4월5일은....

주말엔 진짜 벚꽃놀이를 나가봐야겠습니다... 사방에 꽃들이 만발했는대...맨날 사무실에만 있네요..ㅎㅎ 즐거운 주말 되시길...  어제 미국시장은 급락...금리인하 기대감이 다시 줄어들면서 시장은 반도체를 중심으로 급락하는 모습... 유가는 다시 오르고.... 최근 원자재가격 상승이 심상치 않죠.... 그럼에도 불구하고 우리시장은 반도체 포모현상처럼 반도체 쏠림이 강했습니다. 특히 유리기판 섹터 급등이 이어졌고... 대만 지진으로 인한 국내 반도체 수혜기대감이 이어진 모습... 하지만 진짜 대장 ..반도체 인공지능 전기차 로봇 데이타센터 위에 최대 수혜주는 전력기기 였습니다.. 모든 성장주의 수렴이 반도체라고 생각했는대..산업적으로.. 그위에 더한놈이 전력기기네요 ㅎㅎ 전기의 부족이 나타날 수 밖에 없고.. 그래서 더욱 전기를 잘 배전 송전 변압해야 하고.. 전력설비를 더 늘려야헸으니... 어쨋든 다소 과하긴해도 반도체와 전력기기의 주도흐름이 이어지고 있고..이점은 공매도 금지가 영향을 준 현상이라고 하겠습니다.  과거 2차전지에서 그런경헝 해보셨겠지만 그현상이 다시 지금의 반도체와 전력기기에서 나타나고 있다고 보시면 되겠습니다... 어느순간 그 거품 또한 다시 꺼지겠지만요...... 요즘 좀 시장이 불안정하고 등락하는 과정속에서 변동성을 고려한 단기매매전략을 드리고 있지만 이 전략의 단점은 매도하지 않으면 다시 또 물리게 되고 반복되는 변동성을 거꾸로 타면 수익보다 손실이 나는 구조인대요 그럼에도 불구하고 반도체섹터와 전력기기 섹터는 그게 통하고 있다는 점이 장점이었는대... 오늘도 시장이 과연 그렇게 나올지 봐야겠습니다.. 금리인하 기대감이 줄어들면서 다시 내수소비주 들과 제약바이오는 힘든 시간을 맞이했고.. 그나마 화장품일부 와 바이오 일부 등이 각개이슈로 오르긴하지만 분위기 전반은 힘든 모습이긴합니다. 로봇 또한 애플이슈가 잘 안먹혔고... 다가올 4월 실적시즌에 대한 고민도 깊어질 수 있는 구간이고 선거를 앞둔점도 부담으로 작용하는 모습입니다.  유가강세로 원전관련주 및 풍력등의 에너지원에 대한 시장 관심도를 올라가는 모습이긴합니다... 상대적으로 정유주가 크게 못오르고 화학주도 다시 바닥권 눈치장세속에서 중국의 경기회복에 대한 시장 기대감으로 올랐던 내수주 소비주들도 어제는 조정... 그래도 이쪽은 조정이 오면 가격메리트를 기회로 보면 좋겠습니다. 최악의 시간이 지나고 중국경기도 바닥을 드러내고 있고 제조업지표가 호전중이까요...  2차전지도 엔켐과 일부 전고체소재 정도가 강세를 보이고 있고..미국완성차업체들도 속속 생산공장 가동시기를 더 늦추네요...어제 포드 도 그렇게 발표하면서 시장에 영향을 줄듯 보입니다..   오늘 삼성전자 엘지전자 실적발표 있습니다. 시장의 반응이 궁금해지네요...기대감은 삼성전자 큰편입니다... 최근 외이들이 삼성전자만 매수중... 엘지전자는 확실히 부동산시장 회복이 급선무...인듯..특히 엘지..라는 이름이 앞에 있는 종목들은 이번 시장에서 철저하게 소외가 되네요.... 기업이 방향을 제대로 못잡고 있어서 더 그런듯...  전에 말한대로 시장이 고점권에서는 등락이 심해지고 그 변동성을 활용한 트레이딩은 필요하지만 박스권 저점을 이탈할떄는 가차없이 매도하고 다시 확인하고 매매하는 전략을 지속 추천드립니다.. 요즘 지수만 올랐지 종목들은 흘러내린지 오래.... 주도종목과 섹터가 무너지면 지수도 무너지게 되기에 그 주도주들의 흐름이 중요해보입니다... 미국경기는 그리 좋다고 난리인대... 금리에 대한 시장기대감이 선반영되고 나서 그에 반대적인 금리에 대한 우려감이 나타나다보니 시장이 흔들리는 모습이 종목들에게서 나오고 있다는 점을 염두... 시장의 악재가 없던 시장에 금리인하 지연이라는 악재가 조정의 빌미가 되고 있는 시장흐름입니다...  2700선 지지선으로 삼성전자의 전고점 돌파가 가능할지 여부와 하이닉스 실적발표까지 연결하면서 반도체섹터 흐름을 추세대로 보시고 외인들이 지금 환율에서 주식을 팔기보다 삼성전자에 집중하는 모습만 보더라도 종목에 대한 관심이 삼성전자로만 더 쏠리고 있다는 점이 대단합니다. 