(작성일: '16.12.12.) | (단위: 원) | ||||||||||||||
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 상반기 계 | 비 고 | |||||||
제11차 | 제12차 | 제13차 | 제14차 | 제15차 | 제16차 | 제17차 | 제18차 | 제19차 | 제20차 | 제21차 | 제22차 | ||||
계방산 | 덕유산 | 소백산 | 무등산 | 축령산 | 사량도 | 주작,덕룡산 | 비슬산 | 월악산 | 주왕산 | 도락,황정산 | 각호,민주지산 | ||||
1월 9일 | 1월 23일 | 2월 13일 | 2월 27일 | 3월 12일 | 3월 26일 | 4월 9일 | 4월 23일 | 5월 14일 | 5월 28일 | 6월 11일 | 6월 25일 | ||||
28명 | 30명 | 22명 | 26명 | 44명 | 44명 | 31명 | 35명 | 42명 | 26명 | 23명 | 30명 | ||||
이월금 | 1,006,053 | 912,243 | 851,203 | 696,360 | 567,680 | 1,939,170 | 1,799,020 | 1,632,220 | 1,659,770 | 1,970,114 | 1,657,914 | 1,496,444 | 1,006,053 | ||
수
입 | 참가비 | 840,000 | 900,000 | 660,000 | 780,000 | 1,320,000 | 1,980,000 | 1,240,000 | 1,050,000 | 1,260,000 | 780,000 | 690,000 | 900,000 | 12,400,000 | |
찬조금 |
| 9,000 | 10,000 | 30,000 | 2,800,000 | 5,000 |
| 50,000 | 20,000 |
|
|
| 2,924,000 | * 3월 시산제 | |
통장이자 |
|
| 1,237 |
|
|
|
|
| 494 |
|
|
| 1,731 | ||
기타 |
|
| 80,000 |
| 10,840 |
|
|
|
|
|
|
| 90,840 | * 2월 탈퇴회원들(4명!) 회비 명산회비化 | |
수 입 계 | 840,000 | 909,000 | 751,237 | 810,000 | 4,130,840 | 1,985,000 | 1,240,000 | 1,100,000 | 1,280,494 | 780,000 | 690,000 | 900,000 | 15,416,571 | ||
지
출 | 버스임대료 | 531,000 | 593,000 | 545,000 | 700,000 | 450,000 | 805,000 | 1,057,000 | 710,000 | 481,000 | 718,300 | 513,500 | 596,500 | 7,700,300 | |
조식비 | 42,000 | 45,000 | 39,000 | 39,000 | 88,000 | 70,000 |
| 70,000 | 80,000 | 40,500 | 37,500 | 43,500 | 594,500 | ||
하산식비 | 300,000 | 285,000 | 240,000 | 156,000 | 405,000 | 387,000 | 240,000 | 180,000 | 320,000 | 250,000 | 184,000 | 210,000 | 3,157,000 | ||
주류대 | 15,260 | 17,040 | 13,680 | 13,680 |
| 28,450 | 29,800 | 22,050 | 29,150 | 23,400 | 16,870 | 19,600 | 228,980 | ||
산행비지원 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 80,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 650,000 | ||
의약품비 |
|
|
|
|
|
|
| 30,000 |
|
|
| 25,400 | 55,400 | ||
무전기관련 |
|
|
|
| 197,500 |
|
|
|
|
|
| 197,500 | * 3월 밧데리 구입(5개) | ||
입장료 |
|
| 38,000 |
| 29,000 | 526,800 |
|
|
|
|
|
| 593,800 | * 3월 사량도행 승선비 | |
홍보비 | 15,150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39,200 |
| 54,350 | * 홍보전단지 | |
행사및선물비 |
|
|
|
| 1,626,950 | 20,000 |
|
|
|
|
|
| 1,646,950 | * 3월 시산제 기념품비 | |
경조사비 |
|
|
|
| 100,000 |
|
|
|
|
|
|
| 100,000 | * 3월 회장님 조사비 | |
각종 수수료 | 400 |
| 400 |
| 400 | 400 |
| 400 |
|
| 400 |
| 2,400 | ||
지 출 계 | 933,810 | 970,040 | 906,080 | 938,680 | 2,759,350 | 2,125,150 | 1,406,800 | 1,072,450 | 970,150 | 1,092,200 | 851,470 | 955,000 | 14,981,180 | ||
잔액(수입-지출) | -93,810 | -61,040 | -154,843 | -128,680 | 1,371,490 | -140,150 | -166,800 | 27,550 | 310,344 | -312,200 | -161,470 | -55,000 | 435,391 | ||
잔액(이월금포함) | 912,243 | 851,203 | 696,360 | 567,680 | 1,939,170 | 1,799,020 | 1,632,220 | 1,659,770 | 1,970,114 | 1,657,914 | 1,496,444 | 1,441,444 | 1,441,444 |
