양반펀드 보유기업

정회원 승급후 글을 쓰지 못했네요 죄송합니다. 여기가 아닌 아이투자  내 블로그에서 4-5월경에 약간 불미스러운 일이 있었읍니다. 그래서 포트을 올리지 않겠다고 했는데.... 그 이후 투자에 관한 글을 쓰는게 겁이 나더군요 물론 나의 부덕의 소치이지만........   현재 양반펀드는 작년말기준대비 상당한 변화를 가져왔읍니다. 포트의 빅 5중에 아직 남아있는 넘은 금화피에스시밖에 없읍니다. 동양고속의 배당축소의 충격을 온몸으로 받으면서 포트 1위였던 넘을 팔아치웠읍니다. 진로발효, 한국기업평가, 코리안리등도 이러저러한 이유를 들어서 다 팔아치웠읍니다. 과연 새로운 포트을 짰다고 해야겠지요   피터린치가 말한 꽃을 뽑고 잡초에 물주는 경우가 될지는 아직 지켜봐야될 듯합니다.   현재 보유종목중 비중순입니다.   1. 이씨에스텔레콤 : 꾸준히 성장하면서 배당을 늘려주고 있읍니다. 자사주 제외시 per가 낮으편입니다. 현재 1분기 실적만 나온 상태(3월 결산)  1분기수주를 보면 최소한 올해실적은 나쁘지 않을 걸로 보입니다. 그리고 대주주이자 사장님의 도덕성은 우리나라 상장기업중 최고라고 자부할 수 있을겁니다.   2. 금화피에스시 : 우리나라에서 몇 안되는 업황이 성장하는 기업 현재 4년쩨 보유하고 있읍니다. 그냥 아무 생각없이 들고 가고 있읍니다.   3. 신영증권우선주 : 뭐 대표적 배당주중의 하나이고 최경환 부총리 정책의 최대수혜주가 될 가능성이 있죠 올초에 신영자산운용사장이 그랬죠 " 돈 못 벌어주는 운용사는 없어져야된다" 이말에 전적으로 동의합니다. 꾸준히 제길을 가고 있고 아마 이번 기회에서 질적으로 한단계이상 올라설 가능성도 있다고 봅니다.   4. 애경유화 : ak홀딩스와 물적분할상장된지 2년정도된 기업. 순수화학회사로 홀딩스에 비해서 소외가 심하네요 화학주중에 이정도 실적을 만들어내는 회사가 없는데.......   5. 무림피앤피 : 무림계열의 제지회사. 투자아이디어는 N이 감소하면 돈 벌 수 있을 것이다. 현재 제지쪽은 3개업체로 축약이 되었고,  한솔과 무림이 2강이고 한국이 1중형태를 이루고 있읍니다. 일관체계를 이룬 상태이지만 펄프가격에 실적영향을 많이 받고 있읍니다. 인쇄용지는 무림피앤피 증설로 인한 물량오버가 많은 상태입니다. 올해 열심히 줄이고 있는 중이고 아마 내년정도면...... 배당받으면서 기다리자는 개념에서 매수했는데 매수후 바로 -23%로 되었다 현재 반등해 있는 상태입니다.   6. 두산우선주 : 배당은 두번정도 받았네요 중배는 3번. 매수시점의 투자아이디어는 9%의 배당수익과 두산그룹의 업황이 돌아서면 (주)두산은 엄청난 레버리지 효과를 받을 거라는 생각이었읍니다. 업황 개선은 요원한 것 같고 배당주로서의 수익률은 나쁘지 않습니다. 비중은 좀 줄인상태입니다.   7. 현대상사 : 종합상사에서 가스주로 변환   8. 텔코웨어 : 작년 업황호전과 배당증대로 올해도 괜찮을까 했는데 지금 분위기상 올해는 별로인 것 같습니다. 그렇지만 통신회사의 트레핑은 증가할 수밖에 없기에 BM은 나쁘지 않다고 생각됩니다. 단계적 성장이 가능하지 않을까 하는 기대가...   9. KG ETS : 내가 매수한 가장 per이 높은 기업이 아닐까 합니다. 한국쉘석유를 6년이상 보유했는데 per 10배 넘었다고 매도했는데 이넘을 per 15배에 매수했읍니다.  BM이 정말 맘에 돌었읍니다. 나는 봉이 김선달형이라 보여집니다.   10. 오리콤 : 두산그룹 광고회사. 배당때문에 매수했는데 재미없네요   11. 신영증권 : 우선주를 매입하다가 보통주와 너무 붙길래 아주 조금 매수되었네요 4만원이상을 주고 살 맘이 없어서......   이상입니다. 그냥 참고만 하시길......., 절대 종목 추천은 아닙니다.