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Q: 이번 주 증시 변수들은?
이번주 변수
1. #삼성전자 추가 상승 여부, 이재용 부회장 가석방과 연관성이 있다.
2. 삼성전자 갤럭시 폴더블폰 스펙에 대한 평가가 중요하다. 많이 팔려야 한다. 이번 달 말 부터 판매될꺼 같은데, 9월 중순 부터 판매 데이터를 체크해봐야 한다. 폴더블폰은 관련 생태계가 크기 때문에 많이 팔리면 많은 업체들이 같이 주가 상승 할 수 있다.
3. 미국 소비자 물가지수가 올라가면 긴축이슈가 나올 수 있으니 체크해봐야 한다.
4. 옵션만기일. 옵션만기일 영향은 예전보다는 많이 줄었으나 목요일은 옵션만기일이니 체크해두자.
Q: 해외주식 투자금 100조 이상, 국내증시에 부담 아닌가?
미국 증시 투자자 늘었지만 국내증시에 큰 문제는 안된다.
작년~ 올해 국내증시, 개인투자자가 120~130조 매수를 하였다.
지난주 고객 예탁금이 70조에 가까웠다.
국내 증시에 투자하겠다는 분은 여전히 많다.
지금은 M2 대비 '예탁금 + 펀드' 비중 3.8%, 1999년 버블 때는 9% 였다.
1999년, 2007년 비해 현 주식시장 자금 더 늘어날 여지가 있다.
© pistos, 출처 Unsplash
Q: 중국 제조업 부진하고 성장률도 낮은 편, 추가부양책 나올까?
상반기 중국 긴축(금리인상) 우려했지만, 실상은 경기둔화가 문제였다.
2004년도에 우리나라 증시가 500에서 800갔다가 800에서 20% 빠진 적이 있었다.
중국에서 갑자기 금리인상, 긴축을 하면서 국내증시에 큰 악재로 작용하였다.
항상 그렇지만 중국의 긴축은 한국에 단기간 큰 악재였다.
반대로 중국 금리 인하할 경우에는 국내증시에 대형 호재가 될 듯 하다.
Q: 중국 빅테크, 사교육 이어 게임 규제 시사, 게임주 충격에서 벗어날까?
중국 게임규제, 국내 게임업체 대부분은 타격 없을 듯 하다.
물론 중국 매출 비중이 큰 게임 기업은 주가가 할인 받을 수 밖에 없다.
그러나 한국의 게임 기업 대부분은 한국 매출의 비중이 높다.
한국은 중국처럼 게임규제가 심하지 않기 때문에 괜찮다.
중국 정부는 성인 게임 아닌, 미성년자용 게임업체를 단속한다.
다만 중국 게임규제로 '판호 이슈'는 약화될 전망이다.
글로벌 게임 투자자들은 중국 대신 국내 게임주 매수할 가능성도 있다.
오히려 이러한 반사 이익도 가능하다.
Q: 中 '빅테크 규제' vs '반도체, 전기차, 배터리 지원', 분야별로 나뉘나?
중국, 빅데이터 대량 확보한 빅테크에 위기감을 느끼고 집중 규제를 하고 있다.
중국, 독점 플랫폼, 빈부격차 조성하는 사교육업체 제재를 하였다.
중국, 태양광, 풍력, 2차전지, 반도체 등 제조업은 집중 하였다.
향후 중국투자는 서비스, 내수형 보다는 수출형 제조업체가 유리하다.
Q: 중개형 ISA, 증권사 IRP 급증, 증시 호재인가?
ISA(개인종합자산관리계좌)
1.일임형 2.신탁형 3.중개형 3종류. 중개형 주식투자 가능하다.
중개형 ISA 주식투자 '비과세 혜택'이 최대 장점이다.
Q: SK이노베이션 물적분할 방침에 하락, 주가 회복할 수 있을까?
#SK이노베이션 주가 향방, 비관론-낙관론이 맞서고 있다.
SK이노베이션 '정유 + SKIET 20조' 가치를 평가 받는데, 배터리는 2조만 인정 받는다고 할때 '저평가'다.
SK이노베이션 배터리 수주량은 삼성SDI(시총 50조)보다도 많다.
그러나 투자자들은 SK이노베이션 분할 이슈가 불편하다.
주가 회복에는 시간이 걸릴 듯 하다.
Q: 이번 주에 기대해 볼만한 업종은?
최근 증시 '소외주 반란' 상격
이번 주 기대 업종
1. 5G 통신장비주, 가장 많이 주가 못올랐다.
2. 수소, 태양광등 친환경주, 10월경에 정부의 수소로드맵이 발표할 것인데, 주가에 영향을 줄 수 있다.
3. 소비재, 델타 변이 바이러스 극복 수혜주.
ex) 면세점, 화장품, 의류, 주류, 카지노 등 소비재 미래 전망 '긍정적'이다.
Q: (염블리의 팁)초보자를 위한 보고서는?
KB증권, 이은택, 이혜원 연구원
"케인스의 예언(1편)"
보고서 제목 - 인류는 어떻게 현실을 등지고 메타버스로 귀의하게 되는가
1930년 케인스 '100년 후 예언'
1. 생산성 8배 증가, 주당 노동시간 15시간
2. 경제문제 보다 즐거움, 아름다움에 관심 집중
하루 3시간 일할 경우, 남는 시간 보내기가 중요 사안으로 대두된다.
"시간을 저렴하고 재미있게 보낼 수 있는 곳이 메타버스"이다.
'저비용 놀이터' 각광, 메타버스, 게임산업 급성장 예상된다.
노동시간 줄어들수록 '메타버스 플랫폼' 가파르게 성장할 듯 하다.
© sklepacki, 출처 Unsplash
※ 출처
유튜브 : 머니올라
[머니올라 294화/염블리의 비밀노트] SK이노베이션 물적분할 방침에 하락... 주가 회복 가능할까?(염승환 이사)
※ 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 방송 정보는 투자에 참고만 하시기 바랍니다.
첫댓글 감사합니다