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보고서, 추천주
SK증권, 이동주
#삼성전기
2분기 실적 추정치 상회. 목표주가 27만원 유지.
카메라도 예상보다는 호전. MLCC , 기판도 호조를 보였다.
요즘 말이 많은 피크아웃 논란은 없는 상황이다.
신한증권, 김현욱
#GS건설 , 목표주가 57,000원 상향.
실적은 기대에 크게 부진했다.
상반기 신규 수주 4.8조원 달성하였다.
연간 목표에는 미달 하였지만 순항 하고 있다.
해외는 부진하나 국내는 모멘텀이 있다.
IBK , 김장원
#한라홀딩스 , 목표주가 65,000원.
저평가를 해소할 모멘텀
한라 건설 + 만도 지주사 이다.
주가는 무겁지만 우상향 하고 있다.
PER 4배로 초저평가이고 배당도 괜찮게 준다.
주식을 매수할 때 급등할때 쫓지 말고 주가 눌러줄때 매수하면 좋다.
© mauveine, 출처 Unsplash
이베스트, 조은애
#디오 , 목표주가 59,000원 상향.
안정적인 펀더멘털 + 매각 이슈
최대 주주 지분 30.33% 지분매각 절차 진행 중이다.
매각가는 3000억 수준이다. 시총 1조원 정도로 평가된다.
현재 시총이 7,600억이니 상승여력은 충분하다.
이베스트, 김세련
#자이에스앤디
영업이익이 기대보다 59.4% 상회 하였다.
주택부문 실적 개선.
남양주 별내 자이엘라 2분기 준공되면서 일시적 이익이 발생 하였다.
2분기 주택 매출액은 작년 연간 매출을 상회 하였다.
수주 잔고는 7600억으로 사상 최고 수준이다.
KTB , 박일선
#대한유화 , 목표주가 33만원 상향.
2분기 영업이익이 기대보다는 못미친 상황이다.
3분기 실적은 소폭 감소 전망한다.
2차전지 분리막 소재 세계 1위이다.
주력은 2차전지가 아니다 보니 2차전지 재료료 올랐다가 실적이 뒷받침 되지 못해서 다시 흘러 내렸다.
분리막 소재는 매력이 있다. 이렇게 주가 하락했을 때는 기회일 수도 있다.
화학, 반도체, 자동차는 지금은 좋아도 향후에 안좋을거 같으니까 주가가 2분기에는 내리는 경향이 있다.
SK, 이소중
#아이센스
혈당측정기 사업
내년 하반기 연속혈당측정기 유럽에서 허가를 받을 가능성이 높다.
이 허가를 받으면 기업 가치가 올라갈 수 밖에 없다.
2분기 실적도 호조이다.
연속혈당측정기 시장이 커지고 있다.
어제는 실적 발표 때문에 주가 너무 많이 올랐고 오늘은 쉬고 있다.
© Seoulinspired, 출처 Pixabay
한화투자증권, 송유림
#HDC현대산업개발 , 목표주가 38,000원 상향.
상반기 32조원 수주잔고 보유하고 있다.
광운대 역세권 사업이 얼마나 잘되느냐에 따라 주가 움직임이 달라질 수 있다.
지금 주가자리는 조정을 받고 반등을 하고 있다.
KTB , 김영준
#아세아제지
공급자 우위 골판지 산업
골판지 사업은 언택트 수혜주.
택배 물량이 늘어날 수록 수혜를 본다.
공급이 부족한 상황에서 수요가 증가했고 가격도 상승 했는 구조이다.
PER 4배로 저평가다.
영업이익 112% 증가할 것으로 전망된다.
현재 주가는 월봉상 많이 올랐으므로 눌러주는 구간일 때 매수하면 좋을 수 있다.
DB금융투자, 한승재
#OCI , 목표주가 165,000원.
2분기는 호실적 10년만의 최대 실적이다.
폴리실리콘 현물가격이 하락세를 보이는 상황이다.
OCI 역시 실적은 좋지만 피크아웃 논란이 있어서 주가는 부진하다.
PER은 6.5배다.
11만원을 저점으로 해서 당분간 횡보할 수도 있다.
반도체 주가 상황과 비슷하다.
대신증권, 한상원
#OCI , 목표주가 20만원
PER 7배.
DCRE, 용연 학익 도시개발 사업 감안하면 실질 PER은 2배.
대규모 웨이퍼 증설, 내년까지는 폴리실리콘 수요가 증가할 전망이다.
내년 이익은 61% 증가할 전망이다.
메리츠, 노우호
#OCI
글로벌 설치 수요가 원래 140GW, 170GW까지 상향 조정되어서 폴리실리콘 매력이 높다.
10년간 구조조정을 하였다.
경쟁사 대비 바겐세일 중이다.
주가 빠진 이유는 폴리실리콘 가격이 고점대비 9% 하락을 하였다.
