hbm강세속에 cxl도 어제부터 부각되었습니다.. 이수페타시스. 코리아서키트. 퀄리타스반도체. 등에 대한
관심과 오킨스 전자 및 기판관련주들도 관심 필요...
그외에도 위에 언급한 후발주들 반도체들 하나마이크론 isc 등도 관심 필요...
3월에는 바이오도 관심 필요...알츠하이머 파킨슨 학회도 있고..4월엔 미국 암학회도 있기에 주요종목들에 대한
관심이 필요해보입니다. 알테오젠. 레고켐바이오. 오스코텍 등이 최근 강세고 개별주에선 큐라클이 강세네요...
비만 당뇨는 요새 쉬는 모습이고 의료기기도 요새 쉬는 모습이지만 관심은 유지..
로봇도 어제 두산로보 레인보우로보 에스피지 등 흐름 반등세라 챙겨보시길..워낙 오래 쉬어서...
엔터와 게임은 힘든 시간을 이어가고 있고.. 그나마 가상자산관련한쪽은 버텨주거나 반등 나오는 모습이네요..
지금 시장이 과열구간이긴하지만 그래도 비트코인과 반도체에 대한 시장의 선호도는 여전하다는 점과
미국내에서도 엔비디아 와 마이크로소프트 메타 등등 성장주들의 흐름이 유지되고 있다는 점을 고려해서
해외에서 관련주들이 꺽이기 전까지는 지금의 추세대로 섹터대장주 중심으로 매매하는게 좋겠고
반도체 섹터내에서도 순환매가 지속되고 있다는 점을 지속 활용하셔서 덜 오른 반도체 계속 노려보는 전략이
당분간은 필요해보입니다...
지수는 2600선 하단으로 보면서 상단은 고려하지않고 종목만 보시길...
반도체 투자가 어렵다면 밸류업관련주들에 대한 관심도를 유지하면서 조정을 늘 기회로 활용하시기 바랍니다.
최근 시장은 상당히 간단합니다. 빠지면 매수... 반도체... 딱 이겁니다..
2차전지도 바닥치고 반등 나오고 있기에 섹터안에서 장기소외하락한 종목들에 대한 저점매수의 관심은
필요합니다.
요새 skc. 롯데에너지. 천보. 대주전자재료 등이 다 바닥권이고 나노신소재도 글코...
최근 전고체 및 전해액 및 장비주들도 꽤 올랐고...
2차전지섹터에서도 선별된 접근은 지속 필요하다 말씀드릴수 있겠습니다. 특히 리튬과 니켈가격 바닥에 대한
시장 기대감이 지속되고 있기에 소재중심으로 지속 보시길..
오늘도 화이팅하세요...
시장이 늘 똑같아서 시황도 여러 시장의 지표변화도 먹히질 않고 오로지 반도체만 보고 달리고 있기에
일단은 시장이 지표와 경제상황이 먹히는 구간까지는 지금이 현상을 그대로 이용하시길..
양회에서 중국이 발표하는 경제성장전망과 정책들에 대한 단기 시장 반응도 보겠습니다.
일본도 잃어버린 30년을 뒤로하고 초강세로 지속하고 있는 것도 반도체 및 밸류업프로그램과 비슷한
배당정책의 강화였다는 점에서 자사주매입소각 배당에 적극적인 기업들에 대한 관심 지속 하시기 바랍니다.
첫댓글 감사합니다
감사합니다~