대만 지진이 불러온 반도체섹터에 상대적인 분위기 호전이 영향을 더 주고 있고 디램가격 상승에 대한 기대감이 실적기대감으로 다시 연결되는 시장흐름입니다...  최악의 내수소비 중국관련주들에 대한 조정시 분할매수관점은 지속 유지하고 반도체 전력기기 섹터의 순환강세를 잘 활용하시길... 특히 반도체섹터는 신기술에 대한 시장의 관심이 지대하네요...유리기판으로 저렇게 종목들을 들어올리고 있으니.... 그래도 이격이 과도한 점은 염두해서 무차별 급등주 추격매수는 자제하는게 좋아보입니다..  제약바이오도 최근 조정이 깊었듯이 주도주들 선별된 저점매수전략은 유효합니다..  게임과 엔터 카지노 면세 백화점 여행 항공 미용 뷰티 의료기기 섹터 등은 계속 중기적 관점의 저점매수 전략 유효하다보겠습니다..  제조업지수가 회복하면서 구리가격이 상승하고 구리관련주가 강해지고 전선이 그래서 다시 가고.... 시장이 그냥 오르는 건 없습니다...다 이유가 있습니다.... 그럼에도 불구하고 조선은 그리 못오른 모습이네요...과거 경험상... 오히려 최근 방산 후발로 현대로템의 힘이 더 좋은 모습이듯이  종목별 수급 잘 살피면 좋은 종목들이 꽤 많은듯... 반도체에서도 티에비 조정시 관심지속하고.. 기가비스 어제 급등하듯이 시장 호재를 반영한 반도체소재 장비에 관심 지속... 보니까 엘비세미콘 lx세미콘도 엘지행이라 상당히 못간듯... 체크.. 어제 더존비즈온이 한달뺴고 한방에 다 올렸듯이.... 뉴스가 중요한대요  한컴 ...도 떄를 봐야 할듯...주가가 꽤 2달이상 조정받은 모습이라... 반도체 기판관련주들도 그래서 후발로 요새 오르고 있듯이... 시장이 계속 순환매중이란 점을 고려하는 투자 지속..  다만 시장 전체가 무너져 내리면 그게 힘든거라서  대장이 견조하게 움직일떄 그 아랫단에 종목들에게 기회가 계속 온다고 보시고 대응 하시길...  금리인하 기대감이 과한건 사실이고 지금 그 과도한것들이 우려감으로 다가오는 상황임을 염두해 두시고 종목들 수급 잘 살펴서 대응하시기 바랍니다...  hbm..cxl..온디바이스..데이타센터... 유리기판... 그 이후로는 반도체에서 뭐가 다시 이끌지 관심이네요...  오늘 하루도 화이팅하시길...  와이씨켐. 필옵틱스 대장이고 켐트로닉스. 기가비스 가 참전했고.. 삼성전기 도 동참한 유리기판과 ssd로 가고 있는 테스. 티엘비 .. 하나마이크론 하나머티리얼 원익ips 원익qnc 유진테크 이오테크 주성엔지 테크윙 등 전통의 강자들의 부활.. 파크시스템 피에스케이 케이씨텍  등도 글코.. 바닥권 디비하이텍 해성디에스도 들썩.. 동진세미캠 솔브레인 한솔케미칼 등  공정가스들도 글코.. 반도체는 워낙 많아서 진짜 섹터별로 시세가 빠른듯....  화장품은 브이티 의 열광속에 일부 중소형의 강세가 이어지고.. 미용기기들도 시세주었고... 보톡스도 나름 강세흐름인듯 하고... 새로운 k뷰티에 대한 시장 기대감은 지속되는 모습이라 조정시 관심이 화장품주들에게 필요...한국콜마 도 진짜 못오른 모습... 현대백화점 제일제당 롯데관광 등 흐름 지속 관심 엔터는 에스엠 중심으로 그외 낙폭과대 엔터주들 흐름보시고.. 컨텐츠. 및 영화관들도 바닥인듯 하고..  바이오는 삼천당 알테오젠 레고캠바이오 등의 흐름이 더 중요하고 그래야 나머지가 가는 구조.. 지노믹트리 안트로젠 큐라클 등이 장중 급등하는 모습이 나타나는 것처럼 개별주 흐름은 어떻게 나올지 알수가 없는..  2차전지의 조정과 반도체의 조정이 함께 나오는지 오늘 관건입니다... 반대로 아닐수도 있고...  지수보다는 계속 종목에대한 집중도가 높습니다.. 그럼에도 불구하고 지난주 부터 계속  종목들은 조정과 반등속에서 반등이 미약한 모습들이 꽤 많아졌다는 점을 고려해서 시장 대응하시길...  시장이 과열되니 연준위원들의 발언이 매파적으로 더 가는듯... 실제 금리인하가 지연될지는 6울이 되기전에 시장에 확실한 시그널을 줄듯....파월도...