© namu0309, 출처 Pixabay
유안타, 박은정
#아모레퍼시픽 , 목표주가 273,000원 하향 조정.
실적 기대치 하회, 변화방향 유지.
영업이익이 159% 증가하였으나 기대치에는 미달했다.
설화수, 라네즈 매출은 호조였다.
온라인, 면세쪽도 매출 호조였다.
해외는 흑자전환하였으나, 중국은 수익성 악화되었고 매출 5% 성장에 그쳤다.
설화수가 60%성장, 이니스프리 20% 급감 하였고 마케팅 비용이 증가하였다.
이니스프리 비중 축소 예정.
온라인과 설화수 매출 늘리는 방향성은 긍정적이나 자리 잡는데 시간이 걸릴 것이다.
하반기에도 실적 부진 우려가 일부 있다.
아모레는 브랜드가 있는 회사이므로 중장기적으로 시간을 갖고 기다리면 좋을 수 있다.
기관 논리는 지금 안되거나 안좋아지는 분위기면 다 던지는 경향이 있다.
그러다가 기관은 다시 좋아질 분위기면 왕창사서 올리기도 한다.
NH투자증권, 조미진
음식료
가격 인상에 주목해야 할 시점
밀가루, 우유 등 원재료 가격 전반적으로 상승하였다.
Top pick : #CJ제일제당
그 외 : #농심 , #오리온 , #롯데칠성 , #삼양식품
신한, 임희연
증권
왜들 그리 다운돼있어?
2분기는 1분기 보다는 실적 감소
PER이 4.2배 수준이다. 초저평가다.
Top pick : #삼성증권 , 배당수익률이 8%가 넘는다.
교보증권 , 김지영, 김한경, 김민철
K-반도체 장비 산업분석
올해 실적이 좋을 반도체 장비주는 중화권 매출이 발생하는 기업이다.
EX) #주성엔지니어링 , #GST , #제우스 , #피에스케이홀딩스 , #이오테크닉스 , #한미반도체 , #테크윙
중국에서 지원금 파운드리 위주의 투자 지속 전망된다.
장비투자 급증이 예상된다.
미래에셋, 김철중
#덕산네오룩스 , 목표주가 10만원으로 상향.
PER 40배. 내년 실적까지 당겨왔다.
삼성전자가 QD-OLED 사업을 하면 수혜가 기대된다.
현재 주가 자리는 많이 급등했으므로 추격 매수는 금지.
© bundo, 출처 Unsplash
하나금융, 김현수
#LG디스플레이 , 목표주가 35,000원 유지.
LCD 강세, OLED 수익성 개선 되었다.
2분기에 영업이익 7000억이 넘었다.
LCD TV 수요 둔화 우려가 있다.
LCD TV 비중은 20% 까지 감소해서 중요성은 떨어지고 있다. 증설 리스크도 제한된다.
매출의 39%가 LCD IT 쪽인데 수요가 견조하다.
OLED 사업은 계속 성장중이다.
OLED는 하반기 부터 흑자 전환 예상된다.
대신증권, 한유정
#롯데칠성 , 목표주가 22만원 유지.
2분기 영업이익이 56% 증가 하였다.
음료는 회복 추세. 주류는 코로나 영향으로 부진하다.
수제맥주 OEM 사업은 실적에 유효하다.
3분기는 기대보다 좋을 전망이다.
메리츠, 최설화 / 문경원
중국 철강 감산 정책 팩트 체크
7월 중국내 철강 감산 기대감 재부각
생산계획 조정 지시- 이미 시작
탄소중립 실현을 위한 철강산업 중장기 로드맵 발표 - 의견 수렴중
수출 관세의 추가 인상 - 언론에서만 언급
현지 전문가들은 예상보다 강한 정부의 감산 의지로 하반기 철강 가격이 오를것으로 전망한다.
수요둔화보다 공급 축소폭이 클 듯하다.
한국 철강사 판가 상승 효과를 톡톡히 볼 수 있다.
중국 철강사들은 7월 둘째주부터 9월 선적분에 대해 가격을 인상 중이다.
내수업체들의 판가 역시 3분기 추가적인 개선이 가능할 전망이다.
조선 자동차등의 실수요향 가격 협상도 예정이다.
국내 철강사들 하반기 업황 자신감을 내비쳤다.
중장기적으로 중국 내 수요 하방 위험은 가장 큰 리스크 요인이다.
철강은 공급보다는 수요에 민감하게 반응 하였다.
수요의 50%를 차지하는 건설이 절대적이다.
2분기 이후 중국 내 착공면적이 역성장하는 점은 부담이다.
지준율 인하 등의 조치로 당장 수요가 급락할 가능성은 낮다.
공급이 가파르게 감소한다면 단기적 투자 기회가 발생할 수 있다.
3분기 내 매수 대응은 유효하다.
철강 관련주 : #포스코
첫댓글 감사합니다