2. 2016년 하반기 회비 운영내역
(작성일: '16.12.12.) | (단위: 원) | |||||||||||||
구 분 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 하반기 계 | 비 고 | ||||||
제23차 | 제24차 | 제25차 | 제26차 | 제27차 | 제28차 | 제29차 | 제30차 | 제31차 | 제32차 | 제33차 | ||||
팔영산 | 대야산 | 석룡,화악산 | 내변산 | 내연산 | 청량산 | 사명산 | 방태산 | 주흘산 | 계룡산 | 천마산 | ||||
7월 9일 | 7월 23일 | 8월 13일 | 8월 27일 | 9월 10일 | 9월 24일 | 10월 8일 | 10월 22일 | 11월 12일 | 11월 26일 | 12월 10일 | ||||
32명 | 22명 | 28명 | 31명 | 30명 | 34명 | 25명 | 18명 | 16명 | 16명 | 20명 | ||||
이월금 | 1,441,444 | 1,909,094 | 1,897,444 | 1,849,719 | 1,978,519 | 1,661,819 | 1,666,919 | 1,570,819 | 1,240,020 | 664,820 | 664,820 | 1,441,444 | ||
수
입 | 참가비 | 1,120,000 | 660,000 | 840,000 | 930,000 | 990,000 | 1,020,000 | 750,000 | 540,000 | 480,000 |
| 610,000 | 7,940,000 | |
찬조금 | 600,000 | 100,000 |
| 244,000 | 7,000 |
|
|
|
|
| 1,130,000 | 2,081,000 | * 7월 대장 찬조금 50만원, 12월 송년회 | |
통장이자 |
|
| 475 |
|
|
|
| 1 |
|
|
| 476 | * 10월(제30차) 1원: 통장개설시 발생 | |
기타 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | ||
수 입 계 | 1,720,000 | 760,000 | 840,475 | 1,174,000 | 997,000 | 1,020,000 | 750,000 | 540,001 | 480,000 | 0 | 1,740,000 | 10,021,476 | ||
지
출 | 버스임대료 | 817,400 | 490,000 | 450,000 | 663,600 | 816,700 | 587,900 | 543,600 | 578,100 | 502,500 |
| 450,000 | 5,899,800 | |
조식비 | 82,500 | 33,000 | 56,000 | 57,600 | 49,500 | 55,500 | 42,000 | 31,500 | 25,500 |
| 40,200 | 473,300 | ||
하산식비 | 260,000 | 176,000 | 169,000 | 244,000 | 220,000 | 280,000 | 182,000 | 126,000 | 192,000 |
| 461,500 | 2,310,500 | ||
주류대 | 22,050 | 12,250 | 18,200 | 20,000 | 14,700 | 23,500 | 18,100 | 18,200 | 5,200 |
|
| 152,200 | ||
산행비지원 | 70,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 66,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 30,000 |
| 60,000 | 586,000 | ||
의약품비 |
|
|
|
|
|
|
| 57,000 |
|
|
| 57,000 | ||
무전기관련 |
|
| 135,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 135,000 | * 8월 밧데리 구입(3개) | |
입장료 |
|
|
|
| 90,000 |
|
|
|
|
|
| 90,000 | * 9월 보경사 입장료 | |
홍보비 |
|
|
|
| 56,400 | 8,000 |
|
| 300,000 |
|
| 364,400 | * 11월 리본제작(주황색) | |
행사및선물비 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180,000 | 180,000 | * 12월 송년회 | |
경조사비 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | ||
각종 수수료 | 400 | 400 |
|
| 400 |
| 400 |
|
|
|
| 1,600 | ||
지 출 계 | 1,252,350 | 771,650 | 888,200 | 1,045,200 | 1,313,700 | 1,014,900 | 846,100 | 870,800 | 1,055,200 | 0 | 1,191,700 | 10,249,800 | ||
잔액(수입-지출) | 467,650 | -11,650 | -47,725 | 128,800 | -316,700 | 5,100 | -96,100 | -330,799 | -575,200 | 0 | 548,300 | -228,324 | ||
잔액(이월금포함) | 1,909,094 | 1,897,444 | 1,849,719 | 1,978,519 | 1,661,819 | 1,666,919 | 1,570,819 | 1,240,020 | 664,820 | 664,820 | 1,213,120 | 1,213,120 |
3. 2016년 명산 회비 결산서
(작성일: '16.12.12.) | ||||||
구 분 | 상반기 | 하반기 | 계 | 비 고 | ||
이월금 | 1,006,053 | 1,441,444 | 1,006,053 | |||
