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보고서, 추천주
대신증권, 이동헌, 이태환
건설기계
현대건설기계가 보여준 신흥국 수요 개선효과
중국은 역성장.
러시아, 중동, 아시아, 중남미. 현대건설기계 신흥국 직수출 100% 이익에 반영된다.
중국이익은 36%만 반영된다.
하반기도 신흥국이 호조세를 보일 전망이다.
PER은 7.4배에 거래되고 있다.
유지웅, 이베스트
테슬라 실적발표
호실적 발표 되었다. 이익률 11% 달성 하였다.
모델 Y 생산 증가한다.
베를린, 텍사스에서 생산 계획이 있다.
160만대 생산 전망되고 있다.
테슬라 납품기업들도 호재이다. -> 최근 #LG화학 부진하지만 주가에 긍정적인 요소가 될 수 있다.
하나금융, 김현수
#이녹스첨단소재 , 목표주가 98,000원 상향.
기대치 상회하는 실적을 내었다.
비수기에도 TV 판매 호조로 호실적을 기록 하였다.
역대 최고 매출 기록 하였다.
모든 디스플레이가 이제 점점 OLED로 변경되고 있다.
하나금융, 최정욱
#SK , 목표주가 38만원 유지
자회사 지분가치는 오히려 더 증가하였다.
중간배당금 1500원 지급한다.
수소, 배터리 친환경 사업 투자를 많이 한다.
ESG 경영 철학.
SK리츠 상장 예정. 9월. 시가총액은 1조원 기대 된다.
지주사는 한국에서 버림받고 있는데, 사람들의 관심 없을 때 사면 좋을 수 있다.
© Poswiecie, 출처 Pixabay
NH투자, 최영광
#씨에스베어링 , 목표주가 4만원 신규 제시.
바람의 아들, 만루찬스.
고객사 확대하고 베트남법인 생산설비 확장한다.
평균판매가 상승하는 재료가 있다.
하나금융, 정민구
#GST
유니셈과 비슷한 친환경 기업으로 각광 받을 수 있는 기업.
스크러버, 칠러장비
PER 8.5배 저평가.
KTB, 이지수
#셀트리온
셀트리온 홀딩스, 셀트리온 헬스케어홀딩스, 셀트리온스킨큐어 3사 합병. 11월 1일 합병 한다.
합병 이후에는 지배구조가 단순해진다.
신한, 고영민/박형우
#RFHIC , 목표주가 55,000원 유지.
2분기 흑자전환 성공했다.
삼성전자의 미국 버라이즌 공급 물량증가가 실적회복을 견인했다.
GaN , 성장 의구심. 신사업, 전력 반도체 불확실성이 있으나 신한에서는 잘 될꺼라고 보고 있는듯 하다.
이베스트 , 안진아
#제일기획 , 목표주가 32,000원 상향.
2분기 역대 최대 실적 나왔다.
영업이익 34% 증가했다.
디지털 광고 극대화될 전망.
경기가 더 좋아질수록 더 수혜를 받는다.
현재 PER이 12배 밖에 안된다.
오늘은 차익매물등이 실현되어서 주가 빠졌다.
계속 홀딩하여도 좋은 종목.
키움증권, 김소원
#핌스
OLED 공정용 마스크를 제조한다.
올해 사상 최대 실적 전망한다.
OLED 성장에 수혜가 예상되는 기업.
이베스트, 심지현
#에스제이그룹
견조한 외형과 이익 성장
2분기 어닝 서프라이즈 나왔다.
22% 시장 기대치를 상회 하였다.
캉골키즈 매출액이 350% 급증 하였다.
백화점 키즈 브랜드 중에서 4위를 하였다.
목표주가 45,000원으로 상향 하였다.
에스제이그룹은 단점이 있다면 그동안 주가가 너무 많이 올랐다. 당분간은 주가 못갈수도 있다.
하나금융, 김경민
#하나머티리얼즈
2분기 실적은 19.8% 증가 했다.
분기 매출은 첫 600억 돌파 하였다.
3/4분기도 계단식 실적 증가 기대된다.
현재 주가는 우상향 중이다.
이 기업의 경쟁사라 할 수 있는 기업은 #티씨케이 가 있다. 티씨케이는 소송 이슈 때문에 빠졌는데 다시 극복해서 올라갈 가능성이 있다.
신영증권, 박세라
원전수주와 해체까지
전력난으로 원전재가동.