수 입 | 참가비 | 12,400,000 | 7,940,000 | 20,340,000 | ||
찬조금 | 2,924,000 | 2,081,000 | 5,005,000 | * 3월 시산제, 7월 프대장 50만원, 12월 송년회 | ||
통장이자 | 1,731 | 476 | 2,207 | |||
기타 | 90,840 | 0 | 90,840 | * 2월 탈퇴회원들 4명 회비 명산회비化 | ||
수 입 계 | 15,416,571 | 10,021,476 | 25,438,047 | |||
지 출 | 버스임대료 | 7,700,300 | 5,899,800 | 13,600,100 | ||
조식비 | 594,500 | 473,300 | 1,067,800 | |||
하산식비 | 3,157,000 | 2,310,500 | 5,467,500 | |||
주류대 | 228,980 | 152,200 | 381,180 | |||
산행비지원 | 650,000 | 586,000 | 1,236,000 | |||
의약품비 | 55,400 | 57,000 | 112,400 | |||
무전기관련 | 197,500 | 135,000 | 332,500 | * 밧데리 구입(3월: 5개, 8월: 3개) | ||
입장료 | 593,800 | 90,000 | 683,800 | * 3월 사량도행 승선비,9월 내연산 입장료 | ||
홍보비 | 54,350 | 364,400 | 418,750 | * 홍보전단지, 11월 리본제작(주황색) | ||
행사및선물비 | 1,646,950 | 180,000 | 1,826,950 | * 3월 시산제, 12월 송년회 | ||
경조사비 | 100,000 | 0 | 100,000 | * 회장님 조사비(3월) | ||
각종 수수료 | 2,400 | 1,600 | 4,000 | |||
지 출 계 | 14,981,180 | 10,249,800 | 25,230,980 | |||
잔액(수입-지출) | 435,391 | -228,324 | 207,067 | * 홍보전단지 및 리본제작비: 40만원 | ||
잔액(이월금포함) | 1,441,444 | 1,213,120 | 1,213,120 | |||
회원 이월금 | 0 | 293,000 | 293,000 | |||
통장 잔액 | 1,441,444 | 1,506,120 | 1,506,120 |
4. 회원 이월금 내역
구 분 | 10월 | 11월 | 12월 | 비고 | |||
제29차 | 제30차 | 제31차 | 제32차 | 제33차 | |||
사명산 | 방태산 | 주흘산 | 계룡산 | 천마산 | |||
10월 8일 | 10월 22일 | 11월 12일 | 11월 26일 | 12월 10일 | |||
25명 | 18명 | 16명 | 16명 | 20명 | |||
이
월
금
액 | 가는세월 |
|
|
| 30,000 |
| |
란이요 |
|
|
| 60,000 | 50,000 | ||
무석 |
|
|
| 30,000 | 30,000 | ||
물망초 | 90,000 |
|
|
|
| ||
백척간두 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
별이언니 |
| 30,000 |
|
|
| ||
사랑이 |
|
|
| 30,000 |
| ||
사랑이1 |
|
|
| 30,000 |
| ||
사이클연구소 |
|
|
|
| 30,000 | ||
삼파 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
서풍 | 33,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
설악사랑 | 10,000 |
|
|
|
| ||
아이사랑 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
안개꽃 |
| 30,000 |
|
|
| ||
엔젤 |
|
|
| 30,000 |
| ||
연풍이 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
영원한친구 |
|
|
| 30,000 |
| ||
옥이 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| ||
정이 | 45,000 |
|
|
|
| ||
진달래 | 30,000 |
|
| 30,000 |
| ||
초이 | 30,000 |
| 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
합 계 | 418,000 | 243,000 | 213,000 | 483,000 | 293,000 |
5. 2016년 송년회 후원금 내역
(단위: 원) | |||
번호 | 성명 | 후원금 | 비고 |
1 | 사랑이1 | 300,000 |
|
2 | 사이클연구소 | 100,000 |
|
3 | 진달래 | 50,000 |
|
4 | 영원한친구 | 90,000 |
|
5 | 가는세월 | 100,000 |
|
6 | 용주 | 100,000 |
|
7 | 걷는기쁨 | 50,000 | |
8 | 서풍 | 50,000 | |
9 | 안개꽃 | 50,000 | |
10 | 태평양 | 50,000 | |
11 | 이한검 | 100,000 | |
합 계 | 1,040,000 |
첫댓글 1,213,120원이 이월금 미포함한 명산 잔액이죠?
아래칸에 회원이월금이 따로 있어서 ??
명산 회비 잔액은 1,213,120원입니다.
그런데 선납하신 회원님들 회비가 통장에 같이 있어서
회계 결산서에 따로 통장잔액이라 표기한 것입니다.
1월로 이월되는 회원님들 회비 내역을 첨부해놨으니 참고하세요.
대장님도 3만원 이월금이 있으시네요~
꼼꼼히 정리 잘 하셨네요.
수고 많으셨습니다.
이 살림으로 2017년 한해에도 호산회가 더욱 발전하길 기원합니다. ~~
할말을 엃었네요.수고 넘 많았습니다. 시간되면 밥 한번 먹읍시다.