신재생 에너지만으로는 부족하다.
체코, 폴란드 등에서 신규원전건설 수주전이 치열하다.
한국, 미국, 프랑스 3파전 이다.
규모가 8조원이다.
관련주 : #두산중공업 , #한국전력기술 , #대우건설
원전해체 시장도 성장하고 있다.
영구 정지 원인 189기가 있다.
이중 21기만 해체 완료되었다.
원전 해체시장은 위험하기 때문에 아무나 할 수 없는 사업이다.
한국은 고리 1호기 원전 해체 대기 중이다.
한화투자증권, 김동하
#도이치모터스 , 목표주가 15,000원 상향.
실질 영업이익 90% 성장 하였다.
BMW, 포르쉐 판매 호조를 보이고 있다.
도이치오토월드 , 중고차 판매 , 중고차 가격이 올라가서 수익성 개선될 수 있다.
수원시 전체 중고차 판매대수의 48%를 차지한다.
신한금융, 임희연
손해보험
거리두기 강화 수혜주. 사람들이 이동을 안하기 때문에 손해율 하락한다.
손해보험주는 금융주 이다보니까 경기가 좋아져야 올라갈 수 있다. 최근에는 금리가 낮아지면서 주가가 상승을 못하고 있다.
코로나 백신 접종이 가속화 되면서 사람들이 밖으로 나가게 되면 악재가 될 수도 있다.
새로운 회계제도, IFRS17, 적용되면, 2023년 이익은 지금보다 2배 증가 한다.
관련주 : #현대해상, #DB손해보험 , #메리츠화재
DB손해보험은 주가 많이 올라서 지금은 현대해상이 가격적으로 더 좋을 수 있다.
SK증권, 유승우
우주의 기운이 모인다. #쿠팡 과 #GS리테일
쿠팡의 전략 1 : 크로스보더 이커머스
아마존의 국내진입으로 염가의 상품들이 국내에 쏟아질 가능성이 있다.
아마존은 중국 셀러 비중이 높은 상황이다.
중국셀러를 위한 배송서비스도 보유하고 있는데, 한국에 진출하게되면 염가의 상품들이 쏟아질 것이다.
쿠팡도 제트배송(풀필먼트)을 통해 중국 셀러 확보에 나선 상황이다.
쿠팡의 전략 2 : 퀵커머스
배달의 민족 B마트 , 단거리 배송, 택배와 퀵서비스를 합친 것. 이륜차를 이용해서 지역거점에서 바로 배송한다.
대만, 일본, 싱가포르에 진출했는데, 쿠팡의 성공 가능성이 있다고 판단된다.
GS리테일은 메쉬코리아, 부릉 서비스를 보유하고 있다. 편의점에서 물품을 고객에게 배송한다. 요기요 인수설도 있다.
GS리테일 목표주가 5만원.
요기요 인수시, 기업가치 대폭 상향 가능하다.
쿠팡이 100조인데, GS리테일 시총이 3조이면 너무나 많은 할인을 받고 있다고 볼 수 있다.
메리츠 , 이진우
생각정리 : 3가지 이슈를 중심으로
시장 정체 이유.
1)델타변이
2)경기정점
3)미국 나홀로 강세 재연?
경제봉쇄 재개?
장기금리 하락으로 자극된 경기 정점 우려는 너무 이르다.
2011년~15년 미국 나홀로 강세 재연의 배경은 달러강세만이 아닌 미국의 실적 차별화가 핵심이다.
그 중심에는 플랫폼, 헬스케어의 차별적 성장이 원인이다.
지금은 미국만이 아닌 전세계 국가의 동반 실적 개선세가 진행중이다.
메리츠, 문경원
#씨에스윈드
포르투칼 풍력 타워 업체 인수하였다.
ASM인더스트리, 금액은 629억원 규모.
적자기업. 해상 풍력 하부 구조물 기수 보유하고 있다.
유럽시장 더욱 장악하기 위한 목적으로 보인다.
미국 베스타스 타워도 과거에 인수하였다.
2024년까지 3조원 매출 달성 목표로 하고 있다.
NEWS
이마트, 스타벅스 코리아 지분 추가 인수
67.5% 지분 확보, 1년에 2조원 버는 매출액이 연결로 실적이 잡힌다.
영업이익은 1000억이 넘는다.
이 실적이 이마트에 바로 반영된다.
이마트에는 호재다.
첫댓글 감